ST天玑财报摘要

ST天玑

总市值：17.54亿

总股本：3.05亿

PE(静)：-56.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.85%

23.62%

19.56%
净利率

-6.64%

-15.01%

-17.73%
ROE

-2.47%

-4.39%

-5.07%
ROIC

-2.53%

-5.04%

-5.74%
三费占比

23.85%

31.35%

29.76%
销售费用

0.47亿

0.59亿

0.47亿
管理费用

0.65亿

0.77亿

0.83亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.09亿
研发费用

0.33亿

0.36亿

0.38亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.82%

32.28%

33.92%
净利率

-0.74%

6.82%

7.47%
ROE

-0.21%

2.66%

2.66%
ROIC

-1.18%

1.58%

1.63%
三费占比

18.80%

21.01%

16.26%
销售费用

0.45亿

0.41亿

0.27亿
管理费用

0.79亿

0.85亿

0.64亿
财务费用

-0.13亿

-0.12亿

-0.12亿
研发费用

0.52亿

0.49亿

0.49亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.98%

31.52%

34.78%
净利率

7.02%

14.61%

8.91%
ROE

2.09%

4.19%

6.83%
ROIC

0.97%

3.43%

2.64%
三费占比

12.38%

14.01%

17.78%
销售费用

0.25亿

0.21亿

0.20亿
管理费用

0.42亿

0.41亿

0.46亿
财务费用

-0.15亿

-0.08亿

-0.03亿
研发费用

0.40亿

0.33亿

0.30亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

37.59%

39.99%

44.86%
净利率

12.05%

10.86%

18.36%
ROE

8.17%

6.65%

11.43%
ROIC

5.87%

5.04%

9.83%
三费占比

25.09%

30.67%

24.56%
销售费用

0.26亿

0.27亿

0.24亿
管理费用

0.84亿

1.01亿

0.87亿
财务费用

-0.06亿

-0.07亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.67亿

+9.10%

4.28亿

+4.09%

4.11亿

-31.21%
利润

-0.30亿

+46.48%

-0.57亿

+18.69%

-0.71亿

-2204.60%

项目

2022

2021

2020
营收

5.98亿

+10.36%

5.42亿

+10.14%

4.92亿

+16.55%
利润

-0.03亿

-107.69%

0.40亿

+2.77%

0.38亿

+32.84%

项目

2019

2018

2017
营收

4.22亿

+8.95%

3.87亿

+7.79%

3.59亿

-13.82%
利润

0.29亿

-49.94%

0.58亿

+6.68%

0.54亿

-4.87%

项目

2016

2015

2014
营收

4.17亿

+5.62%

3.94亿

-3.43%

4.09亿

+18.58%
利润

0.57亿

+27.52%

0.45亿

-37.38%

0.72亿

+18.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.63亿

-4.14%

4.67亿

+9.10%

2.30亿

+1.72%
利润

-0.17亿

-215.95%

-0.30亿

+46.48%

-0.55亿

-284.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.47亿

-1.59%

0.66亿

+9.11%

4.28亿

+4.09%
利润

-0.46亿

-317.39%

-0.05亿

-270.72%

-0.57亿

+18.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.26亿

+1.19%

1.50亿

-1.57%

0.60亿

-28.04%
利润

-0.14亿

+65.33%

-0.11亿

+55.12%

0.03亿

+181.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.11亿

-31.21%

2.23亿

-13.79%

1.52亿

+2.02%
利润

-0.71亿

-2204.60%

-0.41亿

-111.87%

-0.24亿

-29.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.32亿

-0.94亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-1.14亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

0.39亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

-0.45亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.67%

-41.35%

-2.43%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.37亿

-0.15亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

0.61亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.17亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.11亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.66%

26.10%

7.18%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.03亿

0.14亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.40亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

0.35亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.56亿

5.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.26%

27.75%

30.33%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.30亿

0.15亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.33亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-0.95亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.15亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.31%

29.20%

59.26%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-0.32亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

0.20亿

-0.56亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-1.37亿

-3.59亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.37亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.80%

-17.67%

-37.36%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.09亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

0.09亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-3.36亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-0.09亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.93%

4.07%

-41.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.37亿

-0.25亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

-0.97亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-3.02亿

-3.43亿

-3.53亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.44亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-68.93%

-49.53%

-37.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.86亿

-0.63亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.76亿

-0.86亿
投资活动
净现金流

0.69亿

-1.73亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.43%

-48.51%

-49.64%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-06

0.32%

0.02元/0.13元
20.07%

2021-12-31
2021-06-18

0.26%

0.02元/0.12元
20.83%

2020-12-31
2020-06-19

0.24%

0.02元/0.09元
27.77%

2019-12-31
2019-06-20

0.33%

0.04元/0.19元
21.05%

2018-12-31
2018-06-20

0.63%

0.07元/0.20元
35.00%

2017-12-31
2017-06-19

0.33%

0.05元/0.22元
22.72%

2016-12-31
2016-05-25

0.16%

0.03元/0.17元
20.05%

2015-12-31
2015-05-27

0.17%

0.10元/0.27元
37.03%

2014-12-31
2014-06-18

0.36%

0.10元/0.34元
29.41%

2013-12-31
2013-07-26

0.65%

0.10元/0.36元
27.77%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-23

1.07%

0.20元/0.43元
46.51%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.06亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.19%
有息负债/资产总计

3.74%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.04%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.16%
流动资产/流动负债

3.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

-51.51%
货币资金/流动负债

436.93%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。