川环科技财报摘要

川环科技

总市值：74.65亿

总股本：2.16亿

PE(静)：36.82

PE(未来)：24.25

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.59%

25.83%

23.46%
净利率

14.87%

14.60%

13.49%
ROE

17.52%

15.50%

12.68%
ROIC

17.52%

15.28%

12.38%
三费占比

4.54%

5.15%

4.98%
销售费用

0.26亿

0.24亿

0.19亿
管理费用

0.37亿

0.34亿

0.30亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

0.52亿

0.42亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.20%

27.48%

28.44%
净利率

13.52%

16.64%

19.51%
ROE

11.58%

13.07%

13.95%
ROIC

11.30%

12.83%

13.47%
三费占比

5.73%

5.51%

9.40%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.32亿
管理费用

0.27亿

0.22亿

0.25亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.03亿
研发费用

0.32亿

0.24亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.36%

34.25%

34.75%
净利率

22.46%

17.64%

16.51%
ROE

18.80%

17.53%

21.29%
ROIC

18.16%

16.55%

16.71%
三费占比

9.98%

11.83%

16.81%
销售费用

0.36亿

0.43亿

0.36亿
管理费用

0.28亿

0.32亿

0.46亿
财务费用

-0.03亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

0.24亿

0.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.64%

34.35%

36.00%
净利率

14.75%

14.17%

14.20%
ROE

24.56%

23.73%

24.62%
ROIC

18.61%

17.73%

18.11%
三费占比

18.13%

19.62%

21.64%
销售费用

0.27亿

0.27亿

0.32亿
管理费用

0.43亿

0.43亿

0.40亿
财务费用

0.08亿

0.12亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.63亿

+22.88%

11.09亿

+22.30%

9.07亿

+16.80%
利润

2.02亿

+25.15%

1.61亿

+32.32%

1.22亿

+16.60%

项目

2021

2020

2019
营收

7.76亿

+14.61%

6.77亿

+17.49%

5.76亿

-5.53%
利润

1.04亿

-6.91%

1.12亿

+0.24%

1.12亿

-17.96%

项目

2018

2017

2016
营收

6.10亿

-5.77%

6.47亿

+26.83%

5.10亿

+15.66%
利润

1.37亿

+20.00%

1.14亿

+35.51%

0.84亿

+29.39%

项目

2015

2014

2013
营收

4.41亿

+4.88%

4.20亿

+5.34%

3.99亿

+6.27%
利润

0.65亿

+9.21%

0.59亿

+5.08%

0.56亿

+9.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

10.49亿

+12.07%

6.88亿

+7.64%

3.15亿

+5.59%
利润

1.37亿

-7.13%

0.98亿

+0.26%

0.46亿

+5.05%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.63亿

+22.88%

9.36亿

+25.51%

6.39亿

+39.08%
利润

2.02亿

+25.15%

1.47亿

+35.69%

0.98亿

+60.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.98亿

+45.81%

11.09亿

+22.30%

7.46亿

+18.48%
利润

0.44亿

+96.27%

1.61亿

+32.32%

1.08亿

+28.31%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.59亿

+18.24%

2.05亿

+6.47%

9.07亿

+16.80%
利润

0.61亿

+18.80%

0.22亿

+6.97%

1.22亿

+16.60%

盈收预测

靠谱一致预期

东兴证券吴征洋预测准确度77.85%
东兴证券曹泽宇预测准确度77.85%
东兴证券李金锦预测准确度77.85%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.92亿

1.28亿

0.92亿
经营活动
净现金流

2.01亿

1.00亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.62亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-0.70亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.92%

38.33%

42.61%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.87亿

0.89亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.67亿

1.15亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-0.10亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.60亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

100.70%

67.68%

36.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.81亿

0.91亿

0.58亿
经营活动
净现金流

1.19亿

-0.12亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.21亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.46亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.74%

-6.92%

31.77%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.45亿

0.46亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.64亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.59亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.57%

28.22%

19.27%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.32亿

0.94亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.56亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.12亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.59亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

10.87%

-21.82%

-17.01%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.92亿

1.17亿

0.77亿
经营活动
净现金流

2.01亿

1.39亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.21亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-0.59亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.92%

53.11%

28.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.34亿

1.28亿

0.88亿
经营活动
净现金流

0.16亿

1.00亿

0.63亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.62亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

--

-0.70亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.29%

38.33%

31.35%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.49亿

0.18亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.35亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.33亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

--

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.42%

-15.46%

42.61%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

0.98%

0.27元/0.93元
29.63%

2024-12-31
2024-11-27

0.73%

0.14元/0.74元
18.73%

2024-09-30
2024-06-13

1.60%

0.27元/0.74元
37.06%

2023-12-31
2023-06-21

1.68%

0.27元/0.56元
49.07%

2022-12-31
2022-06-15

1.77%

0.27元/0.48元
57.23%

2021-12-31
2021-05-31

2.31%

0.27元/0.52元
53.26%

2020-12-31
2020-05-28

3.49%

0.27元/0.64元
43.07%

2019-12-31
2019-05-15

2.30%

0.55元/1.14元
48.18%

2018-12-31
2018-05-10

1.59%

1.00元/0.96元
104.16%

2017-12-31
2017-05-10

0.73%

0.50元/1.74元
28.73%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-12-01

0.87%

1.00元/--
--

2016-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.67%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

237.50%
存货/营收

23.83%
经营现金流/利润

99.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.77%
流动资产/流动负债

4.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

130.13%
货币资金/流动负债

177.47%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。