*ST天喻财报摘要

*ST天喻

总市值：20.29亿

总股本：4.30亿

PE(静)：-3.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.62%

24.16%

27.37%
净利率

-351.97%

-48.13%

1.15%
ROE

-79.50%

-32.04%

1.33%
ROIC

-71.79%

-26.94%

1.68%
三费占比

71.47%

25.78%

17.18%
销售费用

0.31亿

1.13亿

1.65亿
管理费用

0.92亿

1.24亿

1.12亿
财务费用

-0.00亿

-0.19亿

0.14亿
研发费用

0.43亿

1.31亿

1.74亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.20%

24.74%

22.25%
净利率

4.82%

-10.74%

-3.72%
ROE

5.99%

-11.97%

-4.39%
ROIC

5.10%

-8.03%

-3.68%
三费占比

13.07%

18.41%

15.62%
销售费用

1.27亿

1.78亿

1.81亿
管理费用

0.84亿

0.69亿

0.71亿
财务费用

0.22亿

0.14亿

0.11亿
研发费用

1.64亿

1.90亿

1.85亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.39%

27.53%

24.56%
净利率

8.06%

4.75%

0.59%
ROE

14.20%

8.08%

1.94%
ROIC

10.93%

8.43%

1.32%
三费占比

14.78%

13.78%

14.82%
销售费用

2.35亿

2.47亿

2.17亿
管理费用

0.85亿

0.73亿

0.64亿
财务费用

0.05亿

0.09亿

0.05亿
研发费用

2.21亿

1.82亿

1.64亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.62%

30.53%

35.67%
净利率

0.27%

0.41%

4.40%
ROE

1.79%

0.63%

5.37%
ROIC

0.77%

0.63%

3.85%
三费占比

26.30%

26.84%

25.84%
销售费用

1.89亿

1.70亿

1.55亿
管理费用

2.28亿

1.99亿

1.90亿
财务费用

0.09亿

0.28亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.71亿

-79.70%

8.46亿

-50.20%

17.00亿

-5.09%
利润

-6.05亿

-48.41%

-4.07亿

-2168.58%

0.19亿

-77.19%

项目

2022

2021

2020
营收

17.91亿

+25.27%

14.30亿

-15.54%

16.93亿

-23.44%
利润

0.86亿

+157.66%

-1.49亿

-146.75%

-0.60亿

-131.56%

项目

2019

2018

2017
营收

22.12亿

-7.71%

23.96亿

+23.80%

19.36亿

+18.97%
利润

1.92亿

+90.44%

1.01亿

+347.06%

0.22亿

+13.83%

项目

2016

2015

2014
营收

16.27亿

+9.71%

14.83亿

+9.49%

13.54亿

+6.62%
利润

0.19亿

+183.77%

0.06亿

-88.06%

0.58亿

-31.96%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

0.24亿

-72.24%

0.13亿

-70.09%

1.71亿

-79.70%
利润

-0.71亿

+16.13%

-0.42亿

-6.00%

-6.05亿

-48.41%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.31亿

-83.15%

0.86亿

-85.62%

0.45亿

-86.50%
利润

-1.24亿

-10.10%

-0.85亿

-126.52%

-0.40亿

-947.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.46亿

-50.20%

7.78亿

-39.07%

6.02亿

-34.74%
利润

-4.07亿

-2168.58%

-1.13亿

-409.82%

-0.37亿

-223.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.36亿

-28.39%

17.00亿

-5.09%

12.77亿

-3.28%
利润

0.04亿

-74.03%

0.19亿

-77.19%

0.36亿

-58.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.17亿

-2.45亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

0.42亿

-2.00亿
投资活动
净现金流

1.55亿

0.43亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-5.50亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.40%

5.08%

-15.76%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.87亿

-1.60亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

1.02亿

-2.54亿

2.48亿
投资活动
净现金流

3.74亿

-0.98亿

-4.59亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

1.52亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.88%

-15.11%

16.70%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.19亿

0.98亿

0.06亿
经营活动
净现金流

2.81亿

-0.11亿

1.86亿
投资活动
净现金流

1.00亿

-0.10亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

0.33亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.56%

-1.44%

31.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.05亿

0.26亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.80亿

2.92亿

-1.08亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.53亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-4.29亿

3.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.02%

53.57%

-12.24%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.44亿

-0.38亿

-2.17亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-1.07亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

1.50亿

1.16亿

1.55亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.03亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.36%

-25.53%

-12.40%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.26亿

-0.96亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.65亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.72亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-11.37%

-6.94%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.45亿

-1.21亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-2.22亿

1.64亿
投资活动
净现金流

0.43亿

0.19亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-5.50亿

-2.33亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.08%

-26.10%

18.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.03亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.65亿

-2.00亿

-2.06亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.68亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-3.00亿

-0.46亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.81%

-15.76%

-15.25%

分红情况

累计融资7.9亿，累计派息2.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

0.28%

0.02元/0.04元
43.66%

2023-12-31
2023-06-28

0.32%

0.04元/0.20元
22.38%

2022-12-31
2020-07-15

0.86%

0.10元/0.44元
22.35%

2019-12-31
2019-06-11

0.66%

0.10元/0.23元
42.57%

2018-12-31
2018-06-07

0.36%

0.03元/0.05元
57.14%

2017-12-31
2017-05-18

0.26%

0.03元/0.04元
64.93%

2016-12-31
2016-06-15

0.37%

0.05元/0.01元
306.74%

2015-12-31
2015-06-03

0.16%

0.05元/0.13元
36.68%

2014-12-31
2014-05-22

0.36%

0.10元/0.20元
49.92%

2013-12-31
2013-05-09

0.44%

0.10元/0.19元
52.63%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-11

1.46%

0.30元/0.22元
136.36%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

4.06亿
长期借款

--

--

0.70亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.18%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

51.87%
经营现金流/利润

-1019.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.98%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.19%
货币资金/流动负债

126.45%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。