ST朗源财报摘要

ST朗源

总市值：23.86亿

总股本：4.70亿

PE(静)：-65.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.22%

16.65%

14.67%
净利率

-15.38%

-31.32%

-16.25%
ROE

-7.57%

-10.19%

-4.90%
ROIC

-6.17%

-12.11%

-5.24%
三费占比

15.77%

9.42%

11.10%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.32亿

0.15亿

0.17亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.63%

12.96%

22.12%
净利率

-31.03%

-87.66%

4.66%
ROE

-8.33%

-24.70%

4.62%
ROIC

-9.58%

-24.33%

2.89%
三费占比

23.60%

34.58%

16.47%
销售费用

0.05亿

0.08亿

0.19亿
管理费用

0.45亿

0.76亿

0.66亿
财务费用

0.07亿

0.17亿

0.07亿
研发费用

--

0.05亿

0.11亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.83%

9.80%

12.11%
净利率

16.73%

10.42%

6.56%
ROE

6.82%

4.84%

3.10%
ROIC

6.07%

3.99%

4.14%
三费占比

8.94%

10.77%

8.23%
销售费用

0.14亿

0.20亿

0.18亿
管理费用

0.18亿

0.14亿

0.14亿
财务费用

-0.01亿

0.05亿

0.15亿
研发费用

--

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.40%

17.28%

15.11%
净利率

4.44%

10.92%

2.90%
ROE

4.08%

11.99%

2.43%
ROIC

4.77%

8.77%

2.31%
三费占比

9.32%

7.42%

11.86%
销售费用

0.21亿

0.20亿

0.42亿
管理费用

0.22亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

0.34亿

0.18亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.45亿

+11.41%

2.20亿

+2.13%

2.15亿

-12.68%
利润

-0.36亿

+32.04%

-0.53亿

-93.21%

-0.27亿

+46.81%

项目

2021

2020

2019
营收

2.46亿

-16.87%

2.98亿

-47.44%

5.67亿

+62.47%
利润

-0.52亿

+72.36%

-1.84亿

-579.85%

0.38亿

-34.26%

项目

2018

2017

2016
营收

3.49亿

-8.11%

3.79亿

-35.54%

5.89亿

-30.37%
利润

0.58亿

+47.67%

0.39亿

+39.81%

0.28亿

-20.36%

项目

2015

2014

2013
营收

8.46亿

+4.61%

8.09亿

+34.39%

6.02亿

+31.39%
利润

0.35亿

-59.44%

0.87亿

+401.69%

0.17亿

-24.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.53亿

-23.27%

2.45亿

+11.41%

1.61亿

+13.79%
利润

-0.03亿

-154.91%

-0.36亿

+32.04%

-0.29亿

-74.38%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.08亿

+22.42%

0.70亿

+107.11%

2.20亿

+2.13%
利润

-0.21亿

-4.63%

0.07亿

+1094.82%

-0.53亿

-93.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.42亿

-2.27%

0.88亿

-2.60%

0.33亿

-1.36%
利润

-0.17亿

-7.22%

-0.20亿

-21.00%

-0.00亿

+35.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.15亿

-12.68%

1.45亿

-12.63%

0.90亿

-16.98%
利润

-0.27亿

+46.81%

-0.15亿

+46.61%

-0.17亿

+31.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.26亿

-0.47亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.05亿

0.39亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-0.02亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.22亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.18%

-3.54%

24.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.57亿

-2.85亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.30亿

0.24亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.08亿

0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.54亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.48%

10.00%

4.86%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.17亿

0.02亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

1.19亿

3.92亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

1.06亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

1.41亿

-3.26亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.32%

280.92%

103.00%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.52亿

0.63亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.41亿

-2.71亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.26亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

2.36亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.52%

-47.95%

-8.19%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

--

-0.26亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.34亿

0.51亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.94亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.13亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.64%

-18.18%

327.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.14亿

0.05亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.30亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-3.79亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.03亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

300.95%

19.58%

-3.54%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.23亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.43%

-0.92%

-0.98%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.28亿

-0.17亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.44亿

0.40亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.11亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.46亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.01%

21.89%

18.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-15

0.12%

0.01元/0.08元
12.50%

2019-12-31
2019-07-03

0.16%

0.01元/0.12元
8.33%

2018-12-31
2018-07-03

0.23%

0.01元/0.08元
11.90%

2017-12-31
2017-06-09

0.12%

0.01元/0.06元
16.66%

2016-12-31
2016-05-05

0.11%

0.01元/0.07元
13.15%

2015-12-31
2015-07-07

0.22%

0.02元/0.18元
10.75%

2014-12-31
2014-07-15

0.21%

0.01元/0.03元
27.02%

2013-12-31
2013-07-22

0.28%

0.01元/0.04元
20.40%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.28亿

0.28亿
长期借款

0.14亿

0.24亿

--
少数股东权益

--

-0.32亿

-0.17亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.48%
有息负债/资产总计

2.74%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

45.78%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-71.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-350.09%
流动资产/流动负债

2.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.15%
货币资金/流动负债

58.63%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。