凯利泰财报摘要

凯利泰

总市值：46.03亿

总股本：7.17亿

PE(静)：40.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

51.66%

63.75%

61.90%
净利率

13.23%

-2.05%

13.79%
ROE

4.02%

-0.78%

6.00%
ROIC

3.70%

-0.83%

5.59%
三费占比

36.53%

37.93%

33.08%
销售费用

1.94亿

2.83亿

2.87亿
管理费用

1.61亿

1.54亿

1.22亿
财务费用

-0.06亿

0.04亿

0.09亿
研发费用

0.59亿

0.61亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

66.60%

65.74%

60.39%
净利率

-11.77%

24.79%

49.45%
ROE

-4.77%

11.49%

20.45%
ROIC

-3.60%

9.50%

17.21%
三费占比

37.44%

30.99%

36.30%
销售费用

2.52亿

2.57亿

1.94亿
管理费用

1.32亿

1.06亿

1.21亿
财务费用

0.12亿

0.15亿

0.21亿
研发费用

0.46亿

0.48亿

0.43亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

62.63%

75.51%

73.09%
净利率

24.18%

29.99%

32.36%
ROE

10.09%

10.35%

10.91%
ROIC

9.27%

9.57%

11.60%
三费占比

27.58%

39.15%

40.18%
销售费用

1.34亿

0.97亿

0.79亿
管理费用

0.72亿

1.06亿

0.94亿
财务费用

0.15亿

0.11亿

0.12亿
研发费用

0.38亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

62.33%

74.50%

80.88%
净利率

30.10%

50.55%

54.59%
ROE

9.32%

13.43%

20.04%
ROIC

7.79%

10.83%

18.50%
三费占比

34.46%

27.73%

29.36%
销售费用

0.34亿

0.20亿

0.17亿
管理费用

0.38亿

0.23亿

0.17亿
财务费用

0.04亿

-0.08亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.56亿

-17.99%

11.66亿

-8.08%

12.68亿

+19.49%
利润

1.12亿

+628.77%

-0.21亿

-113.15%

1.61亿

+227.84%

项目

2020

2019

2018
营收

10.61亿

-13.14%

12.22亿

+31.30%

9.30亿

+16.03%
利润

-1.26亿

-141.85%

3.02亿

-34.64%

4.62亿

+137.23%

项目

2017

2016

2015
营收

8.02亿

+45.70%

5.50亿

+18.94%

4.62亿

+108.17%
利润

1.94亿

+22.75%

1.58亿

+31.65%

1.20亿

+93.87%

项目

2014

2013

2012
营收

2.22亿

+75.52%

1.26亿

+24.57%

1.01亿

+25.99%
利润

0.62亿

-2.84%

0.64亿

+15.35%

0.55亿

+49.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.50亿

+1.85%

4.75亿

-8.95%

2.46亿

-16.37%
利润

0.56亿

-56.59%

0.30亿

-73.64%

0.10亿

-85.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.56亿

-17.99%

7.36亿

-20.66%

5.22亿

-13.20%
利润

1.12亿

+628.77%

1.29亿

-34.37%

1.14亿

-13.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.94亿

-7.28%

11.66亿

-8.08%

9.28亿

-4.56%
利润

0.74亿

-0.78%

-0.21亿

-113.15%

1.96亿

-1.19%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.02亿

-5.26%

3.17亿

+3.89%

12.68亿

+19.49%
利润

1.32亿

+16.64%

0.75亿

+38.13%

1.61亿

+227.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.61亿

-0.01亿

1.10亿
经营活动
净现金流

2.74亿

2.36亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.63亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-1.04亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.26%

43.47%

66.58%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.82亿

2.65亿

1.51亿
经营活动
净现金流

2.84亿

2.55亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-3.22亿

-2.99亿

3.24亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

-1.78亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.01%

38.76%

15.76%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.75亿

1.35亿

1.12亿
经营活动
净现金流

1.46亿

1.30亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-1.98亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

3.23亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.21%

55.74%

55.08%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.55亿

0.35亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.33亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-1.82亿

-2.21亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

1.84亿

0.69亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.20%

116.67%

211.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.52亿

0.29亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.32亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-2.24亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-0.10亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.50%

10.87%

-6.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.61亿

0.77亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.74亿

1.68亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.20亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-1.42亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.26%

53.29%

34.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.42亿

-0.01亿

1.57亿
经营活动
净现金流

0.76亿

2.36亿

2.44亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-1.63亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.04亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.06%

43.47%

49.66%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.08亿

0.64亿

1.10亿
经营活动
净现金流

1.37亿

0.62亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.90亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.24亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.89%

10.42%

66.58%

分红情况

累计融资17.0亿，累计派息3.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.57%

0.06元/0.15元
38.21%

2023-12-31
2022-07-05

0.61%

0.05元/0.22元
22.31%

2021-12-31
2021-07-01

0.37%

0.05元/-0.18元
--

2020-12-31
2020-07-14

0.16%

0.05元/0.41元
11.93%

2019-12-31
2019-07-10

0.74%

0.07元/0.64元
11.01%

2018-12-31
2018-07-12

0.30%

0.03元/0.27元
11.00%

2017-12-31
2017-07-07

0.27%

0.02元/0.22元
10.93%

2016-12-31
2016-10-20

0.19%

0.05元/0.19元
25.78%

2016-06-30
2015-06-25

0.14%

0.09元/0.19元
46.41%

2014-12-31
2014-06-13

0.36%

0.26元/0.41元
62.40%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-09-21

1.34%

0.60元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.19亿

1.70亿

1.81亿
长期借款

--

--

1.00亿
少数股东权益

0.88亿

0.75亿

0.44亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.43%
有息负债/资产总计

6.06%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

204.04%
存货/营收

39.41%
经营现金流/利润

243.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.25%
流动资产/流动负债

4.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

94.51%
货币资金/流动负债

342.28%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。