溢多利财报摘要

溢多利

总市值：38.00亿

总股本：4.91亿

PE(静)：122.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

44.72%

43.59%

31.67%
净利率

3.86%

0.14%

3.19%
ROE

1.19%

-0.40%

0.65%
ROIC

0.92%

-0.82%

0.85%
三费占比

29.24%

31.26%

26.19%
销售费用

1.58亿

1.76亿

1.70亿
管理费用

0.91亿

0.97亿

1.59亿
财务费用

-0.08亿

-0.25亿

-0.22亿
研发费用

1.09亿

0.99亿

0.99亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.20%

38.55%

35.38%
净利率

-4.51%

10.56%

8.32%
ROE

-4.10%

5.94%

5.63%
ROIC

-1.33%

6.11%

5.73%
三费占比

26.91%

20.20%

20.68%
销售费用

1.98亿

1.44亿

1.67亿
管理费用

2.67亿

1.84亿

1.91亿
财务费用

0.44亿

0.57亿

0.65亿
研发费用

1.29亿

1.22亿

1.11亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.41%

41.21%

39.32%
净利率

8.51%

6.99%

9.60%
ROE

5.72%

4.19%

7.07%
ROIC

6.15%

5.20%

7.66%
三费占比

22.90%

24.08%

27.89%
销售费用

1.59亿

1.56亿

1.68亿
管理费用

1.69亿

1.39亿

2.18亿
财务费用

0.76亿

0.65亿

0.34亿
研发费用

0.90亿

0.93亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

46.61%

63.94%

62.01%
净利率

11.41%

15.32%

17.55%
ROE

9.63%

11.62%

23.07%
ROIC

6.04%

9.45%

22.62%
三费占比

32.96%

45.17%

41.82%
销售费用

1.37亿

1.16亿

1.09亿
管理费用

0.92亿

0.49亿

0.41亿
财务费用

0.01亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.26亿

+3.79%

7.96亿

-32.19%

11.74亿

-37.95%
利润

0.31亿

+389.23%

-0.10亿

-158.96%

0.18亿

+115.33%

项目

2021

2020

2019
营收

18.92亿

-1.18%

19.14亿

-6.51%

20.48亿

+15.83%
利润

-1.18亿

-173.53%

1.61亿

+26.80%

1.27亿

+12.34%

项目

2018

2017

2016
营收

17.68亿

+17.93%

14.99亿

-0.87%

15.12亿

+114.99%
利润

1.13亿

+41.13%

0.80亿

-29.18%

1.13亿

+58.10%

项目

2015

2014

2013
营收

7.03亿

+95.50%

3.59亿

+0.18%

3.59亿

+6.44%
利润

0.71亿

+30.30%

0.55亿

-12.69%

0.63亿

+15.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.02亿

+1.78%

8.26亿

+3.79%

6.08亿

+1.17%
利润

0.04亿

-75.18%

0.31亿

+389.23%

0.42亿

+245.33%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.97亿

+3.85%

1.98亿

+9.94%

7.96亿

-32.19%
利润

0.41亿

+464.10%

0.19亿

+243.52%

-0.10亿

-158.96%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.01亿

-37.01%

3.82亿

-49.26%

1.80亿

-57.29%
利润

0.12亿

-53.51%

0.07亿

-52.38%

-0.13亿

+56.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

11.74亿

-37.95%

9.54亿

-25.89%

7.53亿

-13.46%
利润

0.18亿

+115.33%

0.26亿

-62.54%

0.15亿

-74.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.02亿

-0.13亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.54亿

2.49亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

1.42亿

-4.11亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

-2.14亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.51%

49.98%

100.43%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.40亿

1.87亿

1.71亿
经营活动
净现金流

2.16亿

4.03亿

4.42亿
投资活动
净现金流

-2.54亿

-3.11亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.04亿

-6.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.58%

35.25%

39.65%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.38亿

1.19亿

1.13亿
经营活动
净现金流

2.03亿

-0.04亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-3.35亿

-4.75亿
筹资活动
净现金流

6.30亿

2.98亿

5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.13%

-0.31%

-5.42%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.64亿

0.45亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.17亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

-1.52亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

1.45亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.07%

13.41%

123.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.09亿

-0.02亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.69亿

0.94亿
投资活动
净现金流

0.44亿

-0.80亿

-2.47亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.43亿

1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.85%

28.51%

40.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.03亿

0.07亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.52亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-1.38亿

1.42亿
筹资活动
净现金流

1.99亿

1.44亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.23%

23.16%

49.98%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.08亿

0.07亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-0.31亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

1.55亿

0.69亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-2.11亿

-0.91亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.33%

-19.25%

-1.66%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.19亿

0.22亿

0.24亿
经营活动
净现金流

2.49亿

2.46亿

2.59亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

3.91亿

5.10亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.29亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

100.43%

162.61%

157.53%

分红情况

累计融资16.8亿，累计派息3.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

0.94%

0.06元/-0.02元
--

2023-12-31
2023-07-05

1.41%

0.10元/0.03元
268.81%

2022-12-31
2022-05-26

1.07%

0.10元/-0.24元
--

2021-12-31
2021-07-13

0.70%

0.07元/0.34元
20.16%

2020-12-31
2020-07-15

0.37%

0.06元/0.30元
19.64%

2019-12-31
2019-06-17

0.66%

0.06元/0.27元
21.49%

2018-12-31
2018-05-10

0.35%

0.04元/0.19元
20.23%

2017-12-31
2017-06-22

0.36%

0.06元/0.29元
20.27%

2016-12-31
2016-10-17

0.13%

0.10元/0.60元
16.42%

2016-06-30
2015-06-17

0.48%

0.20元/0.60元
32.85%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-24

1.17%

0.50元/0.81元
61.72%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.35亿

0.74亿

1.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.42亿

1.20亿

1.09亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.18%
有息负债/资产总计

1.21%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

707.51%
存货/营收

24.22%
经营现金流/利润

222.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.20%
流动资产/流动负债

6.89
近3年经营性现金流均值/流动负债

163.84%
货币资金/流动负债

756.04%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。