ST迪瑞财报摘要

ST迪瑞

总市值：19.79亿

总股本：2.72亿

PE(静)：-8.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

40.57%

51.66%

50.53%
净利率

-30.48%

6.66%

19.99%
ROE

-14.51%

3.47%

13.84%
ROIC

-11.25%

3.54%

10.98%
三费占比

35.87%

34.38%

21.50%
销售费用

2.32亿

2.58亿

2.50亿
管理费用

0.61亿

0.56亿

0.58亿
财务费用

-0.04亿

0.20亿

-0.12亿
研发费用

1.21亿

1.30亿

1.28亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

51.98%

52.32%

55.71%
净利率

21.46%

23.17%

30.38%
ROE

13.71%

12.40%

16.92%
ROIC

11.75%

10.72%

15.00%
三费占比

19.61%

20.69%

20.63%
销售费用

1.82亿

1.35亿

1.21亿
管理费用

0.70亿

0.51亿

0.72亿
财务费用

-0.14亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

1.14亿

0.95亿

0.95亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

64.43%

65.10%

64.28%
净利率

27.05%

25.70%

24.33%
ROE

16.07%

15.07%

14.44%
ROIC

14.87%

14.23%

13.19%
三费占比

23.19%

25.71%

29.38%
销售费用

1.41亿

1.45亿

1.51亿
管理费用

0.98亿

0.95亿

0.93亿
财务费用

-0.05亿

-0.00亿

0.10亿
研发费用

1.07亿

1.02亿

0.83亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

62.60%

58.80%

55.85%
净利率

20.76%

21.14%

20.83%
ROE

12.01%

11.36%

18.28%
ROIC

10.27%

8.89%

14.20%
三费占比

41.09%

36.63%

34.60%
销售费用

1.38亿

1.02亿

0.82亿
管理费用

1.70亿

1.19亿

0.91亿
财务费用

0.03亿

-0.13亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.07亿

-17.41%

9.77亿

-12.12%

13.78亿

+12.95%
利润

-2.45亿

-477.53%

0.65亿

-59.08%

2.75亿

+5.25%

项目

2022

2021

2020
营收

12.20亿

+34.68%

9.05亿

-3.35%

9.37亿

-7.09%
利润

2.61亿

+24.71%

2.09亿

-21.38%

2.67亿

+15.17%

项目

2019

2018

2017
营收

10.08亿

+8.07%

9.33亿

+7.57%

8.67亿

+14.36%
利润

2.31亿

+17.27%

1.97亿

+18.12%

1.67亿

+33.76%

项目

2016

2015

2014
营收

7.58亿

+33.73%

5.67亿

+16.62%

4.86亿

+4.75%
利润

1.25亿

+15.56%

1.08亿

+6.82%

1.01亿

+8.28%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

4.08亿

+16.49%

1.77亿

-2.53%

8.07亿

-17.41%
利润

0.07亿

+126.83%

-0.01亿

-107.25%

-2.45亿

-477.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.68亿

-60.12%

3.50亿

-60.06%

1.82亿

-72.46%
利润

-0.87亿

-145.30%

-0.28亿

-117.13%

0.15亿

-87.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

9.77亿

-12.12%

11.75亿

+12.09%

8.78亿

+26.38%
利润

0.65亿

-59.08%

1.92亿

-17.80%

1.65亿

+2.11%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.62亿

+99.59%

13.78亿

+12.95%

10.48亿

+30.69%
利润

1.21亿

+56.73%

2.75亿

+5.25%

2.34亿

+20.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.56亿

0.74亿

2.52亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-2.94亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

0.21亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

0.14亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.06%

-25.56%

18.22%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.37亿

1.90亿

2.11亿
经营活动
净现金流

0.40亿

1.67亿

2.35亿
投资活动
净现金流

2.72亿

-2.80亿

1.13亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-1.18亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.51%

37.73%

69.49%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.52亿

2.22亿

1.89亿
经营活动
净现金流

2.91亿

2.36亿

2.30亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.64亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-1.59亿

-2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

108.89%

64.84%

62.58%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.23亿

0.80亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.13亿

1.51亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-7.59亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

2.29亿

4.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.93%

63.95%

153.19%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.00亿

-2.56亿
经营活动
净现金流

-1.13亿

-0.21亿

0.38亿
投资活动
净现金流

1.96亿

-0.00亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.84亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.62%

-2.12%

4.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.16亿

-0.52亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

-0.08亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-0.55亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.28亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.17%

-1.42%

-7.41%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.74亿

1.93亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-2.94亿

-2.99亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.07亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.91亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.56%

-32.24%

-30.99%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.21亿

2.52亿

2.33亿
经营活动
净现金流

-1.84亿

2.24亿

0.55亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-0.00亿

0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-1.79亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.68%

18.22%

6.01%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息9.2亿，派融比

2.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-19

1.91%

0.26元/0.24元
108.33%

2024-12-31
2024-05-20

1.96%

0.50元/1.01元
49.50%

2023-12-31
2023-05-18

1.33%

0.48元/0.96元
50.00%

2022-12-31
2022-05-27

2.56%

0.38元/0.76元
50.00%

2021-12-31
2021-06-11

2.15%

0.49元/0.97元
50.51%

2020-12-31
2020-05-22

2.25%

0.50元/0.84元
59.13%

2019-12-31
2019-05-22

1.63%

0.28元/0.71元
39.08%

2018-12-31
2018-05-22

0.55%

0.25元/0.60元
41.22%

2017-12-31
2017-05-10

0.59%

0.20元/0.81元
24.50%

2016-12-31
2016-05-18

0.60%

0.20元/0.71元
28.16%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-04-22

0.40%

0.50元/0.81元
61.72%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.80亿

1.75亿

2.70亿
长期借款

2.43亿

3.18亿

--
少数股东权益

4.07亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.63%
有息负债/资产总计

18.22%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

66.21%
经营现金流/利润

-452.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-44.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

45.54%
流动资产/流动负债

1.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.27%
货币资金/流动负债

61.34%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。