吉艾退财报摘要

吉艾退

总市值：2.03亿

总股本：8.86亿

PE(静)：-0.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

-360.96%

-490.30%

-180.86%
净利率

-2041.00%

-1424.05%

-305.43%
ROE

--

--

-148.70%
ROIC

323.14%

-109.99%

-27.36%
三费占比

182.37%

180.09%

75.20%
销售费用

0.00亿

0.04亿

0.19亿
管理费用

0.49亿

0.48亿

0.67亿
财务费用

0.43亿

0.77亿

0.58亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.81%

57.00%

62.79%
净利率

-100.23%

23.09%

27.59%
ROE

-93.35%

10.96%

13.89%
ROIC

-36.59%

5.01%

8.54%
三费占比

9.64%

2.21%

10.14%
销售费用

0.28亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.62亿

0.51亿

0.53亿
财务费用

0.22亿

-0.38亿

0.15亿
研发费用

0.01亿

0.07亿

0.06亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.91%

60.46%

51.56%
净利率

-185.72%

30.69%

37.35%
ROE

-37.25%

5.90%

6.74%
ROIC

-24.11%

6.19%

6.72%
三费占比

38.70%

18.39%

20.04%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.73亿

0.62亿

0.49亿
财务费用

0.11亿

-0.17亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

56.38%

69.50%

75.00%
净利率

33.73%

48.04%

56.88%
ROE

6.05%

11.87%

39.08%
ROIC

5.24%

12.26%

38.16%
三费占比

15.03%

9.00%

12.22%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.43亿

0.27亿

0.17亿
财务费用

-0.11亿

-0.11亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

0.51亿

-29.06%

0.72亿

-62.16%

1.91亿

-83.76%
利润

-10.40亿

-1.59%

-10.23亿

-78.21%

-5.74亿

+51.76%

项目

2019

2018

2017
营收

11.81亿

+37.02%

8.62亿

+15.56%

7.46亿

+212.91%
利润

-11.90亿

-713.08%

1.94亿

-8.49%

2.12亿

+148.31%

项目

2016

2015

2014
营收

2.38亿

-17.00%

2.87亿

+13.15%

2.53亿

+7.89%
利润

-4.39亿

-666.01%

0.77亿

-9.42%

0.85亿

+16.77%

项目

2013

2012

2011
营收

2.35亿

+8.92%

2.16亿

+24.07%

1.74亿

+65.03%
利润

0.73亿

-29.00%

1.03亿

+4.33%

0.99亿

+60.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.38亿

-13.91%

0.00亿

-71.97%

0.51亿

-29.06%
利润

-1.65亿

+26.36%

-0.84亿

+24.19%

-10.40亿

-1.59%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

0.49亿

-16.89%

0.44亿

+13.63%

0.01亿

-92.58%
利润

-3.83亿

+36.34%

-2.24亿

+41.55%

-1.11亿

-17.56%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

0.72亿

-62.16%

0.59亿

+693.43%

0.39亿

+437.56%
利润

-10.23亿

-78.21%

-6.02亿

-35.96%

-3.83亿

-8.74%

项目

21-03-31

20-12-31

20-09-30
营收

0.24亿

+278.89%

1.91亿

-83.76%

-0.10亿

-102.01%
利润

-0.94亿

+13.34%

-5.74亿

+51.76%

-4.43亿

+18.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.29亿

-4.83亿

-4.15亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.40亿

0.20亿
投资活动
净现金流

2.28亿

1.01亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

-2.97亿

-1.59亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.30%

1.49%

0.67%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-9.31亿

1.14亿

2.13亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-5.33亿

-9.53亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-3.11亿

4.20亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

6.30亿

3.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.97%

-28.06%

-64.38%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-4.58亿

0.51亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-7.89亿

0.05亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-3.89亿

-7.44亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

15.15亿

6.38亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-54.25%

0.43%

-105.54%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

0.63亿

0.83亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.54亿

-0.02亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-1.24亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

7.46亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.76%

-2.86%

73.57%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.54亿

-0.19亿

-3.29亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.13亿

0.63亿
投资活动
净现金流

0.68亿

0.67亿

2.28亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.54亿

-2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.54%

-0.68%

3.30%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-2.16亿

-1.35亿

-0.70亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.16亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.54亿

0.36亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.51亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.05%

0.60%

0.69%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-4.83亿

-2.47亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.03亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

1.01亿

0.12亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-0.15亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.49%

-0.11%

-0.96%

项目

21-03-31

20-12-31

20-09-30
NOPLAT

-0.72亿

-4.15亿

-3.34亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.20亿

0.58亿
投资活动
净现金流

0.25亿

0.77亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-1.21亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.46%

0.67%

1.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-12

0.24%

0.03元/0.18元
19.44%

2015-12-31
2015-06-18

0.25%

0.10元/0.39元
27.94%

2014-12-31
2014-06-05

0.49%

0.09元/0.34元
26.76%

2013-12-31
2013-06-07

0.44%

0.08元/0.52元
16.53%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

1.34亿

2.68亿
长期借款

--

2.51亿

5.05亿
少数股东权益

0.03亿

0.10亿

0.17亿

主营构成

2022-12-31

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.19%
有息负债/资产总计

63.62%
财务费用/货币资金

10.93%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.14%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

68.89%
流动资产/流动负债

0.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.48%
货币资金/流动负债

9.82%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。