世纪瑞尔财报摘要

世纪瑞尔

总市值：27.20亿

总股本：5.85亿

PE(静)：-155.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.71%

38.25%

33.72%
净利率

-2.25%

-56.22%

3.00%
ROE

-1.16%

-22.96%

1.50%
ROIC

-1.22%

-22.49%

1.39%
三费占比

21.06%

24.75%

19.61%
销售费用

1.17亿

1.21亿

1.28亿
管理费用

0.51亿

0.52亿

0.54亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

1.02亿

0.91亿

0.88亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

40.59%

38.74%

44.67%
净利率

-11.61%

11.93%

13.34%
ROE

-4.62%

5.21%

4.48%
ROIC

-4.49%

4.76%

4.21%
三费占比

18.89%

20.08%

26.36%
销售费用

1.03亿

1.20亿

1.15亿
管理费用

0.45亿

0.62亿

0.59亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

0.01亿
研发费用

0.93亿

0.85亿

0.76亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.58%

41.89%

44.79%
净利率

9.60%

21.41%

29.46%
ROE

2.89%

5.97%

7.71%
ROIC

2.32%

5.10%

6.01%
三费占比

22.13%

23.30%

24.26%
销售费用

0.86亿

0.66亿

0.59亿
管理费用

0.35亿

0.60亿

0.56亿
财务费用

-0.05亿

-0.17亿

-0.20亿
研发费用

0.49亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

44.54%

50.94%

52.73%
净利率

37.64%

27.24%

29.49%
ROE

8.87%

4.69%

4.94%
ROIC

6.46%

2.37%

2.39%
三费占比

21.38%

21.27%

14.84%
销售费用

0.49亿

0.24亿

0.21亿
管理费用

0.49亿

0.55亿

0.47亿
财务费用

-0.28亿

-0.29亿

-0.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.03亿

+13.92%

7.05亿

-24.98%

9.40亿

+20.99%
利润

-0.17亿

+95.56%

-3.94亿

-1481.26%

0.28亿

+131.50%

项目

2020

2019

2018
营收

7.77亿

-13.09%

8.94亿

+32.78%

6.73亿

+28.81%
利润

-0.90亿

-186.77%

1.04亿

+18.50%

0.88亿

+88.76%

项目

2017

2016

2015
营收

5.22亿

+11.31%

4.69亿

+19.85%

3.91亿

+17.84%
利润

0.46亿

-48.50%

0.90亿

-20.21%

1.13亿

-9.02%

项目

2014

2013

2012
营收

3.32亿

+40.40%

2.36亿

+2.32%

2.31亿

-22.87%
利润

1.25亿

+93.82%

0.64亿

-5.46%

0.68亿

-28.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.85亿

+9.49%

3.23亿

+18.42%

0.86亿

-24.87%
利润

0.32亿

+52.58%

0.17亿

-3.29%

-0.13亿

-1442.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.03亿

+13.92%

4.43亿

+5.38%

2.73亿

+9.79%
利润

-0.17亿

+95.56%

0.21亿

+799.90%

0.17亿

+419.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.14亿

+73.66%

7.05亿

-24.98%

4.20亿

-10.16%
利润

0.00亿

+106.63%

-3.94亿

-1481.26%

-0.03亿

+51.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.48亿

-12.26%

0.65亿

-29.06%

9.40亿

+20.99%
利润

-0.05亿

+45.96%

-0.14亿

-51.52%

0.28亿

+131.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.20亿

-3.02亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

0.00亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

-0.21亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.25%

0.03%

-12.92%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.68亿

0.66亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.27亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.53亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.21亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.96%

8.16%

4.83%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.30亿

0.43亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

0.52亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-2.09亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-0.38亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.44%

14.13%

-1.88%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.38亿

0.21亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.35亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.16亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-0.10亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.77%

19.82%

27.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.14亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.48亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.14亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.52%

10.86%

3.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.20亿

0.17亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.17亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

0.30亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.25%

-26.14%

-7.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-3.02亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.00亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.21亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.42%

0.03%

-7.32%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.12亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.19亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.08亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.09%

-4.67%

-12.92%

分红情况

累计融资15.6亿，累计派息6.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-24

0.81%

0.03元/0.05元
60.00%

2021-12-31
2020-05-26

2.25%

0.10元/0.18元
55.55%

2019-12-31
2019-05-17

2.14%

0.10元/0.15元
66.66%

2018-12-31
2018-05-03

1.63%

0.10元/0.09元
111.11%

2017-12-31
2017-05-15

0.73%

0.06元/0.17元
35.29%

2016-12-31
2016-04-26

0.85%

0.10元/0.21元
47.61%

2015-12-31
2015-05-13

0.62%

0.20元/0.23元
86.95%

2014-12-31
2014-05-16

1.53%

0.20元/0.24元
83.33%

2013-12-31
2013-05-09

2.93%

0.50元/0.25元
200.00%

2012-12-31
2012-05-21

3.38%

0.60元/0.71元
84.50%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-19

1.59%

0.50元/0.63元
79.36%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.58亿

0.30亿

0.29亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.06亿

0.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.96%
有息负债/资产总计

3.51%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

44.63%
经营现金流/利润

-215.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.65%
流动资产/流动负债

3.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.70%
货币资金/流动负债

137.28%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。