天利科技财报摘要

天利科技

总市值：34.50亿

总股本：1.97亿

PE(静)：-960.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.39%

3.29%

4.54%
净利率

-0.82%

0.28%

8.50%
ROE

-0.70%

0.32%

7.60%
ROIC

-0.83%

-0.63%

5.76%
三费占比

6.70%

5.39%

4.88%
销售费用

0.02亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.30亿

0.32亿

0.29亿
财务费用

-0.00亿

-0.04亿

-0.08亿
研发费用

0.07亿

0.07亿

0.09亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

7.18%

7.02%

7.55%
净利率

3.75%

1.25%

5.14%
ROE

3.52%

1.43%

5.87%
ROIC

2.01%

0.02%

5.01%
三费占比

5.54%

5.65%

7.69%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.02亿
管理费用

0.31亿

0.34亿

0.36亿
财务费用

-0.06亿

-0.06亿

-0.01亿
研发费用

0.09亿

0.12亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.68%

21.18%

28.52%
净利率

3.71%

7.59%

-7.16%
ROE

4.27%

5.99%

-5.88%
ROIC

4.52%

5.70%

-5.77%
三费占比

7.04%

12.44%

16.26%
销售费用

0.03亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.36亿

0.37亿

0.47亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.16亿

0.19亿

0.15亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.65%

36.19%

51.87%
净利率

5.48%

19.37%

30.51%
ROE

3.52%

7.83%

11.92%
ROIC

3.05%

6.50%

11.90%
三费占比

18.01%

18.59%

23.74%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.10亿
管理费用

0.46亿

0.34亿

0.28亿
财务费用

-0.02亿

-0.05亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.88亿

-4.99%

5.13亿

+15.59%

4.44亿

-1.27%
利润

-0.03亿

-316.64%

0.01亿

-95.67%

0.38亿

+127.21%

项目

2022

2021

2020
营收

4.50亿

-11.46%

5.08亿

+4.47%

4.86亿

-13.92%
利润

0.16亿

+149.71%

0.06亿

-74.89%

0.26亿

+43.32%

项目

2019

2018

2017
营收

5.65亿

+63.07%

3.46亿

+7.55%

3.22亿

+12.09%
利润

0.18亿

-25.14%

0.25亿

+201.69%

-0.24亿

-263.12%

项目

2016

2015

2014
营收

2.87亿

+55.07%

1.85亿

+20.15%

1.54亿

-21.84%
利润

0.15亿

-55.49%

0.34亿

-24.57%

0.45亿

-1.17%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.26亿

+9.61%

4.88亿

-4.99%

3.45亿

-8.65%
利润

0.01亿

-84.33%

-0.03亿

-316.64%

0.05亿

+174.23%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.30亿

-3.53%

1.15亿

+12.90%

5.13亿

+15.59%
利润

0.08亿

+144.79%

0.11亿

+351.23%

0.01亿

-95.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.78亿

+8.45%

2.39亿

+11.68%

1.02亿

+16.79%
利润

-0.07亿

-32.02%

-0.17亿

-902.25%

-0.04亿

-167.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.44亿

-1.27%

3.48亿

-3.17%

2.14亿

-14.11%
利润

0.38亿

+127.21%

-0.05亿

-269.69%

-0.01亿

-276.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.16亿

-0.16亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.30亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

1.26亿

-3.04亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.14亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.10%

95.39%

-62.88%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.03亿

-0.13亿

-0.48亿
经营活动
净现金流

0.83亿

-0.64亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.51亿

2.21亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.06亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

184.84%

-76.52%

12.39%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.27亿

0.04亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.14亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.10亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.04亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.05%

-26.78%

0.42%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.38亿

0.19亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.33亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-1.77亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.06亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.72%

184.30%

841.07%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.16亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-3.38亿

0.16亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

2.18亿

1.26亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.12亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-140.18%

18.10%

-137.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.02亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.04亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.17亿

0.58亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

0.01亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.23%

11.47%

95.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.13亿

-0.13亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.31亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

0.02亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.14亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.96%

78.34%

64.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.12亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.65亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

1.06亿

0.31亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.88%

-154.87%

-170.96%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息6419.8万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-04

0.26%

0.05元/-0.02元
--

2025-12-31
2025-05-27

0.20%

0.05元/0.01元
500.00%

2024-12-31
2024-06-03

0.45%

0.04元/0.19元
21.05%

2023-12-31
2023-06-08

0.06%

0.01元/0.09元
11.11%

2022-12-31
2022-06-22

0.09%

0.01元/0.03元
33.33%

2021-12-31
2021-06-16

0.20%

0.02元/0.14元
17.85%

2020-12-31
2020-06-16

0.10%

0.01元/0.10元
17.00%

2019-12-31
2019-06-21

0.13%

0.02元/0.13元
16.92%

2018-12-31
2017-06-09

0.15%

0.04元/0.10元
40.00%

2016-12-31
2016-06-28

0.09%

0.04元/0.22元
19.09%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-18

0.03%

0.09元/0.37元
25.24%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.08亿

0.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.95%
有息负债/资产总计

0.16%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

57.50%
经营现金流/利润

1836.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.20%
流动资产/流动负债

3.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.81%
货币资金/流动负债

104.10%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。