三盛退财报摘要

三盛退

总市值：0.48亿

总股本：3.74亿

PE(静)：-0.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.84%

31.18%

35.95%
净利率

-106.42%

-39.70%

-198.98%
ROE

-16.21%

-9.79%

-33.63%
ROIC

-13.64%

-9.34%

-31.84%
三费占比

47.76%

25.32%

30.52%
销售费用

0.22亿

0.24亿

0.32亿
管理费用

0.83亿

0.82亿

0.87亿
财务费用

0.02亿

-0.07亿

-0.11亿
研发费用

0.32亿

0.37亿

0.34亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.65%

30.61%

25.58%
净利率

2.62%

14.76%

2.53%
ROE

0.49%

4.70%

3.71%
ROIC

0.30%

4.11%

1.55%
三费占比

14.39%

9.36%

12.77%
销售费用

0.36亿

0.35亿

0.40亿
管理费用

0.84亿

0.75亿

1.10亿
财务费用

-0.22亿

-0.36亿

0.14亿
研发费用

0.27亿

0.27亿

0.20亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.25%

19.68%

17.70%
净利率

9.41%

-5.17%

2.65%
ROE

9.84%

-8.63%

3.88%
ROIC

8.52%

-4.63%

2.37%
三费占比

10.75%

10.78%

12.99%
销售费用

0.34亿

0.39亿

0.26亿
管理费用

1.45亿

1.33亿

0.78亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

29.65%

37.96%

52.04%
净利率

-7.30%

8.71%

19.58%
ROE

-3.06%

4.22%

21.37%
ROIC

-4.30%

2.51%

11.64%
三费占比

40.51%

29.60%

29.63%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.11亿
管理费用

0.38亿

0.31亿

0.22亿
财务费用

-0.03亿

-0.04亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

2.28亿

-41.85%

3.93亿

+10.04%

3.57亿

-47.60%
利润

-2.36亿

-45.68%

-1.62亿

+77.22%

-7.13亿

-6018.71%

项目

2019

2018

2017
营收

6.81亿

-13.97%

7.92亿

-38.98%

12.98亿

-23.41%
利润

0.12亿

-89.40%

1.13亿

+410.82%

0.22亿

-82.27%

项目

2016

2015

2014
营收

16.96亿

+3.69%

16.35亿

+98.56%

8.23亿

+580.17%
利润

1.25亿

+212.77%

-1.11亿

-1098.80%

0.11亿

+226.09%

项目

2013

2012

2011
营收

1.21亿

-14.32%

1.41亿

+22.26%

1.15亿

+8.58%
利润

-0.08亿

-171.83%

0.12亿

-45.58%

0.22亿

-19.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.08亿

+15.77%

1.05亿

-13.28%

0.66亿

+14.20%
利润

-0.39亿

+72.60%

-0.27亿

+68.53%

-0.13亿

-56.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.28亿

-41.85%

1.80亿

-37.44%

1.22亿

-29.66%
利润

-2.36亿

-45.68%

-1.44亿

-234.91%

-0.87亿

-235.90%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
营收

0.58亿

-22.27%

3.93亿

+10.04%

2.88亿

+20.61%
利润

-0.08亿

-14.95%

-1.62亿

+77.22%

-0.43亿

+24.28%

项目

21-06-30

21-03-31

20-12-31
营收

1.73亿

+34.79%

0.75亿

+20.34%

3.57亿

-47.60%
利润

-0.25亿

-147.35%

-0.07亿

-111.00%

-7.13亿

-6018.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.78亿

-1.29亿

-5.81亿
经营活动
净现金流

9.23亿

-1.69亿

-7.11亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

-0.20亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

-0.57亿

-2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.64%

-133.16%

-407.31%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.40亿

0.44亿

1.01亿
经营活动
净现金流

1.53亿

-0.65亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

4.54亿

0.13亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

1.46亿

4.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.38%

-15.90%

-18.33%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.28亿

-0.52亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.58亿

1.87亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-1.99亿

-2.67亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

0.92亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.78%

22.77%

3.03%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

-0.19亿

0.01亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.03亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.15亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.06亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.74%

-17.58%

127.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.21亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-6.86亿

-6.99亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.16亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-194.02%

-180.49%

-66.28%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.78亿

-0.91亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

9.23亿

3.97亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

0.14亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

1.91亿

1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.64%

133.66%

-6.13%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-1.29亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-1.69亿

-2.02亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.20亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.57亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.41%

-133.16%

-134.48%

项目

21-06-30

21-03-31

20-12-31
NOPLAT

-0.22亿

-0.08亿

-5.81亿
经营活动
净现金流

1.83亿

-0.25亿

-7.11亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.17亿

-2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

124.05%

-17.09%

-407.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-28

0.36%

0.02元/0.03元
66.66%

2019-12-31
2019-06-06

0.14%

0.02元/0.30元
8.33%

2018-12-31
2015-10-08

0.02%

0.00元/0.05元
8.00%

2015-06-30
2015-08-18

0.02%

0.01元/0.05元
32.00%

2014-12-31
2013-05-09

0.54%

0.08元/0.17元
47.05%

2012-12-31
2012-04-19

0.76%

0.15元/0.55元
27.27%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

2.30亿

--

0.10亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.82亿

0.35亿

0.44亿

主营构成

2023-06-30

2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.98%
有息负债/资产总计

12.14%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

33.25%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.31%
流动资产/流动负债

2.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

306.53%
货币资金/流动负债

24.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。