中海达财报摘要

中海达

总市值：76.20亿

总股本：7.44亿

PE(静)：-17.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

36.64%

41.21%

45.45%
净利率

-52.58%

-11.61%

3.33%
ROE

-22.48%

-4.85%

2.14%
ROIC

-24.78%

-4.81%

2.35%
三费占比

42.05%

32.67%

25.02%
销售费用

2.34亿

2.15亿

2.45亿
管理费用

2.47亿

2.05亿

1.90亿
财务费用

0.17亿

0.09亿

0.13亿
研发费用

1.95亿

2.16亿

2.36亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.68%

46.68%

52.35%
净利率

8.70%

-9.93%

11.18%
ROE

4.78%

-8.84%

5.49%
ROIC

6.79%

-5.90%

6.76%
三费占比

23.30%

29.80%

30.69%
销售费用

2.26亿

2.60亿

2.17亿
管理费用

1.68亿

2.04亿

1.71亿
财务费用

0.18亿

0.17亿

0.06亿
研发费用

2.14亿

2.21亿

1.43亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

50.80%

44.32%

40.49%
净利率

8.53%

2.42%

0.02%
ROE

4.15%

1.22%

0.11%
ROIC

4.63%

0.93%

-0.56%
三费占比

30.93%

44.06%

39.53%
销售费用

1.74亿

1.47亿

1.28亿
管理费用

1.39亿

1.92亿

1.30亿
财务费用

0.02亿

-0.03亿

-0.07亿
研发费用

1.16亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.52%

50.55%

48.76%
净利率

15.38%

19.94%

18.86%
ROE

10.22%

12.36%

9.40%
ROIC

8.88%

10.15%

7.21%
三费占比

34.33%

28.95%

28.45%
销售费用

1.41亿

0.94亿

0.75亿
管理费用

1.03亿

0.70亿

0.45亿
财务费用

-0.08亿

-0.09亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.86亿

-10.01%

13.18亿

-26.57%

17.95亿

+1.27%
利润

-4.26亿

-288.68%

-1.09亿

-332.06%

0.47亿

-44.93%

项目

2020

2019

2018
营收

17.73亿

+9.49%

16.19亿

+25.64%

12.88亿

+26.25%
利润

0.85亿

+155.61%

-1.54亿

-261.88%

0.95亿

+42.38%

项目

2017

2016

2015
营收

10.20亿

+33.32%

7.65亿

+20.00%

6.37亿

-7.16%
利润

0.67亿

+254.88%

0.18亿

+1116.24%

0.01亿

-98.44%

项目

2014

2013

2012
营收

6.87亿

+27.67%

5.38亿

+41.13%

3.81亿

+23.17%
利润

0.99亿

-7.60%

1.07亿

+49.08%

0.72亿

+16.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.38亿

-16.66%

4.27亿

-27.11%

1.16亿

-38.48%
利润

-0.25亿

-25.60%

-0.36亿

-1394.42%

-0.39亿

-2.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.86亿

-10.01%

8.86亿

+3.10%

5.86亿

+4.03%
利润

-4.26亿

-288.68%

-0.20亿

-885.94%

-0.02亿

-104.09%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.89亿

-23.70%

13.18亿

-26.57%

8.59亿

-24.80%
利润

-0.38亿

-146.99%

-1.09亿

-332.06%

0.02亿

-94.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.63亿

-32.68%

2.47亿

-24.09%

17.95亿

+1.27%
利润

0.60亿

-11.49%

0.82亿

+1383.06%

0.47亿

-44.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.97亿

-1.46亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.37亿

-2.17亿
投资活动
净现金流

1.34亿

-1.95亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.20亿

4.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.31%

-2.66%

-17.74%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.29亿

-1.55亿

0.95亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.68亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.87亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

0.91亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

6.85%

4.25%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.57亿

-0.28亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

1.12亿

1.16亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

-3.94亿

-3.17亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

0.58亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.79%

32.03%

-14.14%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.60亿

0.67亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.66亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-0.79亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.75%

53.49%

30.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.54亿

-0.38亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-1.27亿

-0.97亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.54亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.22亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.99%

-9.00%

-6.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.97亿

-0.74亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-1.91亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

1.34亿

1.49亿

1.63亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.62亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.31%

-12.90%

-9.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.40亿

-1.46亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.37亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-1.95亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.20亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.18%

-2.66%

-11.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.29亿

0.04亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

-0.92亿

-2.17亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.30亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.59亿

4.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.71%

-7.52%

-17.74%

分红情况

累计融资16.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-16

0.19%

0.01元/0.06元
23.25%

2021-12-31
2021-06-03

0.17%

0.01元/0.12元
12.63%

2020-12-31
2019-05-30

0.14%

0.02元/0.14元
15.20%

2018-12-31
2018-05-31

0.11%

0.01元/0.15元
9.77%

2017-12-31
2017-05-25

0.13%

0.01元/0.04元
34.72%

2016-12-31
2016-06-02

0.07%

0.01元/0.00元
277.77%

2015-12-31
2015-07-07

0.20%

0.02元/0.25元
10.00%

2014-12-31
2014-05-15

0.40%

0.10元/0.27元
37.03%

2013-12-31
2012-04-06

0.47%

0.10元/0.33元
30.30%

2011-12-31
2011-06-07

0.51%

0.20元/0.63元
31.74%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.73亿

4.54亿

3.46亿
长期借款

0.10亿

--

0.47亿
少数股东权益

-0.42亿

1.92亿

3.66亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.03%
有息负债/资产总计

16.27%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

34.49%
经营现金流/利润

-459.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-17.95%
流动资产/流动负债

1.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.06%
货币资金/流动负债

41.68%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。