德尔股份财报摘要

德尔股份

总市值：36.42亿

总股本：1.50亿

PE(静)：282.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.89%

16.35%

21.44%
净利率

0.21%

-22.89%

0.65%
ROE

0.85%

-53.08%

1.09%
ROIC

2.91%

-26.73%

2.86%
三费占比

15.41%

15.29%

15.44%
销售费用

0.91亿

0.85亿

0.80亿
管理费用

4.92亿

4.60亿

4.22亿
财务费用

0.79亿

0.71亿

0.63亿
研发费用

1.84亿

2.07亿

1.80亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

22.10%

26.06%

25.87%
净利率

-12.35%

1.58%

3.53%
ROE

-19.70%

2.88%

7.51%
ROIC

-9.68%

4.73%

8.66%
三费占比

17.32%

17.19%

17.75%
销售费用

0.95亿

1.49亿

1.40亿
管理费用

3.77亿

4.29亿

4.60亿
财务费用

1.14亿

0.84亿

0.77亿
研发费用

1.69亿

1.84亿

1.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.46%

38.49%

39.04%
净利率

5.25%

18.11%

19.47%
ROE

7.60%

7.33%

12.52%
ROIC

10.72%

6.70%

11.17%
三费占比

18.11%

18.37%

13.40%
销售费用

0.90亿

0.36亿

0.40亿
管理费用

3.09亿

0.88亿

0.59亿
财务费用

0.59亿

-0.10亿

-0.06亿
研发费用

1.40亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

36.85%

37.46%

37.14%
净利率

19.72%

21.41%

22.93%
ROE

19.53%

22.04%

25.77%
ROIC

18.22%

20.95%

23.44%
三费占比

13.16%

11.96%

10.91%
销售费用

0.39亿

0.32亿

0.30亿
管理费用

0.50亿

0.42亿

0.28亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

42.99亿

+6.54%

40.35亿

+10.14%

36.63亿

+8.19%
利润

0.12亿

+101.40%

-9.16亿

-3988.99%

0.23亿

+105.57%

项目

2020

2019

2018
营收

33.86亿

-12.29%

38.61亿

+1.05%

38.20亿

+50.37%
利润

-4.22亿

-805.94%

0.59亿

-55.35%

1.34亿

+2.13%

项目

2017

2016

2015
营收

25.40亿

+308.06%

6.22亿

-10.35%

6.94亿

+2.97%
利润

1.31亿

+19.71%

1.09亿

-20.62%

1.38亿

+2.61%

项目

2014

2013

2012
营收

6.74亿

+10.13%

6.12亿

+13.64%

5.38亿

+5.81%
利润

1.34亿

+2.75%

1.31亿

+6.22%

1.23亿

+4.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.82亿

+4.88%

22.87亿

+5.73%

10.59亿

+1.01%
利润

0.24亿

+120.44%

0.18亿

+209.74%

0.06亿

+124.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.99亿

+6.54%

32.25亿

+10.50%

21.63亿

+13.42%
利润

0.12亿

+101.40%

0.10亿

+126.44%

0.05亿

+120.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.48亿

+16.79%

40.35亿

+10.14%

29.18亿

+6.22%
利润

-0.24亿

-798.67%

-9.16亿

-3988.99%

-0.41亿

-236.49%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

19.07亿

-0.71%

8.97亿

-7.12%

36.63亿

+8.19%
利润

-0.28亿

-170.44%

0.03亿

-86.08%

0.23亿

+105.57%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.59亿

-6.46亿

0.60亿
经营活动
净现金流

3.59亿

2.93亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-1.64亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

1.31亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.59%

17.87%

2.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.08亿

1.48亿

1.83亿
经营活动
净现金流

3.19亿

2.39亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-3.02亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

-2.70亿

-0.90亿

2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.18%

15.44%

6.76%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.66亿

0.79亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.41亿

1.98亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-2.17亿

-1.73亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-4.38亿

-1.01亿

6.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.92%

54.80%

56.04%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.05亿

1.10亿

0.99亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.30亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.86亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.26亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.72%

59.31%

65.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.57亿

0.43亿

0.22亿
经营活动
净现金流

3.72亿

1.97亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.42亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-5.24亿

-2.08亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.68%

10.19%

5.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.59亿

0.44亿

0.23亿
经营活动
净现金流

3.59亿

1.88亿

1.55亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-1.32亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

-0.89亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.59%

12.08%

9.60%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-6.46亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.01亿

2.93亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-1.64亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

1.31亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

17.87%

6.10%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.00亿

0.13亿

0.60亿
经营活动
净现金流

1.18亿

0.41亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.29亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.51亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.21%

2.63%

2.41%

分红情况

累计融资12.6亿，累计派息2.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-27

0.25%

0.05元/0.18元
27.77%

2021-12-31
2020-07-09

0.40%

0.12元/0.57元
21.05%

2019-12-31
2019-06-13

1.06%

0.30元/1.31元
22.90%

2018-12-31
2018-09-19

0.92%

0.30元/1.30元
23.06%

2018-06-30
2018-05-28

0.71%

0.30元/1.30元
23.06%

2017-12-31
2017-06-22

0.55%

0.26元/1.09元
23.69%

2016-12-31
2016-05-30

1.63%

1.00元/1.57元
63.30%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.13亿

2.99亿

4.10亿
长期借款

4.20亿

4.76亿

3.30亿
少数股东权益

0.10亿

0.14亿

0.23亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

16.36%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

5436.73%
存货/营收

17.07%
经营现金流/利润

2791.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.37%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.46%
货币资金/流动负债

27.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。