清水源财报摘要

清水源

总市值：19.81亿

总股本：2.52亿

PE(静)：-35.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.93%

16.57%

21.96%
净利率

-4.86%

-2.65%

4.91%
ROE

-3.50%

-2.75%

5.86%
ROIC

-2.08%

-1.75%

5.02%
三费占比

9.50%

6.41%

10.74%
销售费用

0.26亿

0.24亿

0.19亿
管理费用

0.72亿

0.89亿

0.94亿
财务费用

0.08亿

0.01亿

0.62亿
研发费用

0.12亿

0.22亿

0.27亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.05%

32.16%

37.17%
净利率

-31.70%

9.43%

16.61%
ROE

-26.40%

7.57%

18.90%
ROIC

-9.19%

7.29%

14.05%
三费占比

16.36%

13.84%

12.17%
销售费用

0.19亿

0.64亿

0.76亿
管理费用

1.03亿

0.95亿

0.79亿
财务费用

0.79亿

0.77亿

0.53亿
研发费用

0.25亿

0.20亿

0.17亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.24%

26.61%

23.44%
净利率

14.15%

9.44%

9.82%
ROE

9.47%

6.73%

11.00%
ROIC

7.69%

5.24%

11.41%
三费占比

12.63%

14.72%

12.90%
销售费用

0.48亿

0.33亿

0.22亿
管理费用

0.47亿

0.37亿

0.31亿
财务费用

0.09亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.21亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.03%

24.72%

25.73%
净利率

8.70%

8.20%

9.54%
ROE

16.68%

16.17%

16.75%
ROIC

15.61%

15.31%

15.28%
三费占比

14.32%

15.04%

14.14%
销售费用

0.28亿

0.26亿

0.17亿
管理费用

0.31亿

0.28亿

0.23亿
财务费用

0.00亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.31亿

-37.30%

18.04亿

+10.18%

16.37亿

+32.36%
利润

-0.55亿

-26.82%

-0.43亿

-148.78%

0.90亿

+124.14%

项目

2020

2019

2018
营收

12.37亿

-27.54%

17.07亿

-0.25%

17.12亿

+103.54%
利润

-3.73亿

-423.62%

1.15亿

-53.33%

2.47亿

+118.09%

项目

2017

2016

2015
营收

8.41亿

+75.68%

4.78亿

+20.28%

3.98亿

-6.24%
利润

1.13亿

+150.36%

0.45亿

+15.63%

0.39亿

+5.86%

项目

2014

2013

2012
营收

4.24亿

+10.95%

3.82亿

+27.22%

3.00亿

+14.77%
利润

0.36亿

+17.68%

0.31亿

+9.34%

0.28亿

-9.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.35亿

-3.69%

5.64亿

+0.84%

2.85亿

+6.33%
利润

-0.54亿

-552.80%

-0.44亿

-405.55%

0.03亿

-57.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.31亿

-37.30%

8.67亿

-40.21%

5.60亿

-45.08%
利润

-0.55亿

-26.82%

-0.08亿

-107.48%

-0.08亿

-108.29%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.68亿

-49.26%

18.04亿

+10.18%

14.51亿

+35.28%
利润

0.07亿

-90.41%

-0.43亿

-148.78%

1.12亿

+458.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.19亿

+34.37%

5.29亿

+59.17%

16.37亿

+32.36%
利润

1.06亿

+465.66%

0.76亿

+2114.93%

0.90亿

+124.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.01亿

-0.27亿

1.29亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.77亿

3.26亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-1.52亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.53亿

-3.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.04%

13.62%

18.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.34亿

2.24亿

3.17亿
经营活动
净现金流

1.97亿

1.11亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-4.75亿

-4.12亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

5.39亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.22%

5.50%

4.40%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.13亿

0.37亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.27亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-2.08亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

3.58亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

9.08%

55.16%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.32亿

0.28亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.27亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.15亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.02%

36.73%

68.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.06亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.50亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.49亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.94%

6.00%

-1.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.05亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.40亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-1.17亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.04%

0.59%

-0.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.10亿

-0.27亿

1.27亿
经营活动
净现金流

0.18亿

1.77亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-1.52亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.53亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.67%

13.62%

0.72%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.17亿

0.82亿

1.29亿
经营活动
净现金流

0.77亿

-0.64亿

3.26亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.05亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.15亿

-3.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.96%

-3.80%

18.31%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息1.5亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-04-21

0.47%

0.10元/0.40元
24.91%

2021-12-31
2020-06-12

1.09%

0.11元/0.52元
20.83%

2019-12-31
2019-05-10

1.74%

0.23元/1.13元
20.32%

2018-12-31
2018-06-19

0.70%

0.11元/0.51元
21.20%

2017-12-31
2017-05-31

0.41%

0.08元/0.22元
34.84%

2016-12-31
2016-03-31

0.14%

0.15元/0.22元
65.64%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.63亿

4.73亿

4.71亿
长期借款

3.57亿

1.74亿

1.32亿
少数股东权益

0.10亿

0.14亿

0.17亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.67%
有息负债/资产总计

19.25%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.18%
经营现金流/利润

362.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.51%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.12%
货币资金/流动负债

88.38%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。