光一退财报摘要

光一退

总市值：6.89亿

总股本：4.07亿

PE(静)：-2.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.11%

27.22%

15.49%
净利率

-111.99%

-51.63%

-25.49%
ROE

-45.12%

-22.27%

-9.52%
ROIC

-27.38%

-14.29%

-5.59%
三费占比

51.96%

36.34%

30.00%
销售费用

0.37亿

0.47亿

0.43亿
管理费用

0.58亿

0.60亿

0.44亿
财务费用

0.29亿

0.31亿

0.29亿
研发费用

0.16亿

0.28亿

0.25亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.12%

34.49%

30.12%
净利率

6.62%

4.92%

-73.25%
ROE

2.36%

2.24%

-32.12%
ROIC

4.35%

3.65%

-24.38%
三费占比

30.84%

28.02%

20.70%
销售费用

0.43亿

0.41亿

0.45亿
管理费用

0.51亿

0.50亿

0.57亿
财务费用

0.31亿

0.30亿

0.09亿
研发费用

0.32亿

0.39亿

0.47亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.74%

29.14%

32.47%
净利率

9.90%

6.98%

8.54%
ROE

4.69%

3.01%

5.21%
ROIC

5.00%

3.40%

2.47%
三费占比

19.83%

18.72%

23.11%
销售费用

0.43亿

0.31亿

0.17亿
管理费用

1.11亿

0.93亿

0.62亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

33.84%

38.58%

42.25%
净利率

14.63%

18.82%

20.39%
ROE

7.11%

20.43%

25.27%
ROIC

5.06%

15.40%

23.17%
三费占比

16.69%

17.20%

17.47%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

0.47亿

0.50亿

0.32亿
财务费用

-0.09亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

2.41亿

-37.22%

3.84亿

-2.24%

3.93亿

-3.93%
利润

-2.69亿

-36.99%

-1.96亿

-100.56%

-0.97亿

-488.93%

项目

2019

2018

2017
营收

4.09亿

-6.15%

4.35亿

-19.30%

5.40亿

-33.65%
利润

0.25亿

+7.65%

0.23亿

+105.96%

-3.92亿

-715.18%

项目

2016

2015

2014
营收

8.14亿

+15.06%

7.07亿

+106.11%

3.43亿

+6.15%
利润

0.63亿

+61.24%

0.39亿

+10.09%

0.35亿

-24.09%

项目

2013

2012

2011
营收

3.23亿

-16.18%

3.85亿

+49.91%

2.57亿

+100.61%
利润

0.47亿

-34.84%

0.72亿

+38.38%

0.52亿

+39.39%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.23亿

-59.02%

2.41亿

-37.22%

1.68亿

-30.75%
利润

-0.35亿

-10.67%

-2.69亿

-36.99%

-0.89亿

-46.16%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

1.32亿

-13.92%

0.56亿

+10.64%

3.84亿

-2.24%
利润

-0.46亿

-18.49%

-0.31亿

-81.05%

-1.96亿

-100.56%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
营收

2.43亿

+23.02%

1.53亿

+27.50%

0.51亿

+0.56%
利润

-0.61亿

-31.18%

-0.39亿

+18.34%

-0.17亿

+25.49%

项目

20-12-31

20-09-30

20-06-30
营收

3.93亿

-3.93%

1.98亿

-14.15%

1.20亿

-7.84%
利润

-0.97亿

-488.93%

-0.46亿

-1235.22%

-0.48亿

-607.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.21亿

-1.54亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.30亿

0.34亿
投资活动
净现金流

2.30亿

0.34亿

-3.12亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.62亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.12%

5.12%

8.25%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.28亿

0.15亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

2.16亿

0.42亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-2.45亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

0.96亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.14%

9.20%

-1.56%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.42亿

0.38亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.55亿

0.25亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-2.64亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

0.77亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.17%

4.15%

-2.26%

项目

2013

2012

2011
NOPLAT

0.27亿

0.59亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.72亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-0.58亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

3.57亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.62%

58.55%

22.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.21亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-0.09亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

2.5E亿

2.30亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.11亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.68%

-1.12%

-3.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.18亿

-1.54亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.34亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.70%

-6.04%

5.12%

项目

21-09-30

21-06-30

21-03-31
NOPLAT

-0.33亿

-0.23亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.10亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.35亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.05%

-2.62%

-11.94%

项目

20-12-31

20-09-30

20-06-30
NOPLAT

-0.31亿

-0.30亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.34亿

-0.59亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-3.12亿

-0.51亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

1.80亿

2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.25%

-17.15%

-28.19%

分红情况

累计融资9.9亿，累计派息5365.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-05-16

0.10%

0.03元/0.15元
19.29%

2016-12-31
2016-05-31

0.04%

0.02元/0.24元
8.14%

2015-12-31
2015-06-25

0.06%

0.04元/0.27元
14.47%

2014-12-31
2014-06-27

0.58%

0.10元/0.36元
27.77%

2013-12-31
2013-05-24

1.33%

0.30元/0.69元
43.47%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

1.51亿

1.55亿

1.84亿
长期借款

0.00亿

0.05亿

0.18亿
少数股东权益

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2022-12-31

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.17%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.95%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

290.95%
流动资产/流动负债

0.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.32%
货币资金/流动负债

25.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。