天瑞仪器财报摘要

天瑞仪器

总市值：25.41亿

总股本：4.95亿

PE(静)：-10.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

43.10%

36.33%

36.22%
净利率

-38.98%

-11.38%

-11.31%
ROE

-20.69%

-7.43%

-7.82%
ROIC

-8.88%

-5.32%

-5.16%
三费占比

42.50%

27.45%

28.16%
销售费用

1.54亿

1.91亿

2.09亿
管理费用

0.84亿

0.94亿

1.12亿
财务费用

0.24亿

-0.52亿

-0.35亿
研发费用

0.41亿

0.70亿

0.84亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.17%

29.07%

44.74%
净利率

-6.44%

-3.68%

1.96%
ROE

-5.59%

-3.26%

1.29%
ROIC

-4.12%

-2.41%

1.24%
三费占比

20.57%

21.31%

30.89%
销售费用

2.02亿

2.15亿

1.85亿
管理费用

1.10亿

1.10亿

0.92亿
财务费用

-0.23亿

0.03亿

0.11亿
研发费用

0.79亿

0.75亿

0.58亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

50.09%

44.27%

46.95%
净利率

3.65%

4.90%

14.49%
ROE

1.30%

2.24%

6.60%
ROIC

1.77%

2.37%

4.90%
三费占比

32.47%

24.02%

22.92%
销售费用

1.96亿

1.68亿

1.27亿
管理费用

0.93亿

0.81亿

0.71亿
财务费用

0.04亿

-0.04亿

-0.17亿
研发费用

0.71亿

0.68亿

0.64亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

49.79%

55.52%

60.48%
净利率

12.38%

13.65%

17.56%
ROE

3.70%

3.07%

3.44%
ROIC

1.49%

0.72%

0.88%
三费占比

37.60%

40.74%

45.80%
销售费用

1.02亿

0.84亿

0.88亿
管理费用

0.86亿

0.79亿

0.74亿
财务费用

-0.27亿

-0.33亿

-0.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.19亿

-27.25%

8.51亿

-16.32%

10.17亿

-27.54%
利润

-2.32亿

-139.24%

-0.97亿

+14.95%

-1.14亿

-30.23%

项目

2022

2021

2020
营收

14.03亿

-8.97%

15.42亿

+64.84%

9.35亿

+3.07%
利润

-0.87亿

-61.82%

-0.54亿

-357.26%

0.21亿

+0.23%

项目

2019

2018

2017
营收

9.07亿

-11.35%

10.24亿

+29.30%

7.92亿

+84.02%
利润

0.21亿

-41.80%

0.36亿

-65.11%

1.03亿

+86.04%

项目

2016

2015

2014
营收

4.30亿

+33.88%

3.21亿

+16.12%

2.76亿

-14.94%
利润

0.55亿

+22.68%

0.45亿

-9.14%

0.50亿

-10.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.35亿

+5.10%

6.19亿

-27.25%

4.34亿

-26.15%
利润

0.12亿

+297.40%

-2.32亿

-139.24%

-0.01亿

+82.19%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.94亿

-22.36%

1.28亿

-5.84%

8.51亿

-16.32%
利润

-0.09亿

+35.63%

0.03亿

+137.30%

-0.97亿

+14.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.88亿

-8.27%

3.79亿

-12.88%

1.36亿

-29.16%
利润

-0.06亿

-160.54%

-0.14亿

-163.29%

-0.08亿

-195.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.17亿

-27.54%

6.41亿

-8.83%

4.35亿

+3.31%
利润

-1.14亿

-30.23%

0.11亿

+128.26%

0.23亿

+4429.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.58亿

-1.08亿

-1.12亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.10亿

-2.02亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.21亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

-2.43亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.70%

11.38%

-17.28%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.82亿

-0.43亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-4.11亿

-5.03亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.22亿

-2.85亿
筹资活动
净现金流

5.37亿

3.80亿

2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.62%

-43.65%

18.14%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.25亿

0.37亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.19亿

-0.36亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-2.28亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.22亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.39%

-6.78%

18.68%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.16亿

-0.24亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.05亿

0.33亿
投资活动
净现金流

0.52亿

-3.00亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.14亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.57%

-2.72%

52.65%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.03亿

-1.58亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

0.31亿

2.03亿

1.06亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.06亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-1.78亿

-1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.70%

23.70%

11.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.30亿

-0.07亿

-1.08亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.19亿

1.10亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.07亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.41亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

2.10%

11.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.27亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.21亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.10亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-0.68亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.88%

1.89%

-1.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.12亿

-0.29亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-2.02亿

-2.24亿

-2.09亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.12亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.55亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.28%

-20.99%

-23.00%

分红情况

累计融资13.7亿，累计派息2.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-23

0.18%

0.00元/0.05元
18.00%

2020-12-31
2020-06-16

0.34%

0.02元/0.05元
40.00%

2019-12-31
2019-06-20

0.67%

0.04元/0.08元
50.00%

2018-12-31
2018-05-30

1.05%

0.07元/0.22元
31.81%

2017-12-31
2017-06-22

0.30%

0.02元/0.12元
20.83%

2016-12-31
2016-06-02

0.44%

0.10元/0.10元
100.00%

2015-12-31
2015-04-29

0.56%

0.20元/0.22元
90.90%

2014-12-31
2014-03-27

0.48%

0.12元/0.36元
33.33%

2013-12-31
2013-06-06

0.78%

0.12元/0.39元
30.76%

2012-12-31
2012-06-28

2.02%

0.40元/0.55元
72.72%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-23

0.71%

0.30元/0.87元
34.48%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.84亿

1.51亿

2.97亿
长期借款

10.52亿

11.03亿

11.26亿
少数股东权益

0.38亿

0.48亿

0.48亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.70%
有息负债/资产总计

39.59%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

46.87%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

31.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

66.71%
流动资产/流动负债

3.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.35%
货币资金/流动负债

27.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。