先进数通财报摘要

先进数通

总市值：59.60亿

总股本：4.30亿

PE(静)：154.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.92%

17.82%

15.38%
净利率

1.73%

5.76%

3.79%
ROE

2.35%

11.41%

8.86%
ROIC

2.56%

8.71%

7.93%
三费占比

9.99%

7.27%

6.76%
销售费用

0.94亿

0.88亿

0.69亿
管理费用

1.13亿

1.04亿

0.95亿
财务费用

0.13亿

0.06亿

0.24亿
研发费用

0.88亿

0.89亿

0.84亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.24%

7.60%

14.82%
净利率

3.98%

3.07%

3.95%
ROE

14.56%

15.05%

8.81%
ROIC

12.45%

10.03%

6.99%
三费占比

4.79%

3.54%

7.13%
销售费用

0.62亿

0.52亿

0.51亿
管理费用

0.89亿

0.77亿

0.58亿
财务费用

0.34亿

0.29亿

0.18亿
研发费用

0.85亿

0.64亿

0.56亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.86%

18.46%

19.68%
净利率

3.68%

4.24%

6.06%
ROE

6.71%

5.87%

13.19%
ROIC

6.05%

5.19%

10.57%
三费占比

7.96%

9.62%

12.37%
销售费用

0.43亿

0.42亿

0.35亿
管理费用

0.52亿

0.46亿

0.76亿
财务费用

0.14亿

0.07亿

0.10亿
研发费用

0.42亿

0.31亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.61%

17.01%

16.91%
净利率

5.43%

4.74%

5.08%
ROE

19.37%

20.15%

23.00%
ROIC

16.18%

19.42%

21.47%
三费占比

11.35%

10.87%

10.53%
销售费用

0.33亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

0.82亿

0.82亿

0.66亿
财务费用

0.11亿

0.12亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.19亿

-18.92%

27.37亿

-2.41%

28.05亿

-28.31%
利润

0.38亿

-75.63%

1.57亿

+48.21%

1.06亿

-31.61%

项目

2021

2020

2019
营收

39.13亿

-12.89%

44.93亿

+150.65%

17.92亿

+28.92%
利润

1.55亿

+12.76%

1.38亿

+94.92%

0.70亿

+38.44%

项目

2018

2017

2016
营收

13.90亿

+37.41%

10.11亿

+3.17%

9.80亿

-12.56%
利润

0.51亿

+19.23%

0.42亿

-27.85%

0.59亿

-2.38%

项目

2015

2014

2013
营收

11.21亿

-1.54%

11.39亿

+16.34%

9.79亿

+30.77%
利润

0.60亿

+12.87%

0.54亿

+8.51%

0.49亿

+9.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.29亿

+39.69%

22.19亿

-18.92%

15.17亿

-3.34%
利润

0.29亿

+1073.93%

0.38亿

-75.63%

0.32亿

-68.01%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

10.36亿

-6.12%

3.78亿

+2.28%

27.37亿

-2.41%
利润

0.07亿

-89.39%

-0.03亿

-139.72%

1.57亿

+48.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.69亿

-5.24%

11.04亿

+9.16%

3.70亿

-24.46%
利润

1.02亿

+161.32%

0.74亿

+199.79%

0.07亿

+168.40%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

28.05亿

-28.31%

16.56亿

-40.15%

10.11亿

-53.90%
利润

1.06亿

-31.61%

0.39亿

-53.09%

0.24亿

-76.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.33亿

1.30亿

1.05亿
经营活动
净现金流

3.58亿

-0.86亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.38亿

0.92亿
筹资活动
净现金流

-2.12亿

0.03亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.95%

-9.09%

0.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.57亿

1.50亿

0.75亿
经营活动
净现金流

3.00亿

3.25亿

-3.50亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.49亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

-1.37亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.67%

29.19%

-34.64%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.56亿

0.43亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.87亿

-1.38亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-1.78亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

2.24亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.12%

-23.37%

-21.10%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.56亿

0.58亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.30亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-0.52亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

0.06亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.11%

5.88%

1.87%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.33亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-4.97亿

3.58亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.52亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

1.74亿

-2.12亿

-1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.36%

35.95%

5.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.06亿

-0.04亿

1.30亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

-1.52亿

-0.86亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.21亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-1.16亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.87%

-20.99%

-9.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.86亿

0.63亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.82亿

0.13亿

-2.23亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.16亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

-3.02亿

-1.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.66%

1.78%

-30.52%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.05亿

0.42亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-3.63亿

-5.54亿
投资活动
净现金流

0.92亿

1.00亿

0.44亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.98亿

2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

-33.16%

-46.63%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息1.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

0.99%

0.12元/0.39元
30.76%

2023-12-31
2023-05-22

0.78%

0.10元/0.35元
28.57%

2022-12-31
2022-05-23

0.62%

0.08元/0.51元
15.68%

2021-12-31
2021-05-18

0.53%

0.09元/0.45元
20.00%

2020-12-31
2020-05-25

0.35%

0.07元/0.30元
23.33%

2019-12-31
2019-05-27

0.41%

0.06元/0.28元
23.57%

2018-12-31
2018-06-15

0.41%

0.09元/0.36元
27.50%

2017-12-31
2017-06-06

0.35%

0.10元/0.61元
16.39%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.79亿

3.53亿

4.50亿
长期借款

--

--

0.12亿
少数股东权益

2.14亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.27%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

2012.49%
存货/营收

45.97%
经营现金流/利润

932.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.84%
流动资产/流动负债

2.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.15%
货币资金/流动负债

26.09%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。