拓尔思财报摘要

拓尔思

总市值：149.65亿

总股本：8.73亿

PE(静)：-158.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

61.56%

68.36%

63.71%
净利率

-12.54%

4.26%

13.60%
ROE

-2.74%

1.13%

4.90%
ROIC

-2.65%

0.94%

4.80%
三费占比

43.54%

45.70%

36.43%
销售费用

1.40亿

1.55亿

1.40亿
管理费用

2.00亿

2.02亿

1.54亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

0.35亿
研发费用

1.48亿

1.47亿

1.27亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

62.12%

58.07%

61.75%
净利率

24.11%

24.67%

16.70%
ROE

10.17%

15.83%

8.09%
ROIC

9.92%

14.95%

7.93%
三费占比

28.28%

19.06%

32.64%
销售费用

1.18亿

1.44亿

1.64亿
管理费用

1.52亿

1.06亿

1.50亿
财务费用

0.20亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

0.98亿

0.82亿

0.91亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

59.43%

62.55%

69.20%
净利率

8.72%

21.26%

21.62%
ROE

3.35%

9.16%

8.74%
ROIC

3.83%

9.47%

8.58%
三费占比

33.22%

34.51%

47.65%
销售费用

1.55亿

1.48亿

1.18亿
管理费用

1.25亿

1.29亿

2.02亿
财务费用

-0.00亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

0.99亿

0.96亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

80.02%

81.94%

81.15%
净利率

31.19%

33.07%

35.03%
ROE

8.28%

9.39%

8.22%
ROIC

7.60%

7.11%

6.84%
三费占比

50.54%

48.89%

51.37%
销售费用

0.71亿

0.60亿

0.50亿
管理费用

1.30亿

0.96亿

0.60亿
财务费用

-0.05亿

-0.14亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.77亿

-0.59%

7.81亿

-13.84%

9.07亿

-11.80%
利润

-0.94亿

-358.17%

0.36亿

-71.44%

1.27亿

-48.02%

项目

2021

2020

2019
营收

10.28亿

-21.43%

13.09亿

+35.36%

9.67亿

+14.43%
利润

2.45亿

-23.00%

3.19亿

+103.02%

1.57亿

+158.01%

项目

2018

2017

2016
营收

8.45亿

+2.91%

8.21亿

+20.76%

6.80亿

+75.30%
利润

0.60亿

-61.47%

1.58亿

+15.42%

1.37亿

+13.21%

项目

2015

2014

2013
营收

3.87亿

+33.74%

2.90亿

+49.40%

1.94亿

-7.92%
利润

1.21亿

+26.13%

0.95亿

+41.03%

0.68亿

-7.72%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.24亿

-29.88%

7.77亿

-0.59%

6.19亿

+2.95%
利润

-0.22亿

-184.13%

-0.94亿

-358.17%

0.44亿

+94.35%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.97亿

-10.63%

1.78亿

-15.35%

7.81亿

-13.84%
利润

0.59亿

-14.11%

0.27亿

-9.73%

0.36亿

-71.44%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.01亿

-5.57%

4.44亿

+4.58%

2.10亿

+10.61%
利润

0.22亿

-77.96%

0.69亿

-6.68%

0.30亿

+43.75%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

9.07亿

-11.80%

6.36亿

+4.94%

4.24亿

+8.53%
利润

1.27亿

-48.02%

1.03亿

+4.48%

0.74亿

+36.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.78亿

0.00亿

0.95亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.45亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-2.12亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

8.84亿

-0.28亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.36%

12.71%

37.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.92亿

2.73亿

1.34亿
经营活动
净现金流

1.89亿

1.91亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-7.54亿

-2.28亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

7.55亿

-0.26亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.06%

31.94%

29.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.60亿

1.08亿

0.87亿
经营活动
净现金流

3.06亿

1.60亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-2.91亿

-1.51亿

-3.12亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.87亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.18%

47.91%

25.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.64亿

0.40亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.94亿

1.20亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.45亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.06亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.95%

98.19%

79.81%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.31亿

-1.78亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.69亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-1.99亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

8.84亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.52%

20.36%

-1.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.13亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.16亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.73亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.51%

-5.51%

12.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.42亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.36亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.51亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.55亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.92%

-10.17%

-6.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.95亿

0.89亿

0.57亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.01亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.82亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.26亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.90%

0.32%

-9.52%

分红情况

累计融资19.4亿，累计派息3.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-11

0.21%

0.03元/0.04元
64.23%

2023-12-31
2023-06-12

0.13%

0.04元/0.17元
22.38%

2022-12-31
2022-05-30

0.48%

0.05元/0.34元
14.57%

2021-12-31
2021-05-25

0.60%

0.05元/0.44元
11.23%

2020-12-31
2020-05-26

0.30%

0.05元/0.22元
22.71%

2019-12-31
2019-05-09

0.47%

0.05元/0.12元
38.61%

2018-12-31
2018-05-16

0.31%

0.05元/0.33元
14.91%

2017-12-31
2017-05-11

0.39%

0.05元/0.29元
17.00%

2016-12-31
2016-05-09

0.24%

0.05元/0.25元
19.24%

2015-12-31
2015-05-29

0.12%

0.10元/0.22元
44.18%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-04

0.23%

0.05元/0.33元
15.02%

2013-12-31
2013-05-16

0.33%

0.05元/0.36元
13.83%

2012-12-31
2012-04-23

1.24%

0.30元/0.41元
72.95%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.04亿

0.30亿

0.17亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.07亿

0.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.89%
有息负债/资产总计

0.20%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.91%
经营现金流/利润

125.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.44%
流动资产/流动负债

6.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

65.05%
货币资金/流动负债

928.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。