迪森股份财报摘要

迪森股份

总市值：25.18亿

总股本：4.77亿

PE(静)：42.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.50%

26.02%

25.29%
净利率

6.38%

8.32%

-7.46%
ROE

3.14%

4.66%

-5.96%
ROIC

4.00%

5.30%

-2.11%
三费占比

13.99%

17.43%

15.11%
销售费用

0.77亿

0.67亿

0.63亿
管理费用

1.08亿

1.02亿

0.83亿
财务费用

0.04亿

0.29亿

0.41亿
研发费用

0.38亿

0.34亿

0.44亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.41%

28.81%

31.37%
净利率

2.81%

8.84%

11.72%
ROE

2.15%

5.50%

12.35%
ROIC

3.47%

7.17%

10.41%
三费占比

12.46%

17.97%

13.26%
销售费用

0.71亿

1.18亿

1.07亿
管理费用

0.74亿

0.86亿

0.92亿
财务费用

0.48亿

0.57亿

0.35亿
研发费用

0.38亿

0.33亿

0.49亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.72%

35.56%

34.94%
净利率

13.29%

13.62%

10.35%
ROE

18.35%

10.31%

9.42%
ROIC

14.67%

8.62%

6.74%
三费占比

12.39%

20.58%

23.63%
销售费用

1.17亿

0.93亿

0.90亿
管理费用

0.91亿

1.18亿

1.02亿
财务费用

0.28亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

0.51亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.53%

27.24%

31.02%
净利率

10.97%

13.43%

14.47%
ROE

10.60%

9.36%

12.81%
ROIC

7.29%

9.05%

12.20%
三费占比

15.00%

14.40%

18.22%
销售费用

0.30亿

0.31亿

0.20亿
管理费用

0.57亿

0.52亿

0.40亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.65亿

+19.48%

11.43亿

-8.49%

12.49亿

-20.06%
利润

0.59亿

-15.49%

0.70亿

+182.77%

-0.85亿

-363.26%

项目

2020

2019

2018
营收

15.62亿

+6.95%

14.60亿

-17.72%

17.75亿

-7.55%
利润

0.32亿

-60.35%

0.82亿

-49.24%

1.61亿

-24.12%

项目

2017

2016

2015
营收

19.20亿

+81.08%

10.60亿

+25.79%

8.43亿

+47.05%
利润

2.13亿

+67.06%

1.27亿

+44.81%

0.88亿

+39.21%

项目

2014

2013

2012
营收

5.73亿

+0.49%

5.70亿

+39.05%

4.10亿

+12.32%
利润

0.63亿

-17.52%

0.76亿

+29.16%

0.59亿

+28.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.77亿

-16.98%

4.68亿

-18.95%

1.94亿

-18.66%
利润

0.64亿

-1.38%

0.36亿

-7.73%

0.08亿

-32.80%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.65亿

+19.48%

9.36亿

+16.63%

5.77亿

+23.59%
利润

0.59亿

-15.49%

0.65亿

+539.66%

0.39亿

+1548.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.38亿

+14.27%

11.43亿

-8.49%

8.03亿

-16.89%
利润

0.13亿

+937.81%

0.70亿

+182.77%

0.10亿

-49.54%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.67亿

-22.74%

2.09亿

-32.62%

12.49亿

-20.06%
利润

0.02亿

-87.69%

0.01亿

-80.30%

-0.85亿

-363.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.80亿

0.29亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

0.82亿

2.30亿

1.10亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.50亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

-0.67亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.94%

30.15%

13.07%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.31亿

1.44亿

2.12亿
经营活动
净现金流

3.09亿

4.28亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.75亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

-2.77亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.79%

45.51%

12.76%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.61亿

1.06亿

0.26亿
经营活动
净现金流

2.47亿

2.34亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-4.40亿

-5.15亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

1.33亿

-2.24亿

7.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.35%

21.82%

31.55%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.38亿

0.39亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

1.81亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.80亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.60亿

2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.40%

70.06%

27.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.81亿

0.47亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.68亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-1.35亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.68亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.62%

10.28%

4.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.80亿

0.74亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.82亿

-0.42亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.72亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

-2.55亿

-2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.94%

-6.09%

-4.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.29亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

2.30亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.50亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.67亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.91%

30.15%

27.51%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.29亿

0.11亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

0.85亿

-0.15亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-1.97亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.92亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.98%

-1.89%

13.07%

分红情况

累计融资12.3亿，累计派息4.5亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-21

2.63%

0.12元/0.13元
92.30%

2023-12-31
2023-06-05

2.17%

0.12元/0.18元
66.66%

2022-12-31
2021-06-07

2.98%

0.15元/0.09元
166.66%

2020-12-31
2020-06-16

3.19%

0.15元/0.23元
65.21%

2019-12-31
2019-05-24

3.23%

0.20元/0.45元
44.44%

2018-12-31
2018-05-25

0.88%

0.12元/0.59元
20.33%

2017-12-31
2017-06-12

0.45%

0.08元/0.35元
22.85%

2016-12-31
2016-06-03

0.14%

0.02元/0.28元
8.92%

2015-12-31
2015-05-18

0.29%

0.06元/0.20元
30.00%

2014-12-31
2014-05-22

1.03%

0.15元/0.24元
62.50%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-24

0.91%

0.20元/0.33元
60.60%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.40亿

0.95亿

1.98亿
长期借款

0.39亿

2.01亿

1.19亿
少数股东权益

1.24亿

1.35亿

1.36亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.45%
有息负债/资产总计

4.60%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

427.08%
存货/营收

22.51%
经营现金流/利润

136.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.14%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.59%
货币资金/流动负债

85.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。