ST信源财报摘要

ST信源

总市值：35.23亿

总股本：14.49亿

PE(静)：-10.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

59.66%

55.59%

74.76%
净利率

-111.63%

-28.55%

0.71%
ROE

-27.50%

-9.84%

0.43%
ROIC

-23.72%

-8.33%

0.82%
三费占比

85.36%

55.85%

48.75%
销售费用

1.35亿

1.44亿

1.74亿
管理费用

1.18亿

1.35亿

1.48亿
财务费用

0.06亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

1.36亿

1.29亿

1.59亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

57.05%

59.21%

67.62%
净利率

-34.62%

-66.38%

2.94%
ROE

-11.41%

-22.36%

1.14%
ROIC

-9.76%

-21.13%

0.92%
三费占比

57.45%

48.05%

38.15%
销售费用

1.69亿

1.87亿

1.51亿
管理费用

1.34亿

1.31亿

0.90亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

1.40亿

1.51亿

1.11亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

64.40%

72.95%

68.36%
净利率

2.80%

14.91%

16.95%
ROE

0.99%

3.84%

4.08%
ROIC

0.81%

3.62%

3.91%
三费占比

33.43%

32.76%

34.54%
销售费用

1.42亿

1.05亿

1.02亿
管理费用

0.99亿

0.85亿

0.76亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.93亿

0.71亿

0.60亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

62.91%

54.37%

87.93%
净利率

16.29%

15.04%

25.87%
ROE

8.25%

9.54%

10.07%
ROIC

4.96%

8.40%

8.72%
三费占比

40.90%

35.19%

53.01%
销售费用

0.89亿

0.76亿

0.66亿
管理费用

1.18亿

0.95亿

0.82亿
财务费用

-0.05亿

-0.06亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.05亿

-40.80%

5.16亿

-24.31%

6.82亿

+25.76%
利润

-3.38亿

-133.45%

-1.44亿

-2298.34%

0.06亿

+103.52%

项目

2022

2021

2020
营收

5.42亿

-19.59%

6.75亿

+5.35%

6.40亿

-11.24%
利润

-1.87亿

+57.45%

-4.39亿

-1808.37%

0.25亿

+14.99%

项目

2019

2018

2017
营收

7.21亿

+26.13%

5.72亿

+11.17%

5.14亿

+4.58%
利润

0.22亿

-73.95%

0.85亿

-2.89%

0.88亿

+10.15%

项目

2016

2015

2014
营收

4.92亿

+4.74%

4.70亿

+78.89%

2.62亿

+15.13%
利润

0.80亿

+13.61%

0.70亿

+4.00%

0.67亿

+0.29%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.46亿

-24.86%

3.05亿

-40.80%

1.16亿

-69.29%
利润

-0.49亿

+5.59%

-3.38亿

-133.45%

-1.66亿

-249.84%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.07亿

-53.72%

0.61亿

-52.71%

5.16亿

-24.31%
利润

-0.97亿

-47.93%

-0.52亿

-1901.06%

-1.44亿

-2298.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.77亿

-20.81%

2.33亿

-27.04%

1.30亿

-15.05%
利润

-0.47亿

-2537.42%

-0.65亿

-1927.32%

0.02亿

+36.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.82亿

+25.76%

4.77亿

+2.68%

3.19亿

+38.27%
利润

0.06亿

+103.52%

0.01亿

-67.96%

0.03亿

+107.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.45亿

-1.39亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.72亿

0.71亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.19亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

0.02亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.78%

-9.38%

8.65%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.85亿

-4.35亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-1.10亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

1.97亿

-2.63亿

1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.92亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.33%

-10.28%

-2.83%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.02亿

0.62亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-0.91亿

-0.87亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-3.00亿

-2.49亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

-0.58亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.90%

-28.63%

-30.41%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.56亿

0.43亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.02亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.68亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

12.36亿

-0.13亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.95%

-1.98%

-21.40%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.36亿

-3.45亿

-1.64亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.28亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.07亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.67亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.70%

3.78%

4.04%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.95亿

-0.52亿

-1.39亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.03亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.09亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.09%

0.50%

-9.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.46亿

-0.64亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-1.37亿

-1.11亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

0.52亿

0.48亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.07亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.04%

-14.59%

-11.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.05亿

0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.33亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.92亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.04亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

-3.03%

-2.62%

分红情况

累计融资17.5亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-07

0.06%

0.00元/0.01元
22.47%

2020-12-31
2020-06-18

0.04%

0.00元/0.01元
19.48%

2019-12-31
2019-06-25

0.15%

0.01元/0.05元
16.86%

2018-12-31
2018-06-07

0.27%

0.01元/0.06元
19.67%

2017-12-31
2017-05-19

0.26%

0.04元/0.06元
64.62%

2016-12-31
2016-05-20

0.13%

0.04元/0.14元
32.14%

2015-12-31
2015-06-01

0.07%

0.05元/0.25元
20.00%

2014-12-31
2014-05-26

0.24%

0.10元/0.51元
19.60%

2013-12-31
2013-05-08

0.36%

0.20元/0.45元
44.44%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.49亿

2.07亿

1.74亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-0.08亿

-0.11亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.21%
有息负债/资产总计

5.60%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

91.38%
经营现金流/利润

1093.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

75.45%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.47%
货币资金/流动负债

9.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。