北信源财报摘要

北信源

总市值：73.21亿

总股本：14.49亿

PE(静)：1111.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

74.76%

57.05%

59.21%
净利率

0.71%

-34.62%

-66.38%
ROE

0.43%

-11.41%

-22.36%
ROIC

0.82%

-9.76%

-21.13%
三费占比

48.75%

57.45%

48.05%
销售费用

1.74亿

1.69亿

1.87亿
管理费用

1.48亿

1.34亿

1.31亿
财务费用

0.09亿

0.07亿

0.05亿
研发费用

1.59亿

1.40亿

1.51亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

67.62%

64.40%

72.95%
净利率

2.94%

2.80%

14.91%
ROE

1.14%

0.99%

3.84%
ROIC

0.92%

0.81%

3.62%
三费占比

38.15%

33.43%

32.76%
销售费用

1.51亿

1.42亿

1.05亿
管理费用

0.90亿

0.99亿

0.85亿
财务费用

0.02亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

1.11亿

0.93亿

0.71亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

68.36%

62.91%

54.37%
净利率

16.95%

16.29%

15.04%
ROE

4.08%

8.25%

9.54%
ROIC

3.91%

4.96%

8.40%
三费占比

34.54%

40.90%

35.19%
销售费用

1.02亿

0.89亿

0.76亿
管理费用

0.76亿

1.18亿

0.95亿
财务费用

-0.01亿

-0.05亿

-0.06亿
研发费用

0.60亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

87.93%

79.39%

87.99%
净利率

25.87%

29.70%

31.64%
ROE

10.07%

10.96%

21.55%
ROIC

8.72%

9.73%

15.44%
三费占比

53.01%

50.66%

52.50%
销售费用

0.66亿

0.56亿

0.52亿
管理费用

0.82亿

0.66亿

0.49亿
财务费用

-0.09亿

-0.07亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.82亿

+25.76%

5.42亿

-19.59%

6.75亿

+5.35%
利润

0.06亿

+103.52%

-1.87亿

+57.45%

-4.39亿

-1808.37%

项目

2020

2019

2018
营收

6.40亿

-11.24%

7.21亿

+26.13%

5.72亿

+11.17%
利润

0.25亿

+14.99%

0.22亿

-73.95%

0.85亿

-2.89%

项目

2017

2016

2015
营收

5.14亿

+4.58%

4.92亿

+4.74%

4.70亿

+78.89%
利润

0.88亿

+10.15%

0.80亿

+13.61%

0.70亿

+4.00%

项目

2014

2013

2012
营收

2.62亿

+15.13%

2.28亿

+20.13%

1.89亿

+49.63%
利润

0.67亿

+0.29%

0.67亿

+12.78%

0.60亿

+34.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.77亿

-20.81%

2.33亿

-27.04%

1.30亿

-15.05%
利润

-0.47亿

-2537.42%

-0.65亿

-1927.32%

0.02亿

+36.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.82亿

+25.76%

4.77亿

+2.68%

3.19亿

+38.27%
利润

0.06亿

+103.52%

0.01亿

-67.96%

0.03亿

+107.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.53亿

+17.58%

5.42亿

-19.59%

4.64亿

-16.90%
利润

0.02亿

-12.52%

-1.87亿

+57.45%

0.06亿

-40.04%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.31亿

-31.89%

1.30亿

+52.69%

6.75亿

+5.35%
利润

-0.45亿

-238.45%

0.02亿

+109.92%

-4.39亿

-1808.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.05亿

-1.74亿

-3.90亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.68亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

1.97亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.07亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

-6.33%

-10.28%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.03亿

0.02亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.91亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

1.14亿

-3.40亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.84亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.83%

-16.90%

-28.63%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.49亿

0.45亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.20亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-2.49亿

-0.79亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

12.36亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.41%

-12.95%

-1.98%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.39亿

0.25亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.10亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.24亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.12亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.40%

-17.78%

-26.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.46亿

-0.61亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-1.37亿

-1.11亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

0.52亿

0.48亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.07亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.04%

-14.59%

-11.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.05亿

0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.33亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.92亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.04亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

-3.03%

-2.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.00亿

-1.74亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.68亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

1.97亿

1.82亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.07亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

-6.33%

-7.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.00亿

-3.90亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

0.41亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

1.44亿

1.02亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.36亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.34%

3.12%

-10.28%

分红情况

累计融资17.5亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-07

0.06%

0.00元/0.01元
22.47%

2020-12-31
2020-06-18

0.04%

0.00元/0.01元
19.48%

2019-12-31
2019-06-25

0.15%

0.01元/0.05元
16.86%

2018-12-31
2018-06-07

0.27%

0.01元/0.06元
19.67%

2017-12-31
2017-05-19

0.26%

0.04元/0.06元
64.62%

2016-12-31
2016-05-20

0.13%

0.04元/0.14元
32.14%

2015-12-31
2015-06-01

0.07%

0.05元/0.25元
20.00%

2014-12-31
2014-05-26

0.24%

0.10元/0.51元
19.60%

2013-12-31
2013-05-08

0.36%

0.20元/0.45元
44.44%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.74亿

1.81亿

1.65亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-0.09亿

-0.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.92%
有息负债/资产总计

10.04%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

9242.58%
存货/营收

54.47%
经营现金流/利润

1093.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-27.36%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.55%
货币资金/流动负债

10.53%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。