天舟文化财报摘要

天舟文化

总市值：28.49亿

总股本：8.43亿

PE(静)：42.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.98%

28.34%

31.60%
净利率

13.01%

6.40%

-12.04%
ROE

6.98%

3.49%

-5.86%
ROIC

5.91%

1.81%

-4.59%
三费占比

19.32%

24.76%

29.74%
销售费用

0.42亿

0.49亿

0.44亿
管理费用

0.71亿

0.71亿

0.92亿
财务费用

-0.02亿

-0.07亿

-0.03亿
研发费用

0.09亿

0.09亿

0.20亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.25%

39.59%

38.31%
净利率

-50.26%

-137.07%

-108.95%
ROE

-25.61%

-36.21%

-28.89%
ROIC

-20.25%

-33.15%

-31.63%
三费占比

22.02%

43.97%

27.11%
销售费用

0.52亿

0.51亿

0.69亿
管理费用

0.82亿

1.71亿

1.63亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.40亿

0.81亿

1.37亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

40.67%

38.63%

53.04%
净利率

2.84%

-96.57%

14.69%
ROE

0.98%

-29.99%

3.09%
ROIC

0.99%

-29.39%

2.78%
三费占比

17.10%

14.74%

16.08%
销售费用

0.81亿

0.68亿

0.64亿
管理费用

1.30亿

1.04亿

1.00亿
财务费用

0.00亿

-0.07亿

-0.14亿
研发费用

1.56亿

1.40亿

1.13亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

61.47%

56.68%

45.43%
净利率

32.88%

32.51%

23.08%
ROE

9.10%

9.54%

9.51%
ROIC

7.79%

9.04%

9.68%
三费占比

22.40%

19.99%

17.64%
销售费用

0.63亿

0.41亿

0.43亿
管理费用

1.19亿

0.74亿

0.52亿
财务费用

-0.08亿

-0.07亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.77亿

+25.40%

4.60亿

+2.90%

4.47亿

-26.07%
利润

0.67亿

+106.43%

0.32亿

+154.82%

-0.59亿

+81.83%

项目

2022

2021

2020
营收

6.05亿

+19.85%

5.05亿

-40.37%

8.47亿

-31.62%
利润

-3.29亿

+51.45%

-6.78亿

+26.55%

-9.23亿

-3052.51%

项目

2019

2018

2017
营收

12.39亿

+10.07%

11.26亿

+20.31%

9.36亿

+20.01%
利润

0.31亿

+102.88%

-10.85亿

-910.10%

1.34亿

-44.97%

项目

2016

2015

2014
营收

7.79亿

+43.29%

5.44亿

+5.53%

5.15亿

+57.26%
利润

2.43亿

+38.22%

1.76亿

+49.01%

1.18亿

+481.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.62亿

-16.86%

5.77亿

+25.40%

2.91亿

+20.62%
利润

0.10亿

-58.49%

0.67亿

+106.43%

0.55亿

+166.93%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.48亿

+20.24%

0.74亿

+52.44%

4.60亿

+2.90%
利润

0.51亿

+170.93%

0.24亿

+4635.84%

0.32亿

+154.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.41亿

-0.63%

2.06亿

+7.60%

0.48亿

-6.84%
利润

0.20亿

+242.29%

0.19亿

+1017.84%

-0.00亿

+86.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.47亿

-26.07%

2.43亿

-31.39%

1.92亿

-30.08%
利润

-0.59亿

+81.83%

-0.14亿

-241.55%

0.01亿

-89.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.66亿

0.24亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.67亿

-0.38亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-2.19亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.24亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.66%

-19.78%

30.71%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.39亿

-6.92亿

-6.12亿
经营活动
净现金流

1.10亿

1.40亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-1.61亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

0.89亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.29%

52.50%

40.96%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.37亿

-8.49亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.87亿

1.46亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-5.03亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

-0.13亿

-3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.57%

26.24%

44.48%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.22亿

1.34亿

1.01亿
经营活动
净现金流

3.03亿

2.14亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-6.56亿

-1.04亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

10.98亿

-0.12亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.45%

147.07%

69.19%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.66亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.67亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-0.48亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

0.17亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.40%

24.66%

6.46%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.49亿

0.21亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.05亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

0.70亿

0.45亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.03亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

-2.88%

-19.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.10亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

-1.07亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-1.45亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.38亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-72.69%

-62.60%

-51.26%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.12亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.19亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

0.70亿

0.52亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.11亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.71%

-9.28%

-1.18%

分红情况

累计融资37.8亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-05

0.36%

0.01元/0.16元
10.00%

2017-12-31
2017-06-19

0.22%

0.04元/0.34元
13.23%

2016-12-31
2016-05-26

0.22%

0.04元/0.35元
11.42%

2015-12-31
2015-06-05

0.09%

0.03元/0.33元
10.60%

2014-12-31
2014-04-15

0.16%

0.05元/0.09元
55.55%

2013-12-31
2013-05-16

0.59%

0.08元/0.12元
66.66%

2012-12-31
2012-04-26

0.77%

0.15元/0.26元
57.69%

2011-12-31
2011-05-26

0.84%

0.15元/0.42元
35.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

0.90亿

0.94亿

0.73亿
少数股东权益

1.46亿

1.32亿

1.31亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

51.73%
有息负债/资产总计

6.68%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

76.61%
存货/营收

8.00%
经营现金流/利润

99.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.86%
流动资产/流动负债

5.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

82.97%
货币资金/流动负债

1905.76%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。