新文退财报摘要

新文退

总市值：2.01亿

总股本：8.06亿

PE(静)：-1.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.75%

-51.36%

-34.89%
净利率

-121.58%

-456.11%

-502.05%
ROE

--

--

-142.62%
ROIC

-28.72%

-91.74%

-80.92%
三费占比

98.59%

111.20%

49.31%
销售费用

0.34亿

0.49亿

0.49亿
管理费用

0.42亿

0.50亿

0.55亿
财务费用

0.47亿

0.58亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

-55.42%

38.86%

38.26%
净利率

-171.13%

3.61%

19.96%
ROE

-37.83%

1.06%

8.47%
ROIC

-23.18%

1.73%

6.73%
三费占比

37.31%

26.59%

15.66%
销售费用

0.60亿

0.83亿

0.86亿
管理费用

0.60亿

0.67亿

0.58亿
财务费用

0.87亿

0.63亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.28%

46.31%

35.88%
净利率

23.67%

24.19%

19.55%
ROE

9.73%

10.24%

12.68%
ROIC

8.27%

12.33%

11.22%
三费占比

14.73%

11.95%

8.10%
销售费用

0.73亿

0.61亿

0.31亿
管理费用

0.57亿

0.51亿

0.21亿
财务费用

0.33亿

0.10亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

40.28%

41.72%

36.93%
净利率

23.78%

23.44%

19.37%
ROE

13.01%

18.52%

32.91%
ROIC

11.96%

16.54%

27.42%
三费占比

8.06%

8.63%

8.86%
销售费用

0.27亿

0.18亿

0.17亿
管理费用

0.17亿

0.11亿

0.09亿
财务费用

-0.06亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

1.26亿

-11.51%

1.42亿

-57.96%

3.38亿

-39.06%
利润

-1.54亿

+76.19%

-6.49亿

+61.16%

-16.72亿

-76.35%

项目

2019

2018

2017
营收

5.56亿

-30.99%

8.05亿

-34.65%

12.33亿

+10.79%
利润

-9.48亿

-3099.69%

0.31亿

-87.16%

2.46亿

-7.09%

项目

2016

2015

2014
营收

11.13亿

+8.47%

10.26亿

+65.31%

6.20亿

+28.85%
利润

2.65亿

+6.86%

2.48亿

+104.52%

1.21亿

+5.75%

项目

2013

2012

2011
营收

4.81亿

+24.77%

3.86亿

+19.90%

3.21亿

+173.72%
利润

1.14亿

+26.70%

0.90亿

+44.69%

0.62亿

+96.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.11亿

-54.93%

1.26亿

-11.51%

0.90亿

-29.52%
利润

-0.10亿

+49.22%

-1.54亿

+76.19%

-0.69亿

+58.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.39亿

-54.53%

0.25亿

-53.43%

1.42亿

-57.96%
利润

-0.50亿

+45.02%

-0.20亿

-74.30%

-6.49亿

+61.16%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
营收

1.28亿

-49.66%

0.87亿

-59.14%

0.54亿

-47.91%
利润

-1.67亿

+4.18%

-0.92亿

+5.14%

-0.11亿

-253.41%

项目

20-12-31

20-09-30

20-06-30
营收

3.38亿

-39.06%

2.54亿

-43.24%

2.13亿

-21.58%
利润

-16.72亿

-76.35%

-1.74亿

-307.25%

-0.97亿

-289.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.59亿

-3.40亿

-12.01亿
经营活动
净现金流

0.36亿

1.84亿

0.92亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.13亿

0.43亿
筹资活动
净现金流

5.03亿

-1.66亿

-1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

22.27%

10.30%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-6.87亿

0.41亿

2.24亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-1.49亿

2.94亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.67亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

-3.23亿

-2.24亿

2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.07%

-34.40%

41.91%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.03亿

2.34亿

1.06亿
经营活动
净现金流

4.46亿

-0.52亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-5.99亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

3.28亿

6.89亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

74.07%

-5.13%

-38.06%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

0.93亿

0.79亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

-0.66亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

4.90亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.93%

-38.69%

-31.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.59亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

0.36亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.24亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-5.08亿

5.03亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.93%

4.00%

2.37%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.19亿

0.00亿

-3.40亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.13亿

1.84亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.23亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-0.28亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.49%

1.68%

22.27%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
NOPLAT

-0.91亿

0.19亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.75亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

-0.82亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.50%

9.21%

5.91%

项目

20-12-31

20-09-30

20-06-30
NOPLAT

-12.01亿

-1.03亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

0.92亿

0.43亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

0.43亿

0.42亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-1.46亿

1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.30%

5.91%

-7.08%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-10

0.07%

0.00元/0.04元
7.50%

2018-12-31
2018-07-12

0.60%

0.05元/0.31元
16.12%

2017-12-31
2017-07-05

0.63%

0.10元/0.49元
20.40%

2016-12-31
2016-05-19

0.42%

0.10元/0.47元
21.27%

2015-12-31
2015-05-25

0.11%

0.10元/0.29元
34.48%

2014-12-31
2014-04-22

1.04%

0.50元/0.60元
83.33%

2013-12-31
2013-04-22

1.30%

0.50元/1.10元
45.45%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

1.70亿

2.61亿

3.20亿
长期借款

0.45亿

2.27亿

1.85亿
少数股东权益

-0.22亿

-0.28亿

-0.28亿

主营构成

2022-12-31

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.23%
有息负债/资产总计

32.84%
财务费用/货币资金

3.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.70%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

129.96%
流动资产/流动负债

0.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.93%
货币资金/流动负债

5.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。