恒实科技财报摘要

恒实科技

总市值：22.77亿

总股本：3.13亿

PE(静)：-3.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

0.25%

-0.63%

20.89%
净利率

-83.11%

-102.87%

3.43%
ROE

-76.38%

-61.62%

1.74%
ROIC

-44.07%

-40.63%

2.41%
三费占比

34.36%

19.34%

13.76%
销售费用

1.30亿

0.64亿

0.57亿
管理费用

1.33亿

1.10亿

0.92亿
财务费用

0.28亿

0.38亿

0.34亿
研发费用

0.63亿

0.78亿

0.64亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.08%

25.90%

28.59%
净利率

2.84%

-14.70%

8.48%
ROE

1.31%

-7.59%

4.27%
ROIC

2.14%

-5.16%

4.70%
三费占比

13.60%

15.35%

13.48%
销售费用

0.67亿

0.74亿

0.81亿
管理费用

0.74亿

0.88亿

0.79亿
财务费用

0.29亿

0.25亿

0.30亿
研发费用

0.55亿

0.54亿

0.62亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.70%

30.99%

29.41%
净利率

12.27%

11.09%

6.52%
ROE

6.69%

6.83%

6.61%
ROIC

6.64%

7.71%

5.42%
三费占比

12.65%

12.73%

17.01%
销售费用

0.77亿

0.60亿

0.41亿
管理费用

0.80亿

0.72亿

0.49亿
财务费用

0.19亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

0.53亿

0.52亿

0.26亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.00%

29.66%

32.54%
净利率

8.91%

9.45%

9.59%
ROE

8.96%

13.55%

13.76%
ROIC

7.84%

11.65%

11.64%
三费占比

20.31%

18.40%

19.70%
销售费用

0.34亿

0.27亿

0.26亿
管理费用

0.52亿

0.42亿

0.36亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.49亿

-23.09%

11.04亿

-17.98%

13.46亿

+6.68%
利润

-6.99亿

+38.23%

-11.32亿

-2829.95%

0.41亿

+34.86%

项目

2022

2021

2020
营收

12.62亿

+3.04%

12.25亿

-13.54%

14.17亿

+0.95%
利润

0.30亿

+116.59%

-1.85亿

-273.16%

1.07亿

-33.03%

项目

2019

2018

2017
营收

14.03亿

+28.66%

10.90亿

+99.96%

5.45亿

+26.23%
利润

1.59亿

+39.55%

1.14亿

+209.24%

0.37亿

-6.34%

项目

2016

2015

2014
营收

4.32亿

+5.98%

4.07亿

+16.62%

3.49亿

-16.69%
利润

0.39亿

+1.55%

0.38亿

+12.90%

0.34亿

-20.71%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.80亿

+46.18%

8.49亿

-23.09%

6.62亿

-19.70%
利润

-0.26亿

+15.55%

-6.99亿

+38.23%

-0.86亿

-72.06%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.02亿

-28.66%

1.23亿

+10.02%

11.04亿

-17.98%
利润

-1.05亿

-107.76%

-0.31亿

-228.87%

-11.32亿

-2829.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.25亿

-13.13%

5.64亿

-5.55%

1.12亿

-37.53%
利润

-0.50亿

-244.87%

-0.50亿

-254.96%

-0.09亿

-145.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.46亿

+6.68%

9.50亿

+16.48%

5.98亿

+39.56%
利润

0.41亿

+34.86%

0.34亿

-41.93%

0.32亿

-14.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-5.52亿

-8.07亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.76亿

-0.13亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

1.08亿

-0.04亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-1.43亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.95%

-0.64%

-0.88%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.62亿

-1.47亿

1.44亿
经营活动
净现金流

0.53亿

0.69亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.38亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-1.01亿

1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.44%

6.24%

11.45%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.86亿

1.29亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.62亿

1.00亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-0.92亿

0.28亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

0.68亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.02%

12.82%

-22.12%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.31亿

0.37亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

0.30亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

-0.05亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.08%

19.37%

-2.52%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.23亿

-5.52亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

0.76亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

1.08亿

1.12亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-3.35亿

-1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.61%

3.95%

0.00%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.70亿

-0.27亿

-8.07亿
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.19亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.02亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.17亿

-1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.16%

-1.01%

-0.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.36亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-2.25亿

-2.38亿

-2.57亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

-0.50亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.14%

-13.15%

-14.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.55亿

0.55亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-3.92亿

-3.27亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

1.56亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.88%

-24.34%

-21.39%

分红情况

累计融资19.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

0.49%

0.03元/0.13元
26.47%

2023-12-31
2021-05-27

0.70%

0.07元/0.34元
20.51%

2020-12-31
2020-06-17

0.82%

0.11元/0.51元
21.48%

2019-12-31
2019-07-10

0.58%

0.15元/0.74元
20.14%

2018-12-31
2017-07-12

0.23%

0.12元/0.36元
33.12%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.72亿

6.90亿

6.58亿
长期借款

0.42亿

0.51亿

0.60亿
少数股东权益

0.53亿

0.59亿

0.63亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.70%
有息负债/资产总计

14.77%
财务费用/货币资金

0.30%
应收账款/利润

--
存货/营收

82.00%
经营现金流/利润

-43.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

25.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

190.48%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.21%
货币资金/流动负债

7.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。