*ST中程财报摘要

*ST中程

总市值：13.94亿

总股本：7.49亿

PE(静)：-1.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

43.07%

38.41%

16.28%
净利率

-257.70%

-17.20%

-8.79%
ROE

--

-18.73%

-10.04%
ROIC

-217.04%

-2.61%

-0.64%
三费占比

74.39%

28.73%

16.83%
销售费用

0.11亿

0.05亿

0.02亿
管理费用

2.00亿

1.23亿

1.24亿
财务费用

1.29亿

1.10亿

1.39亿
研发费用

--

--

0.03亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

-86.18%

2.95%

35.13%
净利率

-136.83%

-35.91%

14.33%
ROE

-25.23%

-13.05%

9.37%
ROIC

-8.27%

-5.44%

8.78%
三费占比

80.68%

25.55%

11.61%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.09亿
管理费用

0.80亿

1.01亿

0.95亿
财务费用

1.45亿

0.85亿

0.45亿
研发费用

0.04亿

0.08亿

0.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

39.51%

40.77%

45.11%
净利率

21.90%

21.98%

29.10%
ROE

19.09%

19.28%

34.69%
ROIC

14.86%

14.74%

25.53%
三费占比

6.80%

10.72%

13.24%
销售费用

0.07亿

0.18亿

0.28亿
管理费用

0.63亿

1.08亿

1.06亿
财务费用

0.32亿

0.01亿

0.19亿
研发费用

0.38亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

33.01%

37.03%

44.86%
净利率

17.48%

21.72%

22.38%
ROE

15.06%

5.58%

8.48%
ROIC

12.41%

5.88%

6.84%
三费占比

10.79%

33.85%

19.04%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.12亿
管理费用

0.38亿

0.21亿

0.28亿
财务费用

0.23亿

0.26亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.58亿

-44.84%

8.32亿

-47.52%

15.85亿

+447.79%
利润

-11.59亿

-652.97%

-1.54亿

-11.09%

-1.29亿

+68.37%

项目

2020

2019

2018
营收

2.89亿

-61.76%

7.57亿

-41.75%

12.99亿

-14.59%
利润

-4.08亿

-57.47%

-2.59亿

-237.94%

1.88亿

-43.72%

项目

2017

2016

2015
营收

15.21亿

+26.89%

11.99亿

+3.10%

11.63亿

+73.50%
利润

3.34亿

+32.18%

2.52亿

-25.35%

3.38亿

+209.18%

项目

2014

2013

2012
营收

6.70亿

+296.56%

1.69亿

-31.62%

2.47亿

+11.16%
利润

1.09亿

+188.75%

0.37亿

-31.45%

0.55亿

+10.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.90亿

-75.16%

0.49亿

-84.11%

0.22亿

-79.46%
利润

-1.32亿

-57.33%

-1.03亿

-277.97%

-0.42亿

+10.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.58亿

-44.84%

3.63亿

-19.15%

3.11亿

+1.37%
利润

-11.59亿

-652.97%

-0.83亿

+21.03%

-0.27亿

+65.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.11亿

-17.18%

8.32亿

-47.52%

4.49亿

-63.15%
利润

-0.47亿

+18.28%

-1.54亿

-11.09%

-1.06亿

-724.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.07亿

-64.08%

1.34亿

-56.13%

15.85亿

+447.79%
利润

-0.79亿

-291.32%

-0.58亿

-1616.18%

-1.29亿

+68.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.35亿

0.95亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-5.39亿

1.48亿

6.82亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-2.84亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

5.60亿

-1.64亿

-4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.09%

4.92%

23.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.46亿

-2.08亿

2.09亿
经营活动
净现金流

0.88亿

-8.48亿

-6.25亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.69亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

11.83亿

8.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.43%

-24.59%

-21.13%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.24亿

2.39亿

2.48亿
经营活动
净现金流

-1.27亿

-1.81亿

5.68亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.09亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

-0.44亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.88%

-17.41%

81.74%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.16亿

0.00亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.05亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-3.16亿

-3.30亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

0.67亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.99%

56.49%

20.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.61亿

-0.50亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-3.37亿

-1.97亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

3.52亿

2.00亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.55%

-6.21%

-3.65%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.35亿

-0.26亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-5.39亿

-5.10亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.19亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

5.60亿

6.14亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.09%

-12.86%

-2.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.23亿

0.95亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

1.48亿

-3.17亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-2.84亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-1.64亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.21%

4.92%

-9.97%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.38亿

-0.33亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-3.39亿

-3.53亿

6.82亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.10亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.65亿

1.17亿

-4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.30%

-11.60%

23.34%

分红情况

累计融资4.3亿，累计派息8336.2万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-11

0.40%

0.03元/0.25元
12.00%

2018-12-31
2015-09-23

0.12%

0.06元/0.20元
30.00%

2015-06-30
2013-04-01

1.38%

0.20元/0.20元
100.00%

2012-12-31
2012-05-15

0.92%

0.20元/0.39元
51.28%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.48亿

1.05亿

11.57亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.28亿

0.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.84%
财务费用/货币资金

3.21%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.58%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

133.16%
流动资产/流动负债

0.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.84%
货币资金/流动负债

1.59%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。