兆日科技财报摘要

兆日科技

总市值：39.00亿

总股本：3.36亿

PE(静)：-81.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

56.96%

56.20%

50.36%
净利率

-31.68%

-40.11%

-86.39%
ROE

-7.88%

-10.25%

-16.64%
ROIC

-6.64%

-8.69%

-16.25%
三费占比

39.34%

45.99%

43.75%
销售费用

0.25亿

0.27亿

0.32亿
管理费用

0.25亿

0.40亿

0.33亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.04亿
研发费用

0.26亿

0.55亿

0.91亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

64.87%

60.42%

61.86%
净利率

21.63%

-2.30%

14.33%
ROE

3.25%

-2.44%

1.50%
ROIC

4.02%

-2.07%

2.29%
三费占比

26.81%

23.37%

21.58%
销售费用

0.35亿

0.33亿

0.31亿
管理费用

0.28亿

0.28亿

0.35亿
财务费用

-0.09亿

-0.12亿

-0.14亿
研发费用

0.99亿

0.85亿

0.58亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

62.07%

62.78%

64.01%
净利率

14.67%

15.72%

17.49%
ROE

1.46%

2.22%

2.26%
ROIC

2.58%

2.86%

2.65%
三费占比

25.18%

21.23%

39.01%
销售费用

0.29亿

0.29亿

0.24亿
管理费用

0.34亿

0.31亿

0.60亿
财务费用

-0.09亿

-0.11亿

-0.10亿
研发费用

0.49亿

0.54亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

63.80%

62.32%

67.97%
净利率

29.28%

26.92%

35.68%
ROE

5.03%

4.60%

6.38%
ROIC

5.13%

3.45%

5.67%
三费占比

27.74%

29.82%

23.67%
销售费用

0.20亿

0.30亿

0.31亿
管理费用

0.50亿

0.44亿

0.35亿
财务费用

-0.15亿

-0.20亿

-0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.28亿

-11.41%

1.44亿

+1.48%

1.42亿

-28.90%
利润

-0.48亿

+29.82%

-0.68亿

+46.26%

-1.27亿

-580.13%

项目

2021

2020

2019
营收

2.00亿

-6.28%

2.13亿

-10.81%

2.39亿

+11.04%
利润

0.26亿

+232.66%

-0.20亿

-258.24%

0.12亿

+3.60%

项目

2018

2017

2016
营收

2.15亿

-6.60%

2.31亿

+20.63%

1.91亿

-4.28%
利润

0.12亿

-35.49%

0.18亿

-0.82%

0.19亿

-54.11%

项目

2015

2014

2013
营收

2.00亿

+10.86%

1.80亿

-5.04%

1.90亿

-17.79%
利润

0.41亿

+12.43%

0.37亿

-27.20%

0.50亿

-35.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.35亿

+27.61%

1.28亿

-11.41%

1.09亿

+4.47%
利润

-0.01亿

+74.53%

-0.48亿

+29.82%

-0.03亿

+92.59%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.78亿

+11.18%

0.27亿

-18.56%

1.44亿

+1.48%
利润

-0.02亿

+94.35%

-0.04亿

+76.38%

-0.68亿

+46.26%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.04亿

+0.82%

0.70亿

+12.18%

0.33亿

-7.81%
利润

-0.43亿

+33.73%

-0.35亿

+21.97%

-0.20亿

-14.90%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.42亿

-28.90%

1.03亿

-27.76%

0.63亿

-33.38%
利润

-1.27亿

-580.13%

-0.65亿

-260.86%

-0.45亿

-466.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.05亿

-0.34亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-0.37亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.01亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.08亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.88%

-164.81%

-290.45%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.25亿

-0.33亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

0.20亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.55亿

0.18亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.20亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.81%

31.66%

22.71%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.17亿

0.21亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.27亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.51亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.46亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.71%

86.75%

82.75%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.41亿

0.27亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.29亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

2.83亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.35亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

107.69%

84.77%

214.16%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.05亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.05亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.11亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

-0.10亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.34%

27.88%

-139.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.05亿

-0.04亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.08亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.87%

-38.88%

-164.81%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.23亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.38亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.18亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-237.32%

-144.98%

-81.40%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.92亿

-0.47亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.63亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.62亿

0.22亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-290.45%

-302.29%

-292.30%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息2.8亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-26

0.69%

0.06元/0.03元
159.15%

2019-12-31
2019-05-30

0.56%

0.06元/0.03元
164.83%

2018-12-31
2018-05-24

1.12%

0.12元/0.05元
212.76%

2017-12-31
2017-06-02

0.37%

0.04元/0.05元
79.08%

2016-12-31
2016-05-27

0.20%

0.04元/0.12元
36.31%

2015-12-31
2015-05-27

0.07%

0.10元/0.11元
90.74%

2014-12-31
2014-05-22

1.14%

0.20元/0.45元
44.44%

2013-12-31
2013-07-25

3.21%

0.50元/0.81元
61.72%

2012-12-31
2012-09-24

3.12%

0.75元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.05亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.70%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.40%
经营现金流/利润

-111.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.49%
流动资产/流动负债

14.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

-212.66%
货币资金/流动负债

1240.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。