永利股份财报摘要

永利股份

总市值：42.36亿

总股本：8.13亿

PE(静)：11.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.11%

30.54%

25.38%
净利率

18.99%

11.71%

6.76%
ROE

13.24%

9.81%

8.87%
ROIC

10.63%

7.84%

7.97%
三费占比

16.63%

14.73%

12.08%
销售费用

1.72亿

1.53亿

1.49亿
管理费用

1.87亿

1.69亿

2.25亿
财务费用

-0.23亿

-0.13亿

0.13亿
研发费用

0.69亿

0.66亿

1.15亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.91%

28.04%

28.87%
净利率

-16.41%

8.53%

11.76%
ROE

-20.06%

8.47%

13.39%
ROIC

-14.88%

7.47%

11.95%
三费占比

11.43%

13.97%

13.09%
销售费用

1.24亿

1.97亿

2.07亿
管理费用

2.27亿

2.53亿

2.57亿
财务费用

0.14亿

0.05亿

-0.13亿
研发费用

1.21亿

1.06亿

1.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.67%

28.93%

31.45%
净利率

10.04%

9.02%

10.45%
ROE

11.18%

9.32%

11.38%
ROIC

10.09%

7.62%

9.92%
三费占比

13.55%

17.77%

18.29%
销售费用

1.87亿

1.31亿

0.81亿
管理费用

2.10亿

2.03亿

0.94亿
财务费用

0.19亿

-0.10亿

-0.06亿
研发费用

1.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

43.49%

43.24%

43.71%
净利率

15.10%

15.52%

17.67%
ROE

10.09%

9.97%

10.30%
ROIC

8.90%

8.64%

9.06%
三费占比

25.92%

24.90%

22.23%
销售费用

0.57亿

0.41亿

0.34亿
管理费用

0.49亿

0.48亿

0.38亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.21亿

-3.74%

21.00亿

-34.62%

32.13亿

+0.13%
利润

3.76亿

+53.77%

2.44亿

+21.91%

2.00亿

+136.83%

项目

2020

2019

2018
营收

32.08亿

-1.66%

32.63亿

-5.40%

34.49亿

+11.77%
利润

-5.44亿

-306.64%

2.63亿

-32.02%

3.87亿

+32.84%

项目

2017

2016

2015
营收

30.86亿

+68.95%

18.26亿

+96.75%

9.28亿

+132.57%
利润

2.91亿

+90.14%

1.53亿

+63.49%

0.93亿

+66.03%

项目

2014

2013

2012
营收

3.99亿

+12.03%

3.56亿

+18.42%

3.00亿

+2.35%
利润

0.56亿

+8.57%

0.52亿

+3.70%

0.50亿

-2.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.33亿

+12.35%

9.75亿

+14.15%

4.25亿

+22.31%
利润

1.61亿

-9.91%

0.98亿

+4.48%

0.35亿

+67.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.21亿

-3.74%

14.53亿

-9.61%

8.54亿

-7.82%
利润

3.76亿

+53.77%

1.78亿

-12.46%

0.93亿

+14.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.47亿

-22.60%

21.00亿

-34.62%

16.08亿

-40.37%
利润

0.20亿

-42.79%

2.44亿

+21.91%

2.04亿

+28.78%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.26亿

-47.55%

4.49亿

-45.31%

32.13亿

+0.13%
利润

0.82亿

-13.27%

0.36亿

-34.90%

2.00亿

+136.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.81亿

1.92亿

2.00亿
经营活动
净现金流

2.67亿

4.56亿

2.97亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-3.09亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-1.26亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.54%

54.90%

35.83%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.36亿

1.70亿

2.89亿
经营活动
净现金流

5.08亿

5.03亿

4.06亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-2.76亿

-5.58亿
筹资活动
净现金流

-2.34亿

-1.38亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.95%

41.31%

30.60%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.81亿

1.26亿

0.75亿
经营活动
净现金流

3.44亿

1.84亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-3.03亿

-7.57亿

-1.86亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

13.72亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.93%

13.05%

12.35%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.43亿

0.42亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.43亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.37亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.14亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.96%

44.90%

85.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.50亿

0.82亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.91亿

0.91亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-3.30亿

-2.88亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-1.09亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.73%

10.75%

9.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.81亿

1.39亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.67亿

1.65亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.74亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.96亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.54%

20.84%

9.55%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.19亿

1.92亿

1.58亿
经营活动
净现金流

0.33亿

4.56亿

3.11亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-3.09亿

-4.00亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

-1.26亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.13%

54.90%

35.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.66亿

0.30亿

2.00亿
经营活动
净现金流

1.65亿

0.88亿

2.97亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.34亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-1.24亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.37%

13.81%

35.83%

分红情况

累计融资20.2亿，累计派息8.9亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-29

3.18%

0.12元/0.46元
27.11%

2023-12-31
2020-09-18

3.93%

0.25元/0.32元
77.39%

2020-06-30
2020-05-28

5.60%

0.25元/0.32元
77.39%

2019-12-31
2019-05-28

4.74%

0.24元/0.47元
51.55%

2018-12-31
2018-05-31

1.17%

0.12元/0.35元
33.54%

2017-12-31
2017-06-08

0.67%

0.20元/0.38元
52.60%

2016-12-31
2016-05-30

0.37%

0.10元/0.50元
19.88%

2015-12-31
2015-06-03

0.32%

0.10元/0.35元
28.55%

2014-12-31
2014-06-09

1.13%

0.10元/0.32元
30.99%

2013-12-31
2013-05-27

1.39%

0.10元/0.31元
32.15%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-20

1.08%

0.16元/0.36元
43.85%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.09亿

2.97亿

2.88亿
长期借款

0.48亿

0.41亿

0.46亿
少数股东权益

1.00亿

0.97亿

0.97亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

10.42%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

167.19%
存货/营收

23.84%
经营现金流/利润

71.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.96%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.94%
货币资金/流动负债

123.72%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。