广信材料财报摘要

广信材料

总市值：51.52亿

总股本：2.00亿

PE(静)：-160.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

38.02%

35.77%

25.61%
净利率

-5.79%

1.73%

-7.85%
ROE

-4.22%

1.24%

-4.74%
ROIC

-2.61%

1.67%

-4.03%
三费占比

21.01%

21.23%

26.10%
销售费用

0.35亿

0.32亿

0.45亿
管理费用

0.68亿

0.68亿

0.80亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

0.23亿

0.29亿

0.33亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.22%

32.61%

39.77%
净利率

-67.11%

-29.44%

9.41%
ROE

-45.73%

-17.51%

5.56%
ROIC

-38.64%

-15.86%

5.69%
三费占比

27.21%

21.14%

23.38%
销售费用

0.61亿

0.51亿

0.77亿
管理费用

1.00亿

1.01亿

1.03亿
财务费用

0.06亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

0.46亿

0.47亿

0.39亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.28%

42.52%

45.44%
净利率

8.51%

13.66%

15.65%
ROE

4.41%

7.64%

12.87%
ROIC

4.31%

6.73%

11.09%
三费占比

20.77%

19.85%

23.10%
销售费用

0.59亿

0.49亿

0.36亿
管理费用

0.68亿

0.39亿

0.25亿
财务费用

0.05亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.30亿

0.18亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

43.41%

42.64%

48.52%
净利率

16.60%

14.96%

18.10%
ROE

18.72%

21.89%

24.82%
ROIC

15.95%

16.96%

23.64%
三费占比

21.77%

22.95%

23.65%
销售费用

0.33亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.21亿

0.25亿

0.25亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.18亿

+1.62%

5.09亿

+2.42%

4.97亿

-19.55%
利润

-0.32亿

-564.96%

0.06亿

+121.56%

-0.31亿

+92.20%

项目

2021

2020

2019
营收

6.18亿

-17.82%

7.53亿

-6.90%

8.08亿

+26.52%
利润

-4.10亿

-91.64%

-2.14亿

-396.78%

0.72亿

+31.17%

项目

2018

2017

2016
营收

6.39亿

+42.40%

4.49亿

+65.70%

2.70亿

+8.22%
利润

0.55亿

-10.27%

0.61亿

+44.61%

0.42亿

+1.98%

项目

2015

2014

2013
营收

2.50亿

-6.74%

2.68亿

-0.45%

2.69亿

+10.24%
利润

0.41亿

+3.53%

0.40亿

-17.74%

0.48亿

+29.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.06亿

-8.57%

5.18亿

+1.62%

3.86亿

-2.11%
利润

0.09亿

-34.63%

-0.32亿

-564.96%

0.35亿

+2.21%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.60亿

+7.04%

1.16亿

+11.63%

5.09亿

+2.42%
利润

0.27亿

+40.02%

0.14亿

+14.22%

0.06亿

+121.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.94亿

-6.40%

2.43亿

-15.84%

1.04亿

-30.05%
利润

0.35亿

+374.79%

0.19亿

+227.56%

0.13亿

+213.76%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

4.97亿

-19.55%

4.21亿

-11.71%

2.89亿

-12.59%
利润

-0.31亿

+92.20%

-0.12亿

+1.22%

-0.15亿

-308.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.11亿

0.10亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

0.26亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.71亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

1.01亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.19%

5.60%

15.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.06亿

-1.72亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.87亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.43亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

-0.44亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.92%

24.06%

-5.10%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.16亿

0.45亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.53亿

0.24亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-2.54亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

2.76亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.24%

8.24%

40.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.34亿

0.33亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.42亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.25亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.14亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.69%

34.75%

31.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.11亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.37亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.59亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-0.38亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.58%

-9.19%

-16.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.15亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.21亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.43亿

-0.67亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.21亿

1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.32%

-5.12%

5.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.12亿

-0.01亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.23亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.45亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.14亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.02%

-6.89%

0.13%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.29亿

-0.13亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.55亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.62亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.28亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.72%

15.38%

11.23%

分红情况

累计融资11.8亿，累计派息6229.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-01

0.47%

0.08元/0.37元
21.39%

2019-12-31
2019-06-18

0.45%

0.06元/0.28元
21.04%

2018-12-31
2018-06-26

0.72%

0.10元/0.35元
29.81%

2017-12-31
2017-05-26

0.40%

0.15元/0.29元
50.69%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.59亿

1.44亿

1.45亿
长期借款

--

--

0.49亿
少数股东权益

0.07亿

0.05亿

-0.11亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.45%
有息负债/资产总计

15.18%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.82%
经营现金流/利润

382.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.45%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.66%
货币资金/流动负债

76.86%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。