中来股份财报摘要

中来股份

总市值：56.00亿

总股本：10.89亿

PE(静)：10.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.36%

15.62%

11.51%
净利率

4.84%

4.88%

-7.08%
ROE

12.70%

11.07%

-8.92%
ROIC

6.20%

6.00%

-7.55%
三费占比

4.66%

4.84%

5.55%
销售费用

2.07亿

1.62亿

1.16亿
管理费用

3.54亿

3.40亿

2.45亿
财务费用

0.08亿

-0.38亿

-0.38亿
研发费用

3.13亿

2.91亿

1.80亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.09%

26.89%

21.00%
净利率

2.88%

7.51%

4.85%
ROE

2.82%

9.05%

4.91%
ROIC

1.82%

6.23%

4.26%
三费占比

5.18%

9.82%

10.43%
销售费用

0.80亿

0.84亿

0.82亿
管理费用

1.85亿

1.48亿

1.33亿
财务费用

-0.03亿

1.08亿

0.65亿
研发费用

1.74亿

1.21亿

1.11亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.66%

30.85%

32.28%
净利率

8.07%

11.89%

14.67%
ROE

23.74%

18.51%

13.78%
ROIC

11.17%

12.21%

10.41%
三费占比

10.44%

13.43%

11.45%
销售费用

0.77亿

0.26亿

0.13亿
管理费用

1.51亿

1.18亿

0.65亿
财务费用

1.10亿

0.41亿

0.05亿
研发费用

1.20亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

41.20%

46.53%

50.49%
净利率

24.68%

28.28%

31.19%
ROE

27.95%

41.73%

52.13%
ROIC

18.21%

31.05%

33.50%
三费占比

10.86%

12.30%

14.44%
销售费用

0.09亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.38亿

0.30亿

0.25亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

122.59亿

+28.01%

95.76亿

+64.56%

58.19亿

+14.44%
利润

5.26亿

+31.18%

4.01亿

+228.09%

-3.13亿

-424.19%

项目

2020

2019

2018
营收

50.84亿

+46.20%

34.77亿

+29.20%

26.91亿

-16.99%
利润

0.96亿

-60.25%

2.43亿

+93.41%

1.25亿

-51.37%

项目

2017

2016

2015
营收

32.42亿

+133.68%

13.87亿

+89.05%

7.34亿

+54.24%
利润

2.58亿

+56.55%

1.65亿

+53.37%

1.07亿

-8.32%

项目

2014

2013

2012
营收

4.75亿

+37.79%

3.45亿

+40.61%

2.45亿

+76.88%
利润

1.17亿

+20.23%

0.97亿

+27.51%

0.76亿

+71.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

45.43亿

-53.35%

30.80亿

-46.53%

12.88亿

-52.43%
利润

-3.03亿

-162.80%

-3.05亿

-229.37%

-1.72亿

-268.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

122.59亿

+28.01%

97.40亿

+27.76%

57.61亿

+24.22%
利润

5.26亿

+31.18%

4.83亿

+40.93%

2.36亿

+2.39%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

27.08亿

+34.78%

95.76亿

+64.56%

76.23亿

+84.47%
利润

1.02亿

+15.67%

4.01亿

+228.09%

3.43亿

+365.89%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

46.37亿

+95.46%

20.09亿

+77.63%

58.19亿

+14.44%
利润

2.30亿

+642.89%

0.88亿

+647.69%

-3.13亿

-424.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.58亿

3.61亿

-3.81亿
经营活动
净现金流

12.45亿

-11.60亿

3.50亿
投资活动
净现金流

-14.43亿

-8.54亿

-6.41亿
筹资活动
净现金流

11.26亿

21.11亿

4.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.73%

-11.01%

5.01%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.60亿

3.05亿

1.27亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

1.10亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-13.94亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

14.53亿

-4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.09%

3.47%

0.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.97亿

1.94亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-7.18亿

-1.53亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-7.96亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

18.35亿

11.09亿

1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.99%

-12.92%

19.99%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.03亿

0.84亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

0.70亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-0.36亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

3.54亿

-0.10亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.26%

33.59%

48.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-2.55亿

-2.71亿

-1.60亿
经营活动
净现金流

-2.85亿

-6.21亿

-1.47亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-2.51亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

1.48亿

3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.15%

-7.23%

-1.87%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.58亿

6.02亿

3.17亿
经营活动
净现金流

12.45亿

-5.00亿

-6.03亿
投资活动
净现金流

-14.43亿

-11.42亿

-6.21亿
筹资活动
净现金流

11.26亿

20.62亿

18.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.73%

-5.29%

-5.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.67亿

3.61亿

3.56亿
经营活动
净现金流

-3.24亿

-11.60亿

-7.74亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-8.54亿

-6.27亿
筹资活动
净现金流

4.73亿

21.11亿

17.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.12%

-11.01%

-7.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.29亿

0.93亿

-3.81亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

-3.98亿

3.50亿
投资活动
净现金流

-7.11亿

-1.16亿

-6.41亿
筹资活动
净现金流

7.67亿

2.19亿

4.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.51%

-4.99%

5.01%

分红情况

累计融资18.5亿，累计派息6.5亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

2.51%

0.13元/0.48元
28.75%

2023-12-31
2023-07-11

0.29%

0.04元/0.37元
10.81%

2022-12-31
2020-06-09

2.41%

0.35元/0.38元
92.10%

2019-12-31
2019-06-18

2.41%

0.40元/0.35元
116.85%

2018-12-31
2018-04-18

1.42%

0.50元/1.44元
34.79%

2017-12-31
2017-10-13

0.32%

0.14元/0.60元
24.83%

2017-06-30
2016-05-26

0.66%

0.30元/0.60元
50.00%

2015-12-31
2015-05-26

0.30%

0.20元/1.15元
17.39%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

23.65亿

32.52亿

12.12亿
长期借款

24.84亿

5.98亿

4.15亿
少数股东权益

8.09亿

7.45亿

6.78亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

39.48%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

641.33%
存货/营收

9.56%
经营现金流/利润

236.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

47.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.96%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.24%
货币资金/流动负债

24.19%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。