津膜科技财报摘要

津膜科技

总市值：18.00亿

总股本：3.02亿

PE(静)：162.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.78%

28.60%

10.03%
净利率

3.85%

-5.46%

-77.14%
ROE

1.93%

-1.89%

-27.19%
ROIC

2.33%

0.30%

-14.37%
三费占比

27.61%

35.63%

43.75%
销售费用

0.14亿

0.20亿

0.20亿
管理费用

0.46亿

0.38亿

0.43亿
财务费用

0.07亿

0.12亿

0.43亿
研发费用

0.25亿

0.25亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.77%

24.98%

-14.36%
净利率

7.01%

-16.75%

-161.37%
ROE

3.74%

-11.13%

-65.97%
ROIC

5.33%

-3.57%

-40.37%
三费占比

19.89%

21.69%

30.32%
销售费用

0.20亿

0.27亿

0.40亿
管理费用

0.43亿

0.47亿

0.64亿
财务费用

0.30亿

0.34亿

0.51亿
研发费用

0.28亿

0.40亿

0.65亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.78%

18.57%

30.84%
净利率

2.49%

-10.00%

6.60%
ROE

0.72%

-5.16%

3.63%
ROIC

2.26%

-1.50%

4.26%
三费占比

20.66%

19.90%

23.31%
销售费用

0.36亿

0.38亿

0.26亿
管理费用

0.62亿

0.54亿

1.21亿
财务费用

0.43亿

0.32亿

0.26亿
研发费用

0.62亿

0.69亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.74%

37.83%

43.92%
净利率

8.81%

16.26%

21.09%
ROE

5.81%

10.43%

10.78%
ROIC

5.04%

9.35%

9.72%
三费占比

24.68%

17.78%

17.57%
销售费用

0.24亿

0.18亿

0.15亿
管理费用

1.07亿

0.70亿

0.53亿
财务费用

0.17亿

0.04亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.45亿

+22.04%

2.01亿

-17.68%

2.44亿

-48.27%
利润

0.11亿

+201.29%

-0.10亿

+94.09%

-1.84亿

-752.59%

项目

2021

2020

2019
营收

4.73亿

-5.80%

5.02亿

-2.67%

5.16亿

-24.77%
利润

0.28亿

+132.34%

-0.87亿

+89.50%

-8.33亿

-7125.94%

项目

2018

2017

2016
营收

6.86亿

+8.40%

6.33亿

-15.49%

7.49亿

+23.91%
利润

0.11亿

+117.81%

-0.66亿

-240.44%

0.47亿

-10.38%

项目

2015

2014

2013
营收

6.04亿

+15.27%

5.24亿

+37.33%

3.81亿

+31.34%
利润

0.52亿

-38.09%

0.85亿

+6.21%

0.80亿

+35.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.49亿

-1.23%

2.45亿

+22.04%

1.68亿

+31.22%
利润

0.01亿

+19.04%

0.11亿

+201.29%

-0.11亿

+17.70%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.32亿

+42.80%

0.50亿

-3.84%

2.01亿

-17.68%
利润

0.01亿

+113.03%

0.01亿

+181.79%

-0.10亿

+94.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.28亿

-29.95%

0.92亿

-21.93%

0.52亿

-11.99%
利润

-0.14亿

+65.19%

-0.10亿

+59.64%

-0.01亿

+86.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.44亿

-48.27%

1.83亿

-41.78%

1.19亿

-42.81%
利润

-1.84亿

-752.59%

-0.41亿

-398.58%

-0.26亿

-371.56%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.13亿

-0.20亿

-0.97亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.76亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.09亿

3.93亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-2.67亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.16%

-30.35%

0.57%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.26亿

-0.35亿

-5.62亿
经营活动
净现金流

0.70亿

1.58亿

1.24亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.05亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-1.70亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.42%

18.68%

12.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.28亿

-0.39亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.72亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-0.18亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.95亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.71%

-7.09%

-8.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.20亿

0.65亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-1.03亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-0.94亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

7.48亿

0.73亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.79%

-29.56%

-15.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.13亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.02亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.09亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.14%

-1.16%

-13.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.00亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.10亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

3.93亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.02亿

-2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.98%

4.57%

-30.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.13亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.55亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

3.95亿

3.76亿

3.27亿
筹资活动
净现金流

-2.70亿

-2.87亿

-1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.44%

-23.97%

-4.86%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.97亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.26亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.17亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.23亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.57%

4.12%

1.45%

分红情况

累计融资13.0亿，累计派息4178.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-02

0.07%

0.02元/0.17元
11.76%

2016-12-31
2016-07-04

0.11%

0.02元/0.20元
10.00%

2015-12-31
2015-06-18

0.10%

0.04元/0.33元
12.12%

2014-12-31
2014-06-09

0.15%

0.05元/0.31元
16.12%

2013-12-31
2013-07-08

0.23%

0.10元/0.37元
27.02%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.49亿

0.30亿

0.89亿
长期借款

0.74亿

0.70亿

0.78亿
少数股东权益

0.46亿

0.48亿

0.69亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.93%
有息负债/资产总计

14.63%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1692.21%
存货/营收

24.80%
经营现金流/利润

-24.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-28.21%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

-15.93%
货币资金/流动负债

72.64%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。