华宇软件财报摘要

华宇软件

总市值：61.53亿

总股本：8.11亿

PE(静)：-4.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.81%

20.84%

25.17%
净利率

-74.88%

-45.65%

5.04%
ROE

-26.12%

-15.90%

4.46%
ROIC

-26.19%

-16.28%

3.80%
三费占比

24.62%

19.62%

10.19%
销售费用

2.20亿

2.26亿

2.74亿
管理费用

2.41亿

2.31亿

3.40亿
财务费用

-0.26亿

-0.22亿

-0.28亿
研发费用

4.55亿

4.78亿

4.28亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.82%

40.69%

43.42%
净利率

8.76%

16.57%

18.04%
ROE

4.80%

11.07%

12.49%
ROIC

4.05%

10.83%

11.72%
三费占比

15.78%

14.74%

18.37%
销售费用

2.88亿

2.54亿

1.98亿
管理费用

2.70亿

2.81亿

3.05亿
财务费用

-0.28亿

-0.18亿

-0.06亿
研发费用

3.84亿

3.48亿

2.35亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.58%

39.41%

43.48%
净利率

16.03%

15.07%

15.43%
ROE

16.33%

16.37%

16.00%
ROIC

12.91%

15.83%

15.02%
三费占比

15.77%

25.63%

28.36%
销售费用

1.30亿

1.11亿

0.92亿
管理费用

2.46亿

3.59亿

2.95亿
财务费用

-0.07亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

2.11亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

45.27%

45.60%

47.64%
净利率

16.57%

18.23%

18.48%
ROE

14.26%

13.31%

11.91%
ROIC

13.54%

12.20%

10.05%
三费占比

29.13%

30.57%

25.90%
销售费用

0.69亿

0.54亿

0.48亿
管理费用

1.97亿

1.57亿

1.05亿
财务费用

-0.04亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.70亿

-20.31%

22.21亿

-61.37%

57.51亿

+71.39%
利润

-13.10亿

-33.22%

-9.83亿

-434.01%

2.94亿

+0.52%

项目

2020

2019

2018
营收

33.55亿

-4.39%

35.10亿

+29.59%

27.08亿

+15.83%
利润

2.93亿

-49.50%

5.80亿

+16.61%

4.97亿

+30.57%

项目

2017

2016

2015
营收

23.38亿

+28.46%

18.20亿

+34.65%

13.51亿

+49.75%
利润

3.81亿

+40.29%

2.71亿

+30.33%

2.08亿

+41.44%

项目

2014

2013

2012
营收

9.02亿

+34.74%

6.69亿

+22.73%

5.45亿

+17.39%
利润

1.47亿

+22.60%

1.20亿

+21.05%

0.99亿

+22.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.42亿

+0.25%

6.65亿

+5.17%

2.42亿

+18.94%
利润

-2.63亿

+1.05%

-1.62亿

-5.83%

-0.86亿

-8.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.70亿

-20.31%

9.39亿

-27.56%

6.33亿

-25.51%
利润

-13.10亿

-33.22%

-2.66亿

-57.73%

-1.53亿

-8.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.04亿

-28.57%

22.21亿

-61.37%

12.97亿

-59.75%
利润

-0.80亿

-13.99%

-9.83亿

-434.01%

-1.68亿

-170.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.49亿

-60.53%

2.85亿

-37.01%

57.51亿

+71.39%
利润

-1.41亿

-166.00%

-0.70亿

-261.43%

2.94亿

+0.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-9.68亿

-8.07亿

2.23亿
经营活动
净现金流

0.09亿

2.36亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-1.36亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-0.79亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.90%

15.91%

-10.63%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.95亿

4.46亿

3.69亿
经营活动
净现金流

6.58亿

4.73亿

3.20亿
投资活动
净现金流

0.56亿

-7.52亿

-2.62亿
筹资活动
净现金流

3.26亿

9.28亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.99%

36.54%

21.50%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.06亿

1.64亿

1.31亿
经营活动
净现金流

4.91亿

2.37亿

3.49亿
投资活动
净现金流

-6.94亿

-2.24亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

6.92亿

-0.04亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.26%

25.04%

35.57%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.89亿

0.54亿

0.68亿
经营活动
净现金流

2.88亿

-0.11亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-0.92亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.10亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.52%

-4.29%

40.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-2.39亿

-1.45亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

-3.50亿

-3.12亿

-2.64亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-2.64亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.22亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.64%

-38.90%

-29.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-9.68亿

-2.63亿

-1.57亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-3.83亿

-3.43亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-1.36亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-0.85亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.90%

-33.03%

-29.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.79亿

-8.07亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

-2.10亿

2.36亿

-3.75亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-1.36亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.79亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.90%

15.91%

-23.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.55亿

-0.81亿

2.23亿
经营活动
净现金流

-3.62亿

-4.10亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.43亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.07亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.81%

-24.53%

-10.63%

分红情况

累计融资34.1亿，累计派息4.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-01

0.18%

0.03元/0.36元
9.72%

2020-12-31
2020-05-18

0.27%

0.07元/0.74元
9.72%

2019-12-31
2019-05-29

0.32%

0.06元/0.67元
9.10%

2018-12-31
2018-06-15

0.30%

0.05元/0.58元
8.62%

2017-12-31
2017-05-25

0.27%

0.04元/0.43元
11.16%

2016-12-31
2016-03-24

0.21%

0.10元/0.34元
29.41%

2015-12-31
2015-04-27

0.17%

0.09元/0.50元
19.80%

2014-12-31
2014-06-05

0.43%

0.15元/0.81元
18.51%

2013-12-31
2013-05-14

1.28%

0.20元/0.67元
29.85%

2012-12-31
2012-03-30

3.54%

1.50元/0.69元
217.39%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.09亿

1.44亿

1.80亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.00%
有息负债/资产总计

0.30%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.77%
经营现金流/利润

-74.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-290.99%
流动资产/流动负债

4.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.83%
货币资金/流动负债

351.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。