全通教育财报摘要

全通教育

总市值：37.49亿

总股本：6.33亿

PE(静)：581.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.98%

25.63%

30.92%
净利率

3.56%

3.23%

3.22%
ROE

0.91%

1.81%

1.34%
ROIC

2.18%

2.11%

3.05%
三费占比

16.33%

17.25%

17.30%
销售费用

0.23亿

0.21亿

0.31亿
管理费用

0.85亿

0.82亿

0.85亿
财务费用

-0.04亿

0.00亿

0.07亿
研发费用

0.36亿

0.31亿

0.34亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.00%

22.41%

31.14%
净利率

12.22%

-99.83%

-76.72%
ROE

7.71%

-70.68%

-37.87%
ROIC

9.72%

-49.32%

-28.75%
三费占比

18.20%

24.68%

18.08%
销售费用

0.24亿

0.26亿

0.26亿
管理费用

0.93亿

1.32亿

1.06亿
财务费用

0.13亿

0.17亿

0.18亿
研发费用

0.38亿

0.47亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.40%

33.25%

51.70%
净利率

9.84%

14.63%

26.39%
ROE

3.25%

5.23%

17.45%
ROIC

4.59%

6.65%

9.57%
三费占比

15.81%

16.58%

19.65%
销售费用

0.41亿

0.59亿

0.23亿
管理费用

1.08亿

1.03亿

0.65亿
财务费用

0.13亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.17亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

47.84%

50.61%

53.77%
净利率

23.30%

24.37%

27.90%
ROE

13.12%

21.34%

26.22%
ROIC

14.43%

20.42%

25.81%
三费占比

21.15%

19.03%

19.54%
销售费用

0.14亿

0.10亿

0.10亿
管理费用

0.29亿

0.23亿

0.21亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.43亿

+6.44%

6.04亿

-15.71%

7.17亿

-0.88%
利润

0.06亿

-48.75%

0.12亿

+36.86%

0.09亿

-83.74%

项目

2020

2019

2018
营收

7.24亿

+0.87%

7.17亿

-14.52%

8.39亿

-18.56%
利润

0.56亿

+108.02%

-7.04亿

-7.27%

-6.57亿

-1091.28%

项目

2017

2016

2015
营收

10.31亿

+5.52%

9.77亿

+122.57%

4.39亿

+127.97%
利润

0.66亿

-35.60%

1.02亿

+9.98%

0.93亿

+108.55%

项目

2014

2013

2012
营收

1.92亿

+11.79%

1.72亿

+9.99%

1.56亿

+9.86%
利润

0.44亿

+6.87%

0.41亿

-3.91%

0.43亿

+17.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.85亿

-30.79%

1.96亿

-32.80%

0.75亿

-27.69%
利润

-0.41亿

-2386.95%

-0.12亿

-254.83%

-0.04亿

-34.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.43亿

+6.44%

4.12亿

-0.21%

2.92亿

+19.32%
利润

0.06亿

-48.75%

0.01亿

-97.44%

0.08亿

+53.95%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.04亿

+0.54%

6.04亿

-15.71%

4.13亿

-6.51%
利润

-0.03亿

-236.47%

0.12亿

+36.86%

0.70亿

+443.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.44亿

-11.14%

1.03亿

-4.71%

7.17亿

-0.88%
利润

0.05亿

-30.78%

0.02亿

-72.05%

0.09亿

-83.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.19亿

-0.16亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.49亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.96亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-1.30亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.74%

14.68%

26.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.66亿

-5.34亿

-4.55亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.74亿

2.09亿
投资活动
净现金流

0.88亿

-0.77亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-1.16亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.53%

30.73%

37.03%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.67亿

1.10亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-0.41亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-4.39亿

-5.24亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

1.98亿

8.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.51%

-9.83%

31.91%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.27亿

0.33亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.44亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.04亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

-0.12亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

114.35%

199.98%

234.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.10亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.91亿

-0.56亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.06亿

4.41亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.17亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.84%

-34.28%

-33.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.05亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-1.08亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.01亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.45亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.74%

-41.35%

-36.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.16亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.49亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.96亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-1.30亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.07%

14.68%

-19.11%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.01亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-0.56亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.07亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.04亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.22%

-14.71%

26.19%

分红情况

累计融资19.9亿，累计派息5847.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-20

0.28%

0.02元/0.10元
20.00%

2017-12-31
2017-07-05

0.19%

0.02元/0.16元
16.25%

2016-12-31
2016-05-16

0.08%

0.05元/0.17元
34.11%

2015-12-31
2015-05-14

0.01%

0.06元/0.21元
31.90%

2014-12-31
2014-05-19

0.23%

0.12元/0.47元
26.59%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

0.40亿

1.45亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.11亿

1.03亿

1.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.88%
有息负债/资产总计

1.06%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

3995.01%
存货/营收

2.06%
经营现金流/利润

-166.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.74%
流动资产/流动负债

4.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

49.71%
货币资金/流动负债

357.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。