通源石油财报摘要

通源石油

总市值：48.48亿

总股本：5.88亿

PE(静)：87.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.63%

34.02%

33.57%
净利率

4.87%

5.22%

2.84%
ROE

4.11%

3.99%

2.10%
ROIC

3.57%

3.86%

2.03%
三费占比

20.77%

25.28%

29.82%
销售费用

1.01亿

1.03亿

0.92亿
管理费用

1.46亿

1.52亿

1.32亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

0.15亿

0.20亿

0.13亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.45%

10.23%

34.85%
净利率

2.01%

-179.28%

3.24%
ROE

1.57%

-72.64%

2.57%
ROIC

2.00%

-56.45%

3.19%
三费占比

35.25%

56.39%

25.67%
销售费用

1.34亿

1.70亿

2.21亿
管理费用

1.29亿

1.37亿

1.54亿
财务费用

-0.00亿

0.47亿

0.23亿
研发费用

0.15亿

0.23亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.35%

38.40%

45.67%
净利率

9.16%

6.52%

2.30%
ROE

6.20%

2.85%

1.59%
ROIC

6.88%

2.59%

0.53%
三费占比

25.27%

34.29%

46.76%
销售费用

2.47亿

1.91亿

1.55亿
管理费用

1.38亿

0.57亿

0.47亿
财务费用

0.16亿

0.30亿

-0.15亿
研发费用

0.17亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

48.78%

60.82%

49.98%
净利率

-6.06%

9.78%

8.98%
ROE

-3.19%

3.18%

2.53%
ROIC

-1.98%

5.90%

1.44%
三费占比

50.90%

48.62%

40.82%
销售费用

2.59亿

4.15亿

1.10亿
管理费用

0.67亿

0.81亿

0.50亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.96亿

+16.21%

10.29亿

+33.87%

7.68亿

+2.86%
利润

0.55亿

+10.67%

0.50亿

+125.34%

0.22亿

+52.98%

项目

2021

2020

2019
营收

7.47亿

+18.31%

6.31亿

-59.39%

15.55亿

-2.34%
利润

0.14亿

+101.38%

-10.52亿

-2432.64%

0.45亿

-56.43%

项目

2018

2017

2016
营收

15.93亿

+95.08%

8.16亿

+104.21%

3.99亿

-37.08%
利润

1.03亿

+134.82%

0.44亿

+100.79%

0.21亿

+147.31%

项目

2015

2014

2013
营收

6.35亿

-37.72%

10.20亿

+178.24%

3.66亿

+7.97%
利润

-0.46亿

-209.00%

0.42亿

+30.91%

0.32亿

-45.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.58亿

+13.20%

11.96亿

+16.21%

8.66亿

+9.67%
利润

0.00亿

-80.38%

0.55亿

+10.67%

0.48亿

-46.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.50亿

+5.68%

2.27亿

+12.61%

10.29亿

+33.87%
利润

0.34亿

-46.78%

0.03亿

-75.91%

0.50亿

+125.34%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

7.90亿

+57.50%

5.21亿

+62.92%

2.02亿

+44.81%
利润

0.90亿

+466.50%

0.65亿

+438.97%

0.16亿

+829.07%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.68亿

+2.86%

5.01亿

-4.46%

3.19亿

-11.58%
利润

0.22亿

+52.98%

0.16亿

+4.06%

0.12亿

-32.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.51亿

0.50亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.23亿

1.27亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.21亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.43亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.74%

32.57%

13.45%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.24亿

-8.76亿

0.85亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.03亿

1.70亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-1.87亿

-2.52亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

0.42亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.21%

0.76%

18.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.17亿

0.34亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

2.01亿

0.13亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-2.91亿

-1.14亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

1.50亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.75%

2.63%

-7.59%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.41亿

0.80亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.97亿

0.60亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

1.57亿

-0.15亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

-0.47亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.55%

17.49%

-35.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.02亿

0.51亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.05亿

1.23亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.20亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.10亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.27%

24.74%

13.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.03亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.22亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.25亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.12亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.51%

5.91%

32.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.85亿

0.63亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.36亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-0.24亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.26亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.90%

9.08%

1.73%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.07亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.01亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.31亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.21亿

1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.45%

0.32%

0.99%

分红情况

累计融资18.6亿，累计派息2.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-18

1.97%

0.08元/0.10元
80.00%

2019-12-31
2019-08-22

1.89%

0.10元/0.23元
43.47%

2018-12-31
2018-05-07

0.27%

0.02元/0.10元
20.00%

2017-12-31
2017-05-18

0.12%

0.01元/0.05元
20.00%

2016-12-31
2015-06-11

0.05%

0.01元/0.11元
9.09%

2014-12-31
2014-05-19

0.24%

0.05元/0.09元
55.55%

2013-12-31
2013-05-16

1.16%

0.20元/0.25元
80.00%

2012-12-31
2012-05-16

0.95%

0.30元/0.50元
60.00%

2011-12-31
2011-06-09

1.42%

0.50元/1.04元
48.07%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.70亿

2.00亿

3.19亿
长期借款

--

0.30亿

--
少数股东权益

0.21亿

0.20亿

0.17亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.19%
有息负债/资产总计

13.98%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

811.44%
存货/营收

8.70%
经营现金流/利润

221.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.89%
流动资产/流动负债

2.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.62%
货币资金/流动负债

107.85%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。