永利股份财报摘要

永利股份

总市值：34.31亿

总股本：8.13亿

PE(静)：20.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.58%

31.62%

33.11%
净利率

7.38%

10.16%

18.99%
ROE

5.34%

7.25%

13.24%
ROIC

4.44%

5.82%

10.63%
三费占比

18.03%

18.10%

16.63%
销售费用

1.99亿

1.82亿

1.72亿
管理费用

2.21亿

2.15亿

1.87亿
财务费用

0.08亿

0.06亿

-0.23亿
研发费用

0.87亿

0.74亿

0.69亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.54%

25.38%

24.91%
净利率

11.71%

6.76%

-16.41%
ROE

9.81%

8.87%

-20.06%
ROIC

7.84%

7.97%

-14.88%
三费占比

14.73%

12.08%

11.43%
销售费用

1.53亿

1.49亿

1.24亿
管理费用

1.69亿

2.25亿

2.27亿
财务费用

-0.13亿

0.13亿

0.14亿
研发费用

0.66亿

1.15亿

1.21亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.04%

28.87%

29.67%
净利率

8.53%

11.76%

10.04%
ROE

8.47%

13.39%

11.18%
ROIC

7.47%

11.95%

10.09%
三费占比

13.97%

13.09%

13.55%
销售费用

1.97亿

2.07亿

1.87亿
管理费用

2.53亿

2.57亿

2.10亿
财务费用

0.05亿

-0.13亿

0.19亿
研发费用

1.06亿

1.10亿

1.15亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.93%

31.45%

43.49%
净利率

9.02%

10.45%

15.10%
ROE

9.32%

11.38%

10.09%
ROIC

7.62%

9.92%

8.90%
三费占比

17.77%

18.29%

25.92%
销售费用

1.31亿

0.81亿

0.57亿
管理费用

2.03亿

0.94亿

0.49亿
财务费用

-0.10亿

-0.06亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

23.80亿

+6.38%

22.38亿

+10.69%

20.21亿

-3.74%
利润

1.70亿

-23.34%

2.23亿

-40.72%

3.76亿

+53.77%

项目

2022

2021

2020
营收

21.00亿

-34.62%

32.13亿

+0.13%

32.08亿

-1.66%
利润

2.44亿

+21.91%

2.00亿

+136.83%

-5.44亿

-306.64%

项目

2019

2018

2017
营收

32.63亿

-5.40%

34.49亿

+11.77%

30.86亿

+68.95%
利润

2.63亿

-32.02%

3.87亿

+32.84%

2.91亿

+90.14%

项目

2016

2015

2014
营收

18.26亿

+96.75%

9.28亿

+132.57%

3.99亿

+12.03%
利润

1.53亿

+63.49%

0.93亿

+66.03%

0.56亿

+8.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.85亿

+15.27%

23.80亿

+6.38%

17.74亿

+8.65%
利润

0.40亿

+21.75%

1.70亿

-23.34%

1.62亿

+0.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.41亿

+17.00%

5.08亿

+19.53%

22.38亿

+10.69%
利润

1.12亿

+14.98%

0.33亿

-4.11%

2.23亿

-40.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.33亿

+12.35%

9.75亿

+14.15%

4.25亿

+22.31%
利润

1.61亿

-9.91%

0.98亿

+4.48%

0.35亿

+67.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.21亿

-3.74%

14.53亿

-9.61%

8.54亿

-7.82%
利润

3.76亿

+53.77%

1.78亿

-12.46%

0.93亿

+14.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.85亿

2.20亿

2.21亿
经营活动
净现金流

3.75亿

3.29亿

2.67亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-3.39亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-2.53亿

-1.32亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.16%

38.79%

33.54%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.19亿

2.26亿

-3.36亿
经营活动
净现金流

4.56亿

2.97亿

5.08亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-0.43亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-2.40亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.90%

35.83%

31.95%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.76亿

3.29亿

3.13亿
经营活动
净现金流

5.03亿

4.06亿

3.44亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-5.58亿

-3.03亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-0.01亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.31%

30.60%

25.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.39亿

0.83亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.84亿

0.69亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-7.57亿

-1.86亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

13.72亿

0.15亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.05%

12.35%

56.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.48亿

1.85亿

1.64亿
经营活动
净现金流

0.00亿

3.75亿

2.50亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-0.05亿

2.00亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-2.53亿

-2.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.01%

46.16%

30.56%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.10亿

0.32亿

2.20亿
经营活动
净现金流

1.57亿

0.97亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-2.13亿

-3.39亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

-0.61亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.40%

12.22%

38.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.72亿

0.96亿

0.30亿
经营活动
净现金流

1.91亿

0.91亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-3.30亿

-2.88亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-1.09亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.73%

10.75%

9.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.21亿

1.60亿

0.77亿
经营活动
净现金流

2.67亿

1.65亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.74亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.96亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.54%

20.84%

9.55%

分红情况

累计融资20.2亿，累计派息11.0亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-29

4.26%

0.18元/0.21元
88.01%

2025-12-31
2025-06-10

1.30%

0.06元/0.27元
23.73%

2024-12-31
2024-05-29

3.18%

0.12元/0.46元
27.11%

2023-12-31
2020-09-18

3.93%

0.25元/0.32元
77.39%

2020-06-30
2020-05-28

5.60%

0.25元/0.32元
77.39%

2019-12-31
2019-05-28

4.74%

0.24元/0.47元
51.55%

2018-12-31
2018-05-31

1.17%

0.12元/0.35元
33.54%

2017-12-31
2017-06-08

0.67%

0.20元/0.38元
52.60%

2016-12-31
2016-05-30

0.37%

0.10元/0.50元
19.88%

2015-12-31
2015-06-03

0.32%

0.10元/0.35元
28.55%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-09

1.13%

0.10元/0.32元
30.99%

2013-12-31
2013-05-27

1.39%

0.10元/0.31元
32.15%

2012-12-31
2012-06-20

1.08%

0.16元/0.36元
43.85%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.90亿

3.43亿

3.09亿
长期借款

0.49亿

0.46亿

0.48亿
少数股东权益

1.03亿

0.95亿

1.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.22%
有息负债/资产总计

6.53%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

296.87%
存货/营收

22.12%
经营现金流/利润

219.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.62%
流动资产/流动负债

3.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

71.48%
货币资金/流动负债

150.82%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。