纳川股份财报摘要

纳川股份

总市值：25.06亿

总股本：10.31亿

PE(静)：-8.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.19%

4.26%

14.48%
净利率

-82.49%

-63.30%

-16.54%
ROE

-33.69%

-25.27%

-7.69%
ROIC

-15.60%

-12.56%

-3.96%
三费占比

21.90%

25.39%

24.60%
销售费用

0.27亿

0.58亿

0.63亿
管理费用

0.65亿

0.68亿

0.95亿
财务费用

-0.06亿

0.01亿

0.07亿
研发费用

0.18亿

0.25亿

0.28亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.99%

21.79%

16.67%
净利率

5.33%

28.72%

-35.41%
ROE

3.38%

18.52%

-27.49%
ROIC

1.83%

11.08%

-15.48%
三费占比

15.78%

28.17%

23.28%
销售费用

0.54亿

1.02亿

1.04亿
管理费用

0.86亿

0.91亿

1.04亿
财务费用

-0.00亿

0.33亿

0.55亿
研发费用

0.31亿

0.31亿

0.29亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.38%

30.21%

21.17%
净利率

5.57%

7.60%

4.06%
ROE

4.37%

4.28%

2.38%
ROIC

4.28%

5.17%

4.55%
三费占比

13.57%

19.79%

15.37%
销售费用

1.02亿

0.95亿

0.78亿
管理费用

0.85亿

1.01亿

0.87亿
财务费用

0.12亿

0.24亿

0.34亿
研发费用

0.20亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.12%

34.46%

49.84%
净利率

4.97%

13.88%

24.17%
ROE

4.45%

8.61%

10.07%
ROIC

4.41%

7.56%

8.77%
三费占比

11.93%

13.68%

17.42%
销售费用

0.43亿

0.39亿

0.31亿
管理费用

0.67亿

0.54亿

0.43亿
财务费用

0.08亿

-0.04亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.96亿

-21.85%

5.06亿

-25.29%

6.78亿

-24.18%
利润

-3.05亿

+0.65%

-3.07亿

-181.49%

-1.09亿

-326.73%

项目

2020

2019

2018
营收

8.94亿

+10.69%

8.08亿

-28.74%

11.34亿

-23.34%
利润

0.48亿

-79.67%

2.37亿

+159.72%

-3.97亿

-657.94%

项目

2017

2016

2015
营收

14.79亿

+32.48%

11.16亿

-14.60%

13.07亿

+30.97%
利润

0.71亿

+11.44%

0.63亿

+138.66%

0.26亿

-45.83%

项目

2014

2013

2012
营收

9.98亿

+52.34%

6.55亿

+65.24%

3.96亿

+44.03%
利润

0.49亿

-46.15%

0.91亿

-5.42%

0.97亿

+30.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.30亿

-56.17%

0.98亿

-45.36%

0.47亿

-30.37%
利润

-0.78亿

-42.62%

-0.38亿

+11.40%

-0.30亿

-85.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.96亿

-21.85%

2.98亿

-21.40%

1.79亿

-17.46%
利润

-3.05亿

+0.65%

-0.55亿

+58.67%

-0.43亿

-16.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.68亿

-13.00%

5.06亿

-25.29%

3.79亿

+1.90%
利润

-0.16亿

-17.15%

-3.07亿

-181.49%

-1.33亿

-432.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.17亿

-13.75%

0.78亿

-45.39%

6.78亿

-24.18%
利润

-0.37亿

-6629.44%

-0.14亿

-5917.84%

-1.09亿

-326.73%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.16亿

-1.78亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.65亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.18亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

-0.88亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.37%

4.42%

-10.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.25亿

2.74亿

-3.62亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.54亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

-1.89亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

4.02亿

0.57亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.04%

3.99%

28.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.89亿

0.84亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

0.32亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-1.78亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

5.56亿

2.30亿

2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.21%

5.35%

-4.95%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.48亿

0.78亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-0.14亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-2.51亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.62亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.25%

-6.23%

32.12%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.42亿

-0.47亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.58亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.14亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

-0.78亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.35%

4.42%

3.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.16亿

-0.62亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.25亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

-0.63亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.37%

1.89%

0.61%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-1.78亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

0.65亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.18亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.88亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

4.42%

0.33%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.39亿

-0.12亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.09亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.05亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.19亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.16%

0.72%

-10.31%

分红情况

累计融资11.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-12

0.16%

0.01元/0.06元
14.49%

2017-12-31
2017-05-25

0.17%

0.01元/0.06元
15.79%

2016-12-31
2016-05-23

0.07%

0.01元/0.02元
36.63%

2015-12-31
2015-05-07

0.16%

0.02元/0.11元
16.94%

2014-12-31
2014-07-04

0.62%

0.10元/0.22元
45.45%

2013-12-31
2013-07-09

0.84%

0.10元/0.46元
21.45%

2012-12-31
2011-09-26

0.92%

0.30元/--
--

2011-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.70亿

6.01亿

5.53亿
长期借款

6.50亿

5.80亿

6.18亿
少数股东权益

-0.07亿

0.13亿

0.26亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.53%
财务费用/货币资金

-0.12%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.62%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

204.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-116.05%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.58%
货币资金/流动负债

5.34%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。