尔康制药财报摘要

尔康制药

总市值：59.40亿

总股本：20.62亿

PE(静)：-30.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.42%

22.22%

23.34%
净利率

-12.44%

1.98%

-35.71%
ROE

-3.96%

0.93%

-14.83%
ROIC

-4.13%

0.75%

-13.86%
三费占比

22.76%

19.61%

19.00%
销售费用

1.38亿

1.12亿

1.17亿
管理费用

2.67亿

2.41亿

3.01亿
财务费用

0.00亿

0.13亿

0.05亿
研发费用

0.57亿

0.48亿

0.49亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

22.78%

25.91%

35.68%
净利率

7.61%

5.54%

8.94%
ROE

3.29%

2.65%

3.90%
ROIC

3.14%

2.56%

3.68%
三费占比

15.89%

16.30%

16.58%
销售费用

1.17亿

2.58亿

2.68亿
管理费用

2.48亿

2.08亿

1.48亿
财务费用

0.12亿

-0.19亿

-0.27亿
研发费用

0.48亿

0.55亿

0.56亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.02%

43.53%

51.09%
净利率

18.20%

28.88%

33.55%
ROE

10.14%

17.54%

29.02%
ROIC

9.87%

16.21%

17.96%
三费占比

11.12%

10.94%

13.94%
销售费用

1.72亿

1.37亿

0.78亿
管理费用

1.21亿

2.06亿

1.67亿
财务费用

0.19亿

-0.48亿

-0.03亿
研发费用

0.78亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

42.41%

35.96%

36.23%
净利率

20.97%

19.16%

18.33%
ROE

19.84%

15.56%

13.87%
ROIC

17.17%

14.62%

12.41%
三费占比

17.31%

12.75%

13.69%
销售费用

0.86亿

0.59亿

0.65亿
管理费用

1.48亿

0.80亿

0.64亿
财务费用

0.02亿

-0.10亿

-0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.83亿

-4.67%

18.70亿

-16.31%

22.35亿

-6.16%
利润

-1.95亿

-525.12%

0.45亿

+105.80%

-7.91亿

-511.42%

项目

2020

2019

2018
营收

23.82亿

-13.19%

27.44亿

+16.55%

23.54亿

-16.74%
利润

1.92亿

+21.13%

1.58亿

-26.69%

2.16亿

-58.54%

项目

2017

2016

2015
营收

28.27亿

+4.51%

27.05亿

+55.69%

17.37亿

+26.82%
利润

5.22亿

-34.31%

7.95亿

+35.09%

5.88亿

+104.21%

项目

2014

2013

2012
营收

13.70亿

+35.56%

10.10亿

+21.07%

8.34亿

+37.21%
利润

2.88亿

+49.42%

1.92亿

+27.00%

1.51亿

+28.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.54亿

-40.89%

6.21亿

-40.83%

2.75亿

-49.57%
利润

-0.25亿

-163.55%

0.06亿

-87.87%

0.02亿

-88.87%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.83亿

-4.67%

14.45亿

+9.71%

10.50亿

+20.63%
利润

-1.95亿

-525.12%

0.40亿

+10.35%

0.51亿

+72.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.46亿

+28.28%

18.70亿

-16.31%

13.17亿

-16.69%
利润

0.26亿

+15.73%

0.45亿

+105.80%

0.36亿

-77.02%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.70亿

+4.57%

4.26亿

+11.08%

22.35亿

-6.16%
利润

0.30亿

-67.82%

0.22亿

-49.44%

-7.91亿

-511.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.82亿

0.02亿

-6.22亿
经营活动
净现金流

1.48亿

2.81亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-2.58亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-0.09亿

-3.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.60%

38.73%

18.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.83亿

1.03亿

2.74亿
经营活动
净现金流

1.13亿

4.45亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-8.77亿

-4.96亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

3.38亿

-0.23亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.01%

165.12%

44.38%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.12亿

5.48亿

4.61亿
经营活动
净现金流

6.89亿

4.86亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-12.87亿

-6.49亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-2.43亿

17.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

281.54%

138.95%

105.29%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.46亿

1.59亿

1.21亿
经营活动
净现金流

1.75亿

1.74亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-6.11亿

-2.30亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

2.84亿

-0.23亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.37%

185.64%

148.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.21亿

0.04亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.75亿

1.27亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-2.61亿

-1.97亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

1.41亿

1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.09%

21.78%

1.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.82亿

0.02亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.48亿

-0.22亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.96亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-2.36亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.60%

-5.82%

12.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.02亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

2.81亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-2.58亿

-4.88亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-0.09亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.00%

38.73%

25.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.13亿

-6.22亿
经营活动
净现金流

0.68亿

1.36亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-2.70亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.24亿

-3.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.99%

26.24%

18.57%

分红情况

累计融资28.2亿，累计派息5.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-08

0.92%

0.03元/0.02元
134.52%

2022-12-31
2021-06-08

1.27%

0.05元/0.09元
53.64%

2020-12-31
2020-07-07

0.23%

0.01元/0.07元
12.98%

2019-12-31
2019-07-17

0.18%

0.01元/0.10元
9.52%

2018-12-31
2018-07-11

0.47%

0.02元/0.25元
7.89%

2017-12-31
2017-06-14

0.17%

0.02元/0.39元
5.12%

2016-12-31
2016-05-09

0.34%

0.10元/0.29元
34.48%

2015-12-31
2015-04-07

0.17%

0.10元/0.32元
31.25%

2014-12-31
2014-03-04

0.18%

0.10元/0.43元
23.25%

2013-12-31
2013-05-30

0.53%

0.10元/0.64元
15.62%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-16

1.31%

0.30元/0.58元
51.72%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.41亿

3.96亿

2.46亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.26亿

0.00亿

0.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.24%
有息负债/资产总计

7.42%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.36%
经营现金流/利润

611.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.05%
流动资产/流动负债

2.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.50%
货币资金/流动负债

152.33%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。