润和软件财报摘要

润和软件

总市值：476.17亿

总股本：7.96亿

PE(静)：290.70

PE(未来)：144.29

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.39%

24.69%

28.39%
净利率

5.29%

3.64%

6.54%
ROE

4.98%

3.36%

5.92%
ROIC

4.86%

3.85%

5.96%
三费占比

13.13%

13.83%

13.61%
销售费用

1.03亿

1.04亿

0.85亿
管理费用

2.68亿

2.65亿

2.38亿
财务费用

0.36亿

0.40亿

0.51亿
研发费用

2.78亿

2.80亿

2.82亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.39%

26.69%

40.97%
净利率

6.77%

-84.93%

15.11%
ROE

5.98%

-48.27%

6.87%
ROIC

5.80%

-33.56%

6.82%
三费占比

14.55%

15.88%

14.05%
销售费用

0.90亿

0.80亿

0.70亿
管理费用

2.06亿

1.76亿

1.50亿
财务费用

0.64亿

0.79亿

0.66亿
研发费用

2.51亿

2.27亿

2.31亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

43.66%

41.41%

37.90%
净利率

15.42%

23.38%

17.10%
ROE

6.93%

9.13%

9.94%
ROIC

6.36%

8.15%

6.54%
三费占比

15.31%

28.18%

24.68%
销售费用

0.48亿

0.47亿

0.46亿
管理费用

1.28亿

2.64亿

2.15亿
财务费用

0.70亿

0.58亿

0.17亿
研发费用

1.76亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

39.71%

38.91%

39.60%
净利率

15.59%

16.36%

17.33%
ROE

11.87%

11.13%

16.52%
ROIC

8.43%

8.55%

11.79%
三费占比

26.31%

25.95%

24.25%
销售费用

0.40亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

1.28亿

0.88亿

0.60亿
财务费用

0.23亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

31.06亿

+4.42%

29.74亿

+7.82%

27.58亿

+11.22%
利润

1.63亿

+55.24%

1.05亿

-40.12%

1.76亿

+5.47%

项目

2020

2019

2018
营收

24.80亿

+16.93%

21.21亿

+4.09%

20.37亿

+26.41%
利润

1.67亿

+109.31%

-17.94亿

-670.72%

3.14亿

+26.04%

项目

2017

2016

2015
营收

16.11亿

+22.58%

13.14亿

+16.51%

11.28亿

+53.91%
利润

2.49亿

-17.84%

3.03亿

+55.92%

1.94亿

+76.94%

项目

2014

2013

2012
营收

7.33亿

+53.78%

4.76亿

+25.62%

3.79亿

+61.99%
利润

1.10亿

+42.58%

0.77亿

+17.72%

0.65亿

+41.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.08亿

+11.42%

15.80亿

+10.09%

7.70亿

+4.48%
利润

1.10亿

+12.74%

0.84亿

+6.39%

0.25亿

-29.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

31.06亿

+4.42%

21.61亿

-2.37%

14.35亿

-3.23%
利润

1.63亿

+55.24%

0.98亿

-18.94%

0.79亿

-8.35%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.37亿

+5.11%

29.74亿

+7.82%

22.14亿

+13.07%
利润

0.36亿

+15.38%

1.05亿

-40.12%

1.21亿

+6.71%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.83亿

+16.32%

7.01亿

+5.89%

27.58亿

+11.22%
利润

0.86亿

+28.16%

0.31亿

+16.22%

1.76亿

+5.47%

盈收预测

靠谱一致预期

海通证券杨林预测准确度59.87%
兴业证券蒋佳霖预测准确度4.93%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.62亿

0.28亿

1.03亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.90亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-1.02亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

1.23亿

-2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.17%

8.28%

17.26%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.17亿

-13.21亿

2.70亿
经营活动
净现金流

1.73亿

1.09亿

2.75亿
投资活动
净现金流

3.81亿

-5.00亿

-3.79亿
筹资活动
净现金流

-5.54亿

-0.99亿

4.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.58%

8.17%

17.29%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.23亿

1.04亿

0.96亿
经营活动
净现金流

1.44亿

2.89亿

0.76亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.22亿

-11.41亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-0.92亿

10.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.93%

26.86%

6.58%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.61亿

0.26亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.24亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-6.28亿

-1.88亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

5.55亿

0.90亿

3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.65%

10.40%

33.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.45亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-2.53亿

-2.26亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.48亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

-0.93亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.68%

-20.42%

-19.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.62亿

0.51亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.36亿

-2.59亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.20亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.59亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.17%

-23.62%

-19.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.28亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-2.94亿

0.90亿

-2.82亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-1.02亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

1.23亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.58%

8.28%

-23.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.51亿

0.20亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-3.23亿

-2.18亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.21亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

3.17亿

2.53亿

-2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.47%

-20.09%

17.26%

分红情况

累计融资34.2亿，累计派息3.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-04

0.75%

0.10元/0.35元
28.57%

2017-12-31
2017-06-01

0.78%

0.20元/0.42元
47.61%

2016-12-31
2016-05-11

0.50%

0.15元/0.64元
23.43%

2015-12-31
2015-05-20

0.14%

0.10元/0.45元
22.22%

2014-12-31
2014-05-20

1.95%

0.40元/0.34元
117.64%

2013-12-31
2013-05-15

0.52%

0.20元/0.50元
40.00%

2012-12-31
2012-09-25

0.59%

0.15元/--
--

2012-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.09亿

2.73亿

2.49亿
长期借款

4.22亿

4.49亿

4.80亿
少数股东权益

0.05亿

0.03亿

-0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.45%
有息负债/资产总计

16.78%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1309.44%
存货/营收

12.32%
经营现金流/利润

83.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

28.90%
流动资产/流动负债

1.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.77%
货币资金/流动负债

45.42%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。