开尔新材财报摘要

开尔新材

总市值：47.95亿

总股本：5.03亿

PE(静)：-531.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.01%

23.55%

30.61%
净利率

-2.96%

4.76%

11.92%
ROE

-0.80%

2.10%

6.85%
ROIC

-0.95%

1.56%

5.98%
三费占比

18.91%

15.43%

12.77%
销售费用

0.20亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

0.35亿

0.48亿

0.60亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

0.11亿

0.13亿

0.26亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

25.52%

24.55%

28.74%
净利率

10.30%

9.24%

17.98%
ROE

7.18%

7.55%

8.35%
ROIC

6.58%

7.13%

7.77%
三费占比

11.02%

9.74%

15.24%
销售费用

0.21亿

0.19亿

0.16亿
管理费用

0.59亿

0.54亿

0.45亿
财务费用

-0.02亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

0.29亿

0.22亿

0.19亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.18%

7.67%

29.47%
净利率

9.13%

-28.49%

-3.40%
ROE

6.33%

-7.49%

-1.11%
ROIC

6.67%

-8.22%

-0.79%
三费占比

12.65%

27.29%

22.09%
销售费用

0.31亿

0.24亿

0.24亿
管理费用

0.52亿

0.51亿

0.49亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.03亿
研发费用

0.22亿

0.18亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

31.74%

40.04%

45.39%
净利率

8.26%

15.46%

20.63%
ROE

3.19%

11.87%

21.94%
ROIC

3.38%

10.39%

19.73%
三费占比

24.31%

20.36%

18.74%
销售费用

0.26亿

0.25亿

0.31亿
管理费用

0.61亿

0.59亿

0.62亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

2.94亿

-34.43%

4.48亿

-27.05%

6.14亿

-12.61%
利润

-0.09亿

-138.02%

0.23亿

-68.09%

0.74亿

+1.89%

项目

2022

2021

2020
营收

7.03亿

-9.93%

7.81亿

+77.00%

4.41亿

-35.58%
利润

0.73亿

+2.16%

0.71亿

-4.68%

0.74亿

+29.58%

项目

2019

2018

2017
营收

6.85亿

+136.66%

2.89亿

-18.01%

3.53亿

-2.54%
利润

0.57亿

+180.94%

-0.71亿

-544.80%

-0.11亿

-138.95%

项目

2016

2015

2014
营收

3.62亿

-13.94%

4.21亿

-16.69%

5.05亿

+65.50%
利润

0.28亿

-56.99%

0.66亿

-36.98%

1.05亿

+109.94%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

0.99亿

-12.97%

0.48亿

-6.27%

2.94亿

-34.43%
利润

-0.01亿

-110.43%

0.03亿

-70.16%

-0.09亿

-138.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.86亿

-38.23%

1.13亿

-46.03%

0.51亿

-27.13%
利润

0.20亿

-47.86%

0.11亿

+50.72%

0.13亿

+17.36%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.48亿

-27.05%

3.01亿

-6.87%

2.10亿

-4.38%
利润

0.23亿

-68.09%

0.39亿

+8.79%

0.07亿

-72.35%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.71亿

-4.72%

6.14亿

-12.61%

3.23亿

-27.59%
利润

0.11亿

+3.59%

0.74亿

+1.89%

0.36亿

+5.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.03亿

-0.10亿

0.58亿
经营活动
净现金流

1.09亿

1.54亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.71亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.45亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.06%

80.94%

34.65%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.01亿

0.60亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.38亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.52亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

-0.72亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.82%

9.23%

12.26%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.73亿

-0.92亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.10亿

0.52亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-0.37亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.17亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.78%

4.24%

26.39%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.02亿

0.43亿

1.00亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.17亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-0.70亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

0.75亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.05%

6.09%

27.27%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.01亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.15亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.75亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.34亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.47%

8.09%

63.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.24亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-1.28亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.31亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.24%

13.71%

21.06%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.10亿

0.08亿

0.02亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.66亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-1.73亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

0.10亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.94%

26.22%

15.34%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.58亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.49亿

1.03亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

0.33亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

-0.62亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.15%

34.65%

23.25%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息1.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

0.28%

0.01元/0.05元
28.00%

2024-12-31
2024-05-14

0.66%

0.03元/0.15元
20.00%

2023-12-31
2023-12-15

1.09%

0.05元/0.15元
39.33%

2023-09-30
2023-06-06

0.27%

0.01元/0.15元
10.00%

2022-12-31
2022-07-28

0.24%

0.01元/0.14元
11.42%

2021-12-31
2021-05-28

0.17%

0.01元/0.15元
10.66%

2020-12-31
2020-04-20

0.46%

0.06元/0.12元
52.50%

2019-12-31
2017-05-15

0.08%

0.01元/0.10元
10.00%

2016-12-31
2016-07-12

0.10%

0.02元/0.25元
9.48%

2015-12-31
2015-07-14

0.26%

0.04元/0.40元
10.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-08

0.14%

0.04元/0.19元
22.10%

2013-12-31
2013-07-09

0.13%

0.02元/0.22元
11.36%

2012-12-31
2012-05-25

1.26%

0.20元/0.42元
47.61%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.18亿

0.01亿

0.46亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.01亿

0.06亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.87%
有息负债/资产总计

3.90%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

45.33%
经营现金流/利润

650.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.78%
流动资产/流动负债

4.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

99.48%
货币资金/流动负债

286.91%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。