飞利信财报摘要

飞利信

总市值：82.52亿

总股本：14.35亿

PE(静)：-39.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.39%

13.50%

15.33%
净利率

-35.50%

-34.26%

-41.12%
ROE

-17.35%

-18.49%

-24.72%
ROIC

-15.83%

-17.93%

-24.05%
三费占比

24.55%

26.32%

19.03%
销售费用

0.41亿

0.73亿

0.81亿
管理费用

1.02亿

1.42亿

1.38亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.79亿

0.91亿

1.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.33%

11.79%

31.79%
净利率

-15.05%

-135.93%

2.15%
ROE

-11.16%

-43.00%

0.84%
ROIC

-11.23%

-40.17%

1.04%
三费占比

14.91%

27.70%

17.71%
销售费用

1.02亿

1.15亿

0.93亿
管理费用

1.56亿

1.50亿

1.54亿
财务费用

-0.03亿

0.03亿

0.13亿
研发费用

1.22亿

1.11亿

1.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.64%

41.63%

41.12%
净利率

-137.82%

18.65%

17.07%
ROE

-40.87%

7.16%

7.42%
ROIC

-36.23%

6.88%

7.64%
三费占比

21.54%

10.48%

19.11%
销售费用

1.13亿

1.03亿

1.05亿
管理费用

1.82亿

1.43亿

2.78亿
财务费用

0.10亿

-0.13亿

0.05亿
研发费用

1.53亿

1.35亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.92%

37.33%

34.69%
净利率

13.51%

13.60%

12.25%
ROE

12.53%

15.96%

12.88%
ROIC

7.84%

8.67%

10.35%
三费占比

18.45%

16.91%

16.01%
销售费用

0.58亿

0.38亿

0.34亿
管理费用

1.68亿

0.64亿

0.52亿
财务费用

0.23亿

0.12亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.84亿

-28.96%

8.23亿

-27.95%

11.42亿

-33.15%
利润

-2.07亿

+26.43%

-2.81亿

+39.90%

-4.68亿

-85.85%

项目

2021

2020

2019
营收

17.09亿

+75.97%

9.71亿

-34.00%

14.72亿

+3.28%
利润

-2.52亿

+80.82%

-13.15亿

-4198.98%

0.32亿

+101.63%

项目

2018

2017

2016
营收

14.25亿

-35.80%

22.20亿

+8.98%

20.37亿

+50.25%
利润

-19.59亿

-584.82%

4.04亿

+18.82%

3.40亿

+88.27%

项目

2015

2014

2013
营收

13.56亿

+99.17%

6.80亿

+26.06%

5.40亿

+31.07%
利润

1.80亿

+95.09%

0.92亿

+40.19%

0.66亿

+30.18%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.15亿

-27.14%

5.84亿

-28.96%

4.31亿

-34.78%
利润

-0.27亿

-1.44%

-2.07亿

+26.43%

-1.24亿

+14.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.80亿

-32.43%

1.58亿

-48.33%

8.23亿

-27.95%
利润

-1.06亿

+15.33%

-0.27亿

-588.67%

-2.81亿

+39.90%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.61亿

-28.90%

4.15亿

-22.57%

3.06亿

-4.59%
利润

-1.45亿

-80.02%

-1.25亿

-50.22%

0.05亿

-1.65%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

11.42亿

-33.15%

9.30亿

-27.82%

5.36亿

-36.66%
利润

-4.68亿

-85.85%

-0.80亿

-216.74%

-0.83亿

-275.28%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.21亿

-1.83亿

-2.68亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.50亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.22亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.12亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.36%

4.03%

-1.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.48亿

-10.09亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

1.36亿

2.97亿
投资活动
净现金流

0.42亿

-1.12亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-1.59亿

-2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.70%

12.10%

26.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-15.11亿

3.34亿

2.50亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

1.37亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-6.21亿

-1.36亿

-10.06亿
筹资活动
净现金流

1.27亿

-0.20亿

17.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.06%

10.35%

0.78%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.65亿

0.87亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

-1.33亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

2.67亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

3.95亿

0.76亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.43%

-10.07%

-29.30%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.28亿

-2.21亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.15亿

-0.54亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.06亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.13亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.20%

-1.36%

-4.37%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.82亿

-0.21亿

-1.83亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

-0.63亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.04亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.61%

-5.10%

4.03%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.18亿

-0.98亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.51亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.09亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.23%

-3.77%

-2.02%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.68亿

-0.74亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-1.10亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

0.13亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.02亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.29%

-8.54%

-8.03%

分红情况

累计融资47.5亿，累计派息2.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-11

0.86%

0.05元/0.28元
20.35%

2017-12-31
2017-07-21

0.57%

0.04元/0.25元
19.20%

2016-12-31
2016-06-01

0.23%

0.02元/0.16元
17.50%

2015-12-31
2015-05-07

0.09%

0.07元/0.09元
77.77%

2014-12-31
2014-06-12

0.20%

0.10元/0.26元
40.38%

2013-12-31
2013-06-24

0.36%

0.12元/0.41元
29.26%

2012-12-31
2012-06-12

0.81%

0.11元/0.70元
15.71%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.16亿

0.16亿

0.35亿
长期借款

0.02亿

--

0.02亿
少数股东权益

-0.05亿

-0.04亿

-0.04亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.99%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

41.51%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.65%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.22%
货币资金/流动负债

17.96%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。