兆日科技财报摘要

兆日科技

总市值：51.74亿

总股本：3.36亿

PE(静)：-75.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

56.20%

50.36%

64.87%
净利率

-40.11%

-86.39%

21.63%
ROE

-10.25%

-16.64%

3.25%
ROIC

-8.69%

-16.25%

4.02%
三费占比

45.99%

43.75%

26.81%
销售费用

0.27亿

0.32亿

0.35亿
管理费用

0.40亿

0.33亿

0.28亿
财务费用

-0.00亿

-0.04亿

-0.09亿
研发费用

0.55亿

0.91亿

0.99亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

60.42%

61.86%

62.07%
净利率

-2.30%

14.33%

14.67%
ROE

-2.44%

1.50%

1.46%
ROIC

-2.07%

2.29%

2.58%
三费占比

23.37%

21.58%

25.18%
销售费用

0.33亿

0.31亿

0.29亿
管理费用

0.28亿

0.35亿

0.34亿
财务费用

-0.12亿

-0.14亿

-0.09亿
研发费用

0.85亿

0.58亿

0.49亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

62.78%

64.01%

63.80%
净利率

15.72%

17.49%

29.28%
ROE

2.22%

2.26%

5.03%
ROIC

2.86%

2.65%

5.13%
三费占比

21.23%

39.01%

27.74%
销售费用

0.29亿

0.24亿

0.20亿
管理费用

0.31亿

0.60亿

0.50亿
财务费用

-0.11亿

-0.10亿

-0.15亿
研发费用

0.54亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

62.32%

67.97%

73.70%
净利率

26.92%

35.68%

43.56%
ROE

4.60%

6.38%

14.84%
ROIC

3.45%

5.67%

16.80%
三费占比

29.82%

23.67%

23.50%
销售费用

0.30亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

0.44亿

0.35亿

0.40亿
财务费用

-0.20亿

-0.21亿

-0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.44亿

+1.48%

1.42亿

-28.90%

2.00亿

-6.28%
利润

-0.68亿

+46.26%

-1.27亿

-580.13%

0.26亿

+232.66%

项目

2020

2019

2018
营收

2.13亿

-10.81%

2.39亿

+11.04%

2.15亿

-6.60%
利润

-0.20亿

-258.24%

0.12亿

+3.60%

0.12亿

-35.49%

项目

2017

2016

2015
营收

2.31亿

+20.63%

1.91亿

-4.28%

2.00亿

+10.86%
利润

0.18亿

-0.82%

0.19亿

-54.11%

0.41亿

+12.43%

项目

2014

2013

2012
营收

1.80亿

-5.04%

1.90亿

-17.79%

2.31亿

+12.28%
利润

0.37亿

-27.20%

0.50亿

-35.83%

0.79亿

-3.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.09亿

+4.47%

0.78亿

+11.18%

0.27亿

-18.56%
利润

-0.03亿

+92.59%

-0.02亿

+94.35%

-0.04亿

+76.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.44亿

+1.48%

1.04亿

+0.82%

0.70亿

+12.18%
利润

-0.68亿

+46.26%

-0.43亿

+33.73%

-0.35亿

+21.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.33亿

-7.81%

1.42亿

-28.90%

1.03亿

-27.76%
利润

-0.20亿

-14.90%

-1.27亿

-580.13%

-0.65亿

-260.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.63亿

-33.38%

0.36亿

-2.20%

2.00亿

-6.28%
利润

-0.45亿

-466.32%

-0.17亿

-356.72%

0.26亿

+232.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.34亿

-0.92亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.61亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.62亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.10亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-164.81%

-290.45%

-66.81%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.33亿

0.14亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.08亿

0.45亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-1.52亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.58亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.66%

22.71%

76.71%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.21亿

0.29亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.33亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-1.68亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.29亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.75%

82.75%

107.69%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.27亿

0.42亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.54亿

0.98亿
投资活动
净现金流

2.83亿

0.57亿

-5.38亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.72亿

4.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.77%

214.16%

385.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.05亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.08亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-139.51%

-41.87%

-38.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.34亿

-0.27亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.47亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.16亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-164.81%

-237.32%

-144.98%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.92亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.61亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.62亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.10亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-81.40%

-290.45%

-302.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.12亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.36亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.03亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-292.30%

-183.23%

-66.81%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息2.8亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-26

0.69%

0.06元/--
--

2019-12-31
2019-05-30

0.56%

0.06元/--
--

2018-12-31
2018-05-24

1.12%

0.12元/--
--

2017-12-31
2017-06-02

0.37%

0.04元/--
--

2016-12-31
2016-05-27

0.20%

0.04元/--
--

2015-12-31
2015-05-27

0.07%

0.10元/--
--

2014-12-31
2014-05-22

1.14%

0.20元/--
--

2013-12-31
2013-07-25

3.21%

0.50元/--
--

2012-12-31
2012-09-24

3.12%

0.75元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.03亿

0.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.86%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.00%
经营现金流/利润

-111.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.18%
流动资产/流动负债

22.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

-451.56%
货币资金/流动负债

1229.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。