行云科技财报摘要

行云科技

总市值：220.36亿

总股本：9.28亿

PE(静)：-264.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.08%

14.58%

3.61%
净利率

-64.99%

5.67%

-105.64%
ROE

-9.34%

15.32%

--
ROIC

-10.45%

12.65%

-295.10%
三费占比

69.30%

53.34%

42.97%
销售费用

0.23亿

0.98亿

1.09亿
管理费用

0.78亿

0.78亿

0.83亿
财务费用

-0.01亿

0.29亿

0.06亿
研发费用

0.00亿

0.01亿

0.06亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.55%

7.24%

55.86%
净利率

-46.68%

-153.40%

-17.40%
ROE

-147.72%

-151.26%

-24.24%
ROIC

-55.77%

-122.38%

-20.32%
三费占比

44.79%

47.22%

49.66%
销售费用

2.34亿

5.91亿

22.46亿
管理费用

1.07亿

1.81亿

1.77亿
财务费用

0.04亿

0.60亿

0.71亿
研发费用

0.11亿

0.22亿

0.59亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

48.92%

34.01%

35.07%
净利率

1.26%

1.71%

9.87%
ROE

1.42%

1.18%

5.30%
ROIC

2.11%

0.77%

4.40%
三费占比

40.49%

18.85%

16.36%
销售费用

13.92亿

0.55亿

0.48亿
管理费用

1.68亿

1.17亿

1.12亿
财务费用

0.05亿

-0.03亿

0.01亿
研发费用

0.44亿

0.44亿

0.43亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.28%

42.71%

56.89%
净利率

12.46%

-0.29%

5.07%
ROE

6.33%

0.20%

1.21%
ROIC

5.29%

-1.48%

-1.17%
三费占比

21.08%

41.85%

53.80%
销售费用

0.41亿

0.32亿

0.28亿
管理费用

1.26亿

1.06亿

0.83亿
财务费用

-0.14亿

-0.15亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.44亿

-62.56%

3.86亿

-16.72%

4.64亿

-40.00%
利润

-0.83亿

-246.55%

0.56亿

+111.71%

-4.84亿

-32.10%

项目

2022

2021

2020
营收

7.74亿

-56.11%

17.63亿

-64.90%

50.26亿

+29.97%
利润

-3.66亿

+86.29%

-26.76亿

-207.29%

-8.70亿

-1858.22%

项目

2019

2018

2017
营收

38.67亿

+331.70%

8.95亿

-9.98%

9.95亿

+37.43%
利润

0.49亿

+105.16%

0.24亿

-77.72%

1.08亿

+11.27%

项目

2016

2015

2014
营收

7.24亿

+145.80%

2.94亿

+70.51%

1.72亿

+9.32%
利润

0.97亿

+5437.07%

0.01亿

-82.94%

0.10亿

+50.00%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

11.75亿

+1896.65%

2.54亿

+497.10%

1.11亿

+397.86%
利润

2.69亿

+472.13%

0.12亿

+540.15%

-0.22亿

-12845.40%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

1.44亿

-62.56%

0.58亿

-82.05%

0.42亿

-81.33%
利润

-0.83亿

-246.55%

-0.72亿

-136.61%

0.01亿

+106.07%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.22亿

-80.87%

3.86亿

-16.72%

3.27亿

-4.83%
利润

0.00亿

+105.80%

0.56亿

+111.71%

-0.30亿

+78.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.28亿

-3.03%

1.17亿

-2.61%

4.64亿

-40.00%
利润

-0.30亿

+47.92%

-0.02亿

+85.88%

-4.84亿

-32.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.19亿

-0.58亿

-3.26亿
经营活动
净现金流

-1.63亿

-0.40亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.46亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

10.93亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.93%

-10.35%

-8.99%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.28亿

-26.38亿

-5.42亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.31亿

-2.79亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.57亿

1.54亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-0.84亿

-3.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.99%

-3.67%

-22.40%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.22亿

0.06亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.08亿

-0.44亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-0.38亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

2.92亿

-0.03亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.97%

-6.72%

12.38%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.68亿

-0.19亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.12亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-1.81亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.00亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.96%

16.45%

2.98%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

2.84亿

-0.10亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.93亿

-3.74亿
投资活动
净现金流

-22.07亿

-9.93亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

22.64亿

5.64亿

1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.69%

7.72%

-62.39%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-1.19亿

-0.69亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-1.63亿

0.10亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.02亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

-1.48亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.93%

4.25%

-3.75%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.58亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.40亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

--

0.46亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

10.93亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.72%

-10.35%

-5.97%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.06亿

-3.26亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.37亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

0.47亿

0.46亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.79%

-4.85%

-8.99%

分红情况

累计融资47.2亿，累计派息6174.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-12

0.10%

0.01元/0.08元
16.14%

2018-12-31
2018-07-13

0.14%

0.02元/0.37元
5.44%

2017-12-31
2017-06-22

0.35%

0.10元/0.36元
27.77%

2016-12-31
2016-06-15

0.07%

0.01元/0.01元
168.00%

2015-12-31
2015-05-13

0.02%

0.01元/0.04元
48.50%

2014-12-31
2014-05-16

0.14%

0.02元/0.04元
50.00%

2013-12-31
2013-05-14

0.10%

0.01元/0.03元
33.33%

2012-12-31
2012-04-10

0.45%

0.10元/0.37元
27.02%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.40亿

0.01亿

0.31亿
长期借款

--

--

0.06亿
少数股东权益

-0.48亿

-0.36亿

-0.03亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.67%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

116.12%
经营现金流/利润

-72.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-16.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.01%
流动资产/流动负债

0.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.18%
货币资金/流动负债

54.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。