金信诺财报摘要

金信诺

总市值：73.96亿

总股本：6.62亿

PE(静)：-22.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.69%

8.09%

16.58%
净利率

-16.28%

-18.41%

1.95%
ROE

-14.82%

-17.71%

1.98%
ROIC

-6.87%

-8.37%

3.09%
三费占比

16.49%

14.71%

10.92%
销售费用

1.06亿

0.98亿

0.74亿
管理费用

1.59亿

1.66亿

1.22亿
财务费用

0.63亿

0.48亿

1.02亿
研发费用

1.43亿

1.56亿

1.38亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

15.74%

14.45%

23.88%
净利率

-3.37%

3.37%

5.97%
ROE

-2.80%

2.96%

5.66%
ROIC

0.36%

4.16%

5.37%
三费占比

16.04%

12.97%

11.78%
销售费用

0.89亿

1.17亿

1.01亿
管理费用

1.18亿

1.52亿

1.47亿
财务费用

1.06亿

0.77亿

0.56亿
研发费用

1.14亿

1.21亿

1.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.77%

27.32%

28.46%
净利率

7.08%

10.79%

9.69%
ROE

5.81%

17.58%

17.94%
ROIC

4.97%

9.17%

11.12%
三费占比

12.55%

14.02%

15.86%
销售费用

0.95亿

0.99亿

0.66亿
管理费用

1.09亿

1.64亿

1.27亿
财务费用

0.82亿

0.19亿

0.49亿
研发费用

0.84亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.06%

22.03%

19.80%
净利率

7.86%

2.12%

5.86%
ROE

12.30%

3.51%

4.97%
ROIC

8.91%

3.18%

4.73%
三费占比

16.39%

17.21%

13.93%
销售费用

0.67亿

0.44亿

0.32亿
管理费用

0.90亿

0.60亿

0.44亿
财务费用

0.36亿

0.23亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.98亿

-6.24%

21.31亿

-22.03%

27.33亿

+39.44%
利润

-3.26亿

+13.56%

-3.77亿

-911.22%

0.46亿

+170.58%

项目

2020

2019

2018
营收

19.60亿

-26.76%

26.76亿

+3.23%

25.93亿

+13.40%
利润

-0.65亿

-192.43%

0.71亿

-45.75%

1.31亿

+1.11%

项目

2017

2016

2015
营收

22.86亿

+13.42%

20.15亿

+31.56%

15.32亿

+28.32%
利润

1.30亿

-33.41%

1.95亿

+41.07%

1.38亿

+66.13%

项目

2014

2013

2012
营收

11.94亿

+59.93%

7.46亿

+19.23%

6.26亿

+23.77%
利润

0.83亿

+258.92%

0.23亿

-27.92%

0.32亿

+3.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.90亿

-1.32%

10.37亿

-11.83%

4.65亿

-28.24%
利润

0.05亿

+6.33%

0.03亿

-89.36%

-0.22亿

-207.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.98亿

-6.24%

16.11亿

-12.43%

11.76亿

-5.88%
利润

-3.26亿

+13.56%

0.05亿

-87.71%

0.30亿

-8.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.49亿

+11.45%

21.31亿

-22.03%

18.40亿

-4.24%
利润

0.20亿

+159.60%

-3.77亿

-911.22%

0.42亿

+17.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

12.49亿

+7.01%

5.82亿

+10.01%

27.33亿

+39.44%
利润

0.33亿

+105.49%

0.07亿

+131.60%

0.46亿

+170.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.82亿

-3.34亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-1.32亿

5.30亿
投资活动
净现金流

-3.18亿

-1.92亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

4.82亿

3.64亿

-8.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-4.09%

20.01%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.20亿

-0.23亿

1.54亿
经营活动
净现金流

4.96亿

3.03亿

2.90亿
投资活动
净现金流

-2.87亿

-4.08亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

-0.12亿

-9.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.81%

11.66%

11.77%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.90亿

1.85亿

1.50亿
经营活动
净现金流

-3.49亿

1.80亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-6.77亿

-1.37亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

13.14亿

10.56亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.42%

10.50%

9.94%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.90亿

0.19亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-1.08亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.55亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

1.23亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.53%

-13.83%

-6.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.21亿

-0.22亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.61亿

0.06亿
投资活动
净现金流

2.27亿

1.92亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-3.01亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.26%

-2.41%

0.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.82亿

0.10亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

1.01亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-3.18亿

-3.49亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

4.82亿

3.47亿

4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

3.51%

1.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.23亿

-3.34亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-1.32亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.92亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

6.52亿

3.64亿

2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.44%

-4.09%

-3.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.05亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

-0.54亿

5.30亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-0.64亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

0.82亿

-8.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.01%

-2.14%

20.01%

分红情况

累计融资21.6亿，累计派息1.6亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-08

0.49%

0.05元/0.23元
21.73%

2018-12-31
2018-06-19

0.52%

0.06元/0.23元
26.08%

2017-12-31
2017-05-10

0.45%

0.10元/0.47元
21.27%

2016-12-31
2016-06-08

0.22%

0.07元/0.34元
20.58%

2015-12-31
2015-05-14

0.09%

0.10元/0.21元
47.61%

2014-12-31
2014-07-16

0.17%

0.04元/0.14元
33.57%

2013-12-31
2013-07-15

0.38%

0.09元/0.30元
32.66%

2012-12-31
2012-06-14

0.37%

0.05元/0.34元
14.70%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

14.44亿

17.65亿

10.34亿
长期借款

0.92亿

0.07亿

0.23亿
少数股东权益

0.53亿

0.52亿

0.67亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.97%
有息负债/资产总计

25.30%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.35%
经营现金流/利润

1139.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.89%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.75%
货币资金/流动负债

39.38%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。