ST任子行财报摘要

ST任子行

总市值：33.20亿

总股本：6.73亿

PE(静)：-83.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

53.39%

54.12%

54.93%
净利率

-8.46%

-20.14%

-1.08%
ROE

-5.75%

-16.23%

-0.12%
ROIC

-5.36%

-14.71%

-0.85%
三费占比

32.77%

38.09%

29.44%
销售费用

0.72亿

1.30亿

1.30亿
管理费用

0.82亿

1.02亿

0.83亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

1.50亿

1.87亿

2.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

51.32%

47.55%

61.18%
净利率

-13.41%

1.87%

-10.15%
ROE

-8.62%

1.91%

-26.61%
ROIC

-9.32%

1.80%

-8.79%
三费占比

34.22%

27.61%

38.09%
销售费用

1.36亿

1.34亿

2.53亿
管理费用

0.88亿

1.04亿

1.25亿
财务费用

-0.02亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

1.92亿

1.78亿

1.97亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

49.44%

47.45%

57.80%
净利率

18.09%

10.96%

-50.62%
ROE

-1.77%

3.86%

9.32%
ROIC

18.44%

11.65%

-34.31%
三费占比

30.18%

25.50%

38.18%
销售费用

2.25亿

1.68亿

1.01亿
管理费用

1.23亿

0.87亿

1.54亿
财务费用

0.06亿

0.04亿

-0.02亿
研发费用

1.68亿

1.36亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

65.26%

58.19%

51.13%
净利率

15.85%

12.61%

9.08%
ROE

9.50%

9.47%

6.09%
ROIC

6.45%

7.64%

4.01%
三费占比

47.92%

43.64%

43.42%
销售费用

0.43亿

0.33亿

0.23亿
管理费用

1.37亿

0.99亿

0.86亿
财务费用

-0.08亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.72亿

-22.41%

6.08亿

-16.56%

7.29亿

+12.18%
利润

-0.39亿

+68.05%

-1.24亿

-12246.11%

-0.01亿

+98.63%

项目

2021

2020

2019
营收

6.50亿

-25.93%

8.77亿

-11.87%

9.96亿

-15.51%
利润

-0.73亿

-531.20%

0.17亿

+116.87%

-1.01亿

-147.21%

项目

2018

2017

2016
营收

11.79亿

+15.71%

10.19亿

+53.73%

6.62亿

+84.17%
利润

2.14亿

+96.68%

1.09亿

+131.04%

-3.51亿

-637.22%

项目

2015

2014

2013
营收

3.59亿

+21.27%

2.96亿

+20.94%

2.45亿

+27.16%
利润

0.65亿

+58.06%

0.41亿

+64.49%

0.25亿

-35.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.50亿

+108.45%

4.72亿

-22.41%

2.48亿

-10.76%
利润

-0.37亿

+46.61%

-0.39亿

+68.05%

-0.88亿

+17.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.85亿

-51.36%

0.24亿

-57.57%

6.08亿

-16.56%
利润

-0.97亿

-24.28%

-0.69亿

-19.63%

-1.24亿

-12246.11%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.78亿

-40.81%

1.76亿

-20.46%

0.57亿

-15.50%
利润

-1.06亿

-401.34%

-0.78亿

-41.65%

-0.58亿

-35.26%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.29亿

+12.18%

4.70亿

+13.34%

2.21亿

-14.73%
利润

-0.01亿

+98.63%

-0.21亿

+71.94%

-0.55亿

-92.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.38亿

-0.87亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.55亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

0.00亿

0.51亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.49亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.40%

10.59%

-9.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.55亿

-0.01亿

-2.64亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

1.91亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.53亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.27亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.40%

28.86%

0.56%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.46亿

-0.02亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

2.01亿

0.91亿
投资活动
净现金流

0.44亿

-2.29亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.17亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.49%

25.24%

33.75%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.15亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.31亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-1.22亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

2.02亿

0.22亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.22%

28.87%

37.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.30亿

-0.38亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

1.24亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.81亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.20亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.01%

23.40%

-5.47%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.78亿

-0.56亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

-0.83亿

-1.07亿

0.55亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.16亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.00亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.62%

-20.79%

10.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.79亿

-0.52亿

-0.48亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.34亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.20亿

0.36亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.66亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.69%

-5.85%

-6.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.14亿

-0.41亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-1.21亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

0.51亿

0.03亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.39亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.90%

-15.23%

-26.18%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息9503.3万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-19

0.39%

0.03元/0.31元
9.45%

2018-12-31
2018-06-28

0.27%

0.02元/0.16元
18.43%

2017-12-31
2017-07-13

0.33%

0.05元/-0.52元
--

2016-12-31
2016-06-22

0.11%

0.03元/0.17元
20.58%

2015-12-31
2015-06-01

0.05%

0.05元/0.18元
30.55%

2014-12-31
2014-06-05

0.34%

0.10元/0.23元
43.47%

2013-12-31
2013-06-27

0.42%

0.11元/0.60元
18.33%

2012-12-31
2012-10-18

0.70%

0.10元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.43亿

0.19亿

0.54亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.48亿

0.27亿

0.40亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.71%
有息负债/资产总计

3.22%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.32%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.74%
流动资产/流动负债

1.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.59%
货币资金/流动负债

107.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。