三环集团财报摘要

三环集团

总市值：736.12亿

总股本：19.16亿

PE(静)：46.56

PE(未来)：26.59

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

39.83%

44.10%

48.75%
净利率

27.64%

29.24%

32.37%
ROE

8.95%

9.04%

16.92%
ROIC

7.87%

8.10%

14.16%
三费占比

5.97%

7.03%

6.56%
销售费用

0.74亿

0.57亿

0.51亿
管理费用

4.29亿

4.79亿

4.53亿
财务费用

-1.61亿

-1.74亿

-0.96亿
研发费用

5.45亿

4.52亿

4.18亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

51.10%

49.05%

54.19%
净利率

36.09%

32.05%

35.29%
ROE

17.13%

11.79%

19.95%
ROIC

14.91%

11.76%

19.45%
三费占比

6.02%

11.12%

9.80%
销售费用

0.35亿

0.52亿

0.60亿
管理费用

2.99亿

2.38亿

2.90亿
财务费用

-0.94亿

0.12亿

0.17亿
研发费用

2.39亿

1.76亿

1.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.59%

47.91%

49.74%
净利率

34.69%

36.70%

35.18%
ROE

19.58%

22.41%

22.11%
ROIC

19.10%

22.47%

21.68%
三费占比

7.93%

10.03%

9.99%
销售费用

0.48亿

0.47亿

0.44亿
管理费用

1.81亿

2.47亿

2.27亿
财务费用

0.17亿

-0.05亿

-0.23亿
研发费用

1.12亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

47.49%

45.86%

44.28%
净利率

29.54%

28.05%

26.38%
ROE

30.57%

33.97%

44.16%
ROIC

23.69%

32.32%

39.59%
三费占比

11.33%

10.86%

12.17%
销售费用

0.45亿

0.38亿

0.39亿
管理费用

2.04亿

1.61亿

1.95亿
财务费用

-0.00亿

0.19亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

57.26亿

+11.21%

51.49亿

-17.18%

62.18亿

+55.68%
利润

15.80亿

+5.06%

15.04亿

-25.16%

20.10亿

+39.68%

项目

2020

2019

2018
营收

39.93亿

+46.48%

27.26亿

-27.29%

37.50亿

+19.81%
利润

14.39亿

+65.22%

8.71亿

-33.93%

13.18亿

+21.71%

项目

2017

2016

2015
营收

31.29亿

+8.39%

28.87亿

+16.00%

24.89亿

+13.12%
利润

10.83亿

+2.29%

10.59亿

+21.23%

8.73亿

+34.76%

项目

2014

2013

2012
营收

22.00亿

+8.72%

20.23亿

-3.77%

21.03亿

+23.97%
利润

6.48亿

+14.47%

5.66亿

+2.60%

5.51亿

+33.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

53.80亿

+31.05%

34.27亿

+30.35%

15.63亿

+31.49%
利润

16.03亿

+40.38%

10.25亿

+40.26%

4.32亿

+35.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

57.26亿

+11.21%

41.05亿

+3.84%

26.29亿

-9.14%
利润

15.80亿

+5.06%

11.42亿

-8.09%

7.31亿

-22.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.89亿

-15.15%

51.49亿

-17.18%

39.53亿

-13.79%
利润

3.19亿

-35.68%

15.04亿

-25.16%

12.42亿

-27.19%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

28.93亿

+0.62%

14.01亿

+7.07%

62.18亿

+55.68%
利润

9.39亿

-12.94%

4.97亿

+1.58%

20.10亿

+39.68%

盈收预测

靠谱一致预期

华创证券熊翊宇预测准确度53.75%
华创证券耿琛预测准确度53.75%
国信证券胡剑预测准确度20.96%
国信证券胡慧预测准确度20.96%
华安证券陈耀波预测准确度78.93%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

9.42亿

9.02亿

15.11亿
经营活动
净现金流

17.18亿

20.73亿

11.54亿
投资活动
净现金流

-37.74亿

-38.06亿

-18.76亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

-6.28亿

33.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.60%

139.81%

73.33%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

10.35亿

7.10亿

11.46亿
经营活动
净现金流

11.74亿

17.14亿

15.39亿
投资活动
净现金流

-10.50亿

-8.55亿

-7.48亿
筹资活动
净现金流

17.44亿

-6.74亿

-3.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

152.61%

357.69%

143.67%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.96亿

7.65亿

6.65亿
经营活动
净现金流

9.77亿

9.48亿

5.28亿
投资活动
净现金流

-11.13亿

-4.71亿

-13.72亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

-2.86亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

121.71%

211.57%

127.63%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.47亿

5.05亿

4.95亿
经营活动
净现金流

7.05亿

6.44亿

3.56亿
投资活动
净现金流

-7.69亿

-2.59亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

11.33亿

-4.23亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

224.32%

198.53%

104.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

11.76亿

7.28亿

3.04亿
经营活动
净现金流

15.06亿

7.71亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

16.28亿

15.28亿
筹资活动
净现金流

-10.14亿

-0.54亿

1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.72%

27.62%

7.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

9.42亿

6.61亿

4.31亿
经营活动
净现金流

17.18亿

11.29亿

8.75亿
投资活动
净现金流

-37.74亿

5.41亿

5.20亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

2.52亿

3.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.60%

49.85%

37.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.03亿

9.02亿

8.20亿
经营活动
净现金流

3.17亿

20.73亿

13.88亿
投资活动
净现金流

9.65亿

-38.06亿

-8.62亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

-6.28亿

-6.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.85%

139.81%

130.46%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

6.54亿

3.42亿

15.11亿
经营活动
净现金流

7.55亿

4.72亿

11.54亿
投资活动
净现金流

-4.53亿

-15.09亿

-18.76亿
筹资活动
净现金流

-6.18亿

-0.01亿

33.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.23%

37.85%

73.33%

分红情况

累计融资74.2亿，累计派息40.7亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

0.99%

0.28元/0.82元
34.14%

2023-12-31
2023-07-14

0.79%

0.25元/0.79元
31.64%

2022-12-31
2022-06-09

1.08%

0.32元/1.10元
29.09%

2021-12-31
2021-06-16

0.66%

0.25元/0.82元
30.48%

2020-12-31
2020-05-26

0.99%

0.20元/0.50元
40.00%

2019-12-31
2019-06-28

1.28%

0.25元/0.76元
32.89%

2018-12-31
2018-06-12

0.81%

0.20元/0.63元
31.74%

2017-12-31
2017-05-23

0.95%

0.20元/0.62元
32.25%

2016-12-31
2016-04-15

0.99%

0.35元/0.51元
68.62%

2015-12-31
2015-05-21

0.46%

0.50元/0.84元
59.52%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.40亿

1.51亿

0.42亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.03亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.30%
有息负债/资产总计

1.74%
财务费用/货币资金

-0.10%
应收账款/利润

112.46%
存货/营收

37.07%
经营现金流/利润

108.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.79%
流动资产/流动负债

4.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

108.30%
货币资金/流动负债

413.04%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。