富临精工财报摘要

富临精工

总市值：215.18亿

总股本：12.21亿

PE(静)：-39.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

5.45%

19.18%

26.90%
净利率

-10.11%

8.79%

15.02%
ROE

-12.33%

16.03%

17.42%
ROIC

-9.79%

16.63%

15.25%
三费占比

5.79%

5.12%

10.00%
销售费用

0.84亿

0.77亿

0.59亿
管理费用

1.98亿

2.56亿

1.97亿
财务费用

0.50亿

0.42亿

0.08亿
研发费用

2.03亿

1.81亿

1.26亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.53%

34.50%

32.27%
净利率

17.84%

33.74%

-157.47%
ROE

17.24%

28.54%

-82.16%
ROIC

15.14%

24.92%

-73.33%
三费占比

11.30%

12.88%

12.73%
销售费用

0.39亿

0.29亿

0.26亿
管理费用

1.67亿

1.62亿

1.48亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.13亿
研发费用

1.11亿

0.99亿

0.83亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.14%

33.92%

34.75%
净利率

15.95%

19.53%

20.21%
ROE

10.36%

23.73%

23.33%
ROIC

9.54%

9.38%

21.97%
三费占比

7.40%

10.53%

10.97%
销售费用

0.42亿

0.29亿

0.23亿
管理费用

1.17亿

1.03亿

0.76亿
财务费用

0.12亿

-0.08亿

-0.05亿
研发费用

0.91亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.72%

35.79%

34.78%
净利率

19.55%

17.43%

15.51%
ROE

41.08%

41.31%

37.86%
ROIC

29.56%

28.65%

26.08%
三费占比

11.85%

14.48%

15.09%
销售费用

0.22亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

0.57亿

0.55亿

0.37亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

57.61亿

-21.58%

73.46亿

+176.57%

26.56亿

+44.01%
利润

-5.42亿

-184.11%

6.45亿

+61.66%

3.99亿

+20.85%

项目

2020

2019

2018
营收

18.44亿

+22.01%

15.11亿

+2.24%

14.78亿

-36.49%
利润

3.30亿

-35.76%

5.14亿

+122.12%

-23.23亿

-725.99%

项目

2017

2016

2015
营收

23.28亿

+98.71%

11.71亿

+36.33%

8.59亿

+22.84%
利润

3.71亿

+62.22%

2.28亿

+31.73%

1.73亿

+26.99%

项目

2014

2013

2012
营收

6.99亿

+30.50%

5.36亿

+45.53%

3.68亿

+30.61%
利润

1.36亿

+46.33%

0.93亿

+63.57%

0.57亿

+39.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

58.82亿

+40.79%

35.94亿

+54.80%

14.95亿

+106.33%
利润

3.10亿

+177.26%

1.31亿

+140.78%

0.39亿

+107.60%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

57.61亿

-21.58%

41.78亿

-11.54%

23.22亿

-13.92%
利润

-5.42亿

-184.11%

-4.02亿

-167.03%

-3.23亿

-191.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.24亿

-56.18%

73.46亿

+176.57%

47.23亿

+177.51%
利润

-5.22亿

-347.31%

6.45亿

+61.66%

5.99亿

+151.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

26.97亿

+152.15%

16.54亿

+212.24%

26.56亿

+44.01%
利润

3.53亿

+120.66%

2.11亿

+108.69%

3.99亿

+20.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.70亿

6.19亿

2.29亿
经营活动
净现金流

3.04亿

-1.86亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-11.88亿

-9.65亿

-9.15亿
筹资活动
净现金流

6.41亿

13.86亿

8.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.96%

-6.59%

-3.64%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.64亿

1.62亿

-18.05亿
经营活动
净现金流

4.45亿

2.89亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-1.84亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-2.48亿

4.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.83%

35.93%

-7.16%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.20亿

1.87亿

1.38亿
经营活动
净现金流

-2.10亿

1.84亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-6.61亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

2.62亿

7.70亿

3.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.26%

21.00%

18.96%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.11亿

0.83亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.13亿

0.83亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.71亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.11亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.65%

27.93%

27.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.26亿

1.08亿

0.45亿
经营活动
净现金流

3.85亿

2.38亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-6.58亿

-3.72亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.77亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.42%

6.33%

2.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.70亿

-4.10亿

-3.15亿
经营活动
净现金流

3.04亿

5.05亿

3.49亿
投资活动
净现金流

-11.88亿

-8.33亿

-6.37亿
筹资活动
净现金流

6.41亿

3.62亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.96%

11.04%

9.35%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-4.71亿

6.19亿

4.54亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-1.86亿

-3.59亿
投资活动
净现金流

-3.45亿

-9.65亿

-8.11亿
筹资活动
净现金流

2.15亿

13.86亿

13.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.66%

-6.59%

-14.39%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.58亿

1.83亿

2.29亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-2.49亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-6.07亿

-3.13亿

-9.15亿
筹资活动
净现金流

10.90亿

17.59亿

8.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.13%

-9.01%

-3.64%

分红情况

累计融资43.8亿，累计派息6.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-29

1.92%

0.20元/--
--

2022-12-31
2018-05-21

1.62%

0.20元/--
--

2017-12-31
2017-05-31

1.19%

0.30元/--
--

2016-12-31
2016-03-30

1.14%

0.22元/--
--

2015-12-31
2015-05-27

0.30%

0.30元/--
--

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.92亿

3.28亿

6.40亿
长期借款

3.89亿

--

--
少数股东权益

-0.03亿

0.42亿

-0.02亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.56%
有息负债/资产总计

13.63%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.29%
经营现金流/利润

-28.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

113.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

448.71%
流动资产/流动负债

1.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.45%
货币资金/流动负债

44.07%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。