全信股份财报摘要

全信股份

总市值：44.62亿

总股本：3.12亿

PE(静)：33.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

39.68%

43.52%

46.45%
净利率

12.88%

17.32%

18.40%
ROE

6.85%

10.52%

11.21%
ROIC

6.57%

10.05%

10.73%
三费占比

15.29%

15.37%

17.55%
销售费用

0.34亿

0.42亿

0.45亿
管理费用

1.23亿

1.18亿

1.12亿
财务费用

0.00亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

0.88亿

0.90亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

47.35%

48.96%

50.16%
净利率

20.15%

22.12%

-38.31%
ROE

11.94%

11.83%

-18.53%
ROIC

11.27%

10.76%

-16.40%
三费占比

17.91%

20.18%

17.39%
销售费用

0.37亿

0.38亿

0.40亿
管理费用

0.83亿

0.83亿

0.68亿
财务费用

0.06亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

0.61亿

0.74亿

0.67亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

52.61%

51.15%

59.02%
净利率

22.63%

22.53%

28.60%
ROE

12.88%

15.02%

15.90%
ROIC

10.90%

13.52%

16.14%
三费占比

17.21%

25.69%

30.11%
销售费用

0.34亿

0.29亿

0.23亿
管理费用

0.57亿

0.78亿

0.53亿
财务费用

0.05亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.60亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

57.78%

54.96%

55.55%
净利率

24.00%

22.54%

23.79%
ROE

18.62%

18.09%

20.77%
ROIC

17.31%

16.76%

19.61%
三费占比

29.76%

27.34%

27.10%
销售费用

0.18亿

0.15亿

0.14亿
管理费用

0.42亿

0.34亿

0.30亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.36亿

-5.05%

10.91亿

+16.13%

9.39亿

+31.88%
利润

1.33亿

-29.44%

1.89亿

+15.79%

1.63亿

+17.71%

项目

2020

2019

2018
营收

7.12亿

+13.95%

6.25亿

-3.47%

6.47亿

+14.33%
利润

1.38亿

+1.26%

1.37亿

+154.28%

-2.52亿

-305.63%

项目

2017

2016

2015
营收

5.66亿

+35.42%

4.18亿

+66.55%

2.51亿

+22.46%
利润

1.22亿

+35.07%

0.90亿

+26.65%

0.71亿

+45.72%

项目

2014

2013

2012
营收

2.05亿

+9.96%

1.86亿

+6.45%

1.75亿

+12.36%
利润

0.49亿

+17.08%

0.42亿

+0.85%

0.41亿

+12.37%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.81亿

-4.12%

5.40亿

-6.03%

2.77亿

-13.79%
利润

0.58亿

-53.66%

0.42亿

-56.11%

0.32亿

-48.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.36亿

-5.05%

8.15亿

-6.33%

5.75亿

+1.87%
利润

1.33亿

-29.44%

1.26亿

-24.44%

0.97亿

-7.90%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.21亿

+5.71%

10.91亿

+16.13%

8.70亿

+26.70%
利润

0.63亿

+15.73%

1.89亿

+15.79%

1.67亿

+25.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.65亿

+24.74%

3.04亿

+40.62%

9.39亿

+31.88%
利润

1.05亿

+23.91%

0.54亿

+41.05%

1.63亿

+17.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.10亿

1.50亿

1.49亿
经营活动
净现金流

1.35亿

-2.05亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.71亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

0.47亿

3.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.02%

-24.75%

-3.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.92亿

-1.15亿

-2.45亿
经营活动
净现金流

0.03亿

0.88亿

0.30亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.37亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-0.30亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.71%

22.97%

12.38%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.12亿

0.68亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.22亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

-1.35亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

2.00亿

1.14亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.89%

7.30%

31.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.38亿

0.35亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.33亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.05亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

74.84%

64.45%

72.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.33亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.53亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.12亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.19亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.43%

-7.89%

-8.65%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.10亿

0.98亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.35亿

-0.08亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.03亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.84亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.02%

-1.00%

6.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.52亿

1.50亿

1.35亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-2.05亿

-3.26亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.71亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.47亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-24.75%

-36.92%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.83亿

0.45亿

1.49亿
经营活动
净现金流

-2.84亿

-2.55亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.19亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

1.67亿

3.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.79%

-29.75%

-3.24%

分红情况

累计融资13.1亿，累计派息9909.3万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-06-04

0.42%

0.06元

2023-12-31
2022-06-20

0.49%

0.10元

2021-12-31
2018-05-29

0.40%

0.06元

2017-12-31
2017-05-18

0.25%

0.10元

2016-12-31
2016-06-15

0.17%

0.15元

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.57亿

1.11亿

1.22亿
长期借款

--

--

0.12亿
少数股东权益

--

--

0.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.91%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

865.27%
存货/营收

60.96%
经营现金流/利润

101.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.89%
流动资产/流动负债

3.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.82%
货币资金/流动负债

37.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。