北信源财报摘要

北信源

总市值：78.72亿

总股本：14.49亿

PE(静)：-54.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

55.59%

74.76%

57.05%
净利率

-28.55%

0.71%

-34.62%
ROE

-9.84%

0.43%

-11.41%
ROIC

-8.33%

0.82%

-9.76%
三费占比

55.85%

48.75%

57.45%
销售费用

1.44亿

1.74亿

1.69亿
管理费用

1.35亿

1.48亿

1.34亿
财务费用

0.08亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

1.29亿

1.59亿

1.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

59.21%

67.62%

64.40%
净利率

-66.38%

2.94%

2.80%
ROE

-22.36%

1.14%

0.99%
ROIC

-21.13%

0.92%

0.81%
三费占比

48.05%

38.15%

33.43%
销售费用

1.87亿

1.51亿

1.42亿
管理费用

1.31亿

0.90亿

0.99亿
财务费用

0.05亿

0.02亿

-0.01亿
研发费用

1.51亿

1.11亿

0.93亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

72.95%

68.36%

62.91%
净利率

14.91%

16.95%

16.29%
ROE

3.84%

4.08%

8.25%
ROIC

3.62%

3.91%

4.96%
三费占比

32.76%

34.54%

40.90%
销售费用

1.05亿

1.02亿

0.89亿
管理费用

0.85亿

0.76亿

1.18亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.05亿
研发费用

0.71亿

0.60亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

54.37%

87.93%

79.39%
净利率

15.04%

25.87%

29.70%
ROE

9.54%

10.07%

10.96%
ROIC

8.40%

8.72%

9.73%
三费占比

35.19%

53.01%

50.66%
销售费用

0.76亿

0.66亿

0.56亿
管理费用

0.95亿

0.82亿

0.66亿
财务费用

-0.06亿

-0.09亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.16亿

-24.31%

6.82亿

+25.76%

5.42亿

-19.59%
利润

-1.44亿

-2298.34%

0.06亿

+103.52%

-1.87亿

+57.45%

项目

2021

2020

2019
营收

6.75亿

+5.35%

6.40亿

-11.24%

7.21亿

+26.13%
利润

-4.39亿

-1808.37%

0.25亿

+14.99%

0.22亿

-73.95%

项目

2018

2017

2016
营收

5.72亿

+11.17%

5.14亿

+4.58%

4.92亿

+4.74%
利润

0.85亿

-2.89%

0.88亿

+10.15%

0.80亿

+13.61%

项目

2015

2014

2013
营收

4.70亿

+78.89%

2.62亿

+15.13%

2.28亿

+20.13%
利润

0.70亿

+4.00%

0.67亿

+0.29%

0.67亿

+12.78%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.61亿

-52.71%

5.16亿

-24.31%

3.77亿

-20.81%
利润

-0.52亿

-1901.06%

-1.44亿

-2298.34%

-0.47亿

-2537.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.33亿

-27.04%

1.30亿

-15.05%

6.82亿

+25.76%
利润

-0.65亿

-1927.32%

0.02亿

+36.85%

0.06亿

+103.52%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.77亿

+2.68%

3.19亿

+38.27%

1.53亿

+17.58%
利润

0.01亿

-67.96%

0.03亿

+107.89%

0.02亿

-12.52%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.42亿

-19.59%

4.64亿

-16.90%

2.31亿

-31.89%
利润

-1.87亿

+57.45%

0.06亿

-40.04%

-0.45亿

-238.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.39亿

0.05亿

-1.74亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

0.71亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.97亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.38%

8.65%

-6.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.90亿

0.03亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-0.19亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-2.63亿

1.14亿

-3.40亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

-0.14亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.28%

-2.83%

-16.90%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

0.49亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.88亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-2.49亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

0.18亿

12.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.63%

-30.41%

-12.95%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.39亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.19亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.48亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.13亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

-21.40%

-17.78%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.52亿

-1.39亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.72亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.19亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.02亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.50%

-9.38%

-17.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.61亿

0.01亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-0.96亿

0.71亿
投资活动
净现金流

0.48亿

0.35亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.17亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.59%

-11.75%

8.65%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.00亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.30亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.79亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.12亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.03%

-2.62%

-2.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.74亿

-0.00亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-0.91亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

1.97亿

1.82亿

1.44亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.43亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.33%

-7.93%

-4.34%

分红情况

累计融资17.5亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-07

0.06%

0.00元/0.01元
22.47%

2020-12-31
2020-06-18

0.04%

0.00元/0.01元
19.48%

2019-12-31
2019-06-25

0.15%

0.01元/0.05元
16.86%

2018-12-31
2018-06-07

0.27%

0.01元/0.06元
19.67%

2017-12-31
2017-05-19

0.26%

0.04元/0.06元
64.62%

2016-12-31
2016-05-20

0.13%

0.04元/0.14元
32.14%

2015-12-31
2015-06-01

0.07%

0.05元/0.25元
20.00%

2014-12-31
2014-05-26

0.24%

0.10元/0.51元
19.60%

2013-12-31
2013-05-08

0.36%

0.20元/0.45元
44.44%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.07亿

1.74亿

1.81亿
长期借款

--

0.00亿

--
少数股东权益

-0.08亿

-0.11亿

-0.09亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.81%
有息负债/资产总计

11.42%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

56.98%
经营现金流/利润

1093.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-35.19%
流动资产/流动负债

1.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.76%
货币资金/流动负债

13.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。