田中精机财报摘要

田中精机

总市值：76.18亿

总股本：1.57亿

PE(静)：485.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

29.73%

38.55%

33.24%
净利率

3.90%

-75.07%

-0.49%
ROE

2.93%

-25.59%

1.47%
ROIC

2.52%

-24.36%

-0.89%
三费占比

25.68%

38.15%

25.02%
销售费用

0.23亿

0.21亿

0.19亿
管理费用

0.52亿

0.60亿

0.51亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

-0.05亿
研发费用

0.19亿

0.22亿

0.28亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.89%

40.36%

40.00%
净利率

-34.59%

9.25%

28.71%
ROE

-25.49%

17.57%

117.69%
ROIC

-12.23%

11.66%

41.46%
三费占比

40.12%

29.25%

21.93%
销售费用

0.20亿

0.16亿

0.19亿
管理费用

0.54亿

0.80亿

0.53亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.07亿
研发费用

0.18亿

0.14亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.08%

39.03%

42.06%
净利率

-61.62%

-10.54%

9.83%
ROE

-143.77%

-30.07%

6.57%
ROIC

-58.25%

-8.64%

9.48%
三费占比

16.37%

11.89%

23.15%
销售费用

0.26亿

0.27亿

0.24亿
管理费用

0.41亿

0.52亿

0.79亿
财务费用

0.12亿

0.15亿

0.12亿
研发费用

0.34亿

0.48亿

0.26亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.20%

51.34%

54.14%
净利率

11.77%

20.28%

20.91%
ROE

4.49%

8.53%

13.83%
ROIC

6.22%

8.56%

13.34%
三费占比

26.55%

30.85%

29.50%
销售费用

0.13亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.42亿

0.25亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.16亿

+39.89%

2.26亿

-13.03%

2.59亿

+36.42%
利润

0.15亿

+110.22%

-1.53亿

-1654.85%

0.09亿

+115.55%

项目

2022

2021

2020
营收

1.90亿

-44.59%

3.43亿

-5.46%

3.63亿

-26.13%
利润

-0.63亿

-298.93%

0.31亿

-69.55%

1.04亿

+148.56%

项目

2019

2018

2017
营收

4.92亿

-38.69%

8.03亿

+59.29%

5.04亿

+137.06%
利润

-2.15亿

-143.08%

-0.88亿

-518.32%

0.21亿

+58.81%

项目

2016

2015

2014
营收

2.12亿

+95.99%

1.08亿

-11.73%

1.22亿

-19.72%
利润

0.13亿

-39.28%

0.22亿

-14.41%

0.25亿

-16.58%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

2.33亿

+60.47%

1.39亿

+51.23%

0.38亿

-3.14%
利润

0.03亿

-34.94%

-0.16亿

+9.43%

-0.19亿

-138.92%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

3.16亿

+39.89%

1.45亿

-24.46%

0.92亿

-14.47%
利润

0.15亿

+110.22%

0.04亿

+113.86%

-0.18亿

+6.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.40亿

-10.27%

2.26亿

-13.03%

1.92亿

-0.22%
利润

-0.08亿

+34.80%

-1.53亿

-1654.85%

-0.34亿

-750.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.07亿

-10.48%

0.44亿

-17.62%

2.59亿

+36.42%
利润

-0.19亿

-589.21%

-0.12亿

-660.76%

0.09亿

+115.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.19亿

-1.13亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-0.39亿

-0.92亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.25亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

0.72亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.16%

-11.69%

-50.44%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.68亿

0.24亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.70亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.15亿

1.28亿
筹资活动
净现金流

3.94亿

-0.51亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.72%

25.27%

3.65%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-1.98亿

-1.17亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.25亿

1.40亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.39亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-1.06亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.81%

15.10%

-6.49%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.17亿

0.16亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.11亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-0.36亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

1.41亿

0.84亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.77%

37.46%

175.41%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

0.03亿

-0.14亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.32亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.05亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.05亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.46%

-13.63%

-16.13%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.01亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.23亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.16亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.10亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.16%

10.10%

11.45%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-1.13亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.69亿

-0.39亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.25亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

0.72亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.28%

-11.69%

-11.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.26亿

-0.15亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.04亿

-0.92亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.30亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.61亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.63%

-1.62%

-50.44%

分红情况

累计融资6.0亿，累计派息3492.5万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-07

0.11%

0.06元/0.17元
38.23%

2017-12-31
2017-06-01

0.08%

0.05元/0.20元
26.00%

2016-12-31
2016-06-15

0.32%

0.15元/0.37元
40.54%

2015-12-31
2015-09-30

0.71%

0.25元/--
--

2015-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

0.60亿

--
长期借款

0.10亿

0.32亿

0.43亿
少数股东权益

--

-0.14亿

-0.08亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

8.07%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1224.60%
存货/营收

53.50%
经营现金流/利润

292.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.15%
流动资产/流动负债

1.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

-13.99%
货币资金/流动负债

40.36%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。