中旗股份财报摘要

中旗股份

总市值：27.00亿

总股本：4.64亿

PE(静)：230.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.90%

22.40%

25.55%
净利率

0.44%

8.04%

14.27%
ROE

0.55%

9.24%

23.04%
ROIC

0.88%

6.90%

16.58%
三费占比

9.42%

8.59%

5.62%
销售费用

0.50亿

0.35亿

0.34亿
管理费用

1.77亿

1.75亿

1.54亿
财务费用

0.00亿

-0.05亿

-0.22亿
研发费用

0.81亿

0.68亿

0.70亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.82%

23.24%

23.58%
净利率

9.83%

10.51%

9.34%
ROE

13.99%

14.37%

12.18%
ROIC

10.20%

10.19%

8.55%
三费占比

7.84%

9.02%

9.00%
销售费用

0.28亿

0.20亿

0.22亿
管理费用

1.35亿

1.14亿

1.05亿
财务费用

0.08亿

0.33亿

0.12亿
研发费用

0.57亿

0.59亿

0.44亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.05%

21.22%

20.77%
净利率

12.67%

9.05%

8.58%
ROE

19.04%

12.28%

15.36%
ROIC

13.41%

9.40%

8.41%
三费占比

7.01%

8.42%

9.89%
销售费用

0.27亿

0.18亿

0.13亿
管理费用

0.83亿

0.70亿

0.77亿
财务费用

0.04亿

0.20亿

-0.01亿
研发费用

0.34亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.70%

24.62%

24.93%
净利率

11.74%

10.52%

10.76%
ROE

22.16%

22.89%

24.59%
ROIC

14.07%

14.41%

18.95%
三费占比

9.21%

11.45%

12.25%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

0.67亿

0.70亿

0.55亿
财务费用

-0.05亿

0.04亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.22亿

+1.34%

23.90亿

-19.51%

29.69亿

+35.42%
利润

0.11亿

-93.88%

1.91亿

-54.37%

4.20亿

+96.63%

项目

2021

2020

2019
营收

21.92亿

+17.78%

18.61亿

+18.65%

15.69亿

-4.89%
利润

2.13亿

+8.88%

1.96亿

+30.99%

1.49亿

-28.39%

项目

2018

2017

2016
营收

16.49亿

+27.39%

12.95亿

+44.14%

8.98亿

+11.31%
利润

2.09亿

+78.27%

1.17亿

+52.05%

0.77亿

-18.61%

项目

2015

2014

2013
营收

8.07亿

+6.41%

7.58亿

+18.52%

6.39亿

+25.01%
利润

0.94亿

+18.73%

0.79亿

+15.93%

0.68亿

+22.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.29亿

+16.54%

24.22亿

+1.34%

17.79亿

-10.14%
利润

-0.34亿

-245.04%

0.11亿

-93.88%

0.26亿

-86.93%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.03亿

-15.53%

4.54亿

-38.80%

23.90亿

-19.51%
利润

0.42亿

-75.05%

-0.09亿

-110.66%

1.91亿

-54.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

19.79亿

-8.54%

14.24亿

+6.14%

7.42亿

+6.48%
利润

2.02亿

-32.22%

1.72亿

-3.93%

0.92亿

-14.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

29.69亿

+35.42%

21.64亿

+43.54%

13.42亿

+47.36%
利润

4.20亿

+96.63%

2.99亿

+136.93%

1.79亿

+94.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.11亿

1.81亿

3.58亿
经营活动
净现金流

2.35亿

4.03亿

5.15亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-4.07亿

-5.27亿
筹资活动
净现金流

1.31亿

0.32亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

38.60%

41.61%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.78亿

1.70亿

1.41亿
经营活动
净现金流

1.40亿

3.20亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-4.51亿

-1.60亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

0.76亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.15%

40.37%

39.27%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.87亿

1.16亿

0.65亿
经营活动
净现金流

2.80亿

1.60亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-4.51亿

-2.00亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.97亿

1.18亿

3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.25%

26.84%

22.83%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.74亿

0.69亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.86亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-1.32亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.35亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.43%

22.07%

31.78%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.29亿

0.11亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

2.35亿

1.59亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-3.84亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

1.31亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.96%

15.21%

12.55%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.35亿

-0.08亿

1.81亿
经营活动
净现金流

1.12亿

1.08亿

4.03亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.57亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.65亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.35%

10.14%

38.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.88亿

1.57亿

0.87亿
经营活动
净现金流

3.38亿

2.02亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-2.09亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

2.63亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.93%

16.89%

-1.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.58亿

2.44亿

1.47亿
经营活动
净现金流

5.15亿

4.77亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-5.27亿

-4.81亿

-3.57亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

1.03亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.61%

44.02%

34.28%

分红情况

累计融资4.0亿，累计派息4.1亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-21

1.97%

0.12元/0.41元
29.26%

2023-12-31
2023-05-19

1.93%

0.33元/0.90元
36.66%

2022-12-31
2022-05-16

1.09%

0.30元/0.69元
43.47%

2021-12-31
2021-05-20

0.99%

0.40元/0.95元
42.10%

2020-12-31
2020-04-23

0.91%

0.30元/1.13元
26.54%

2019-12-31
2019-05-07

1.41%

0.80元/1.58元
50.63%

2018-12-31
2018-05-10

0.77%

0.32元/1.60元
20.00%

2017-12-31
2017-05-12

0.35%

0.22元/1.40元
15.71%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.69亿

3.26亿

1.43亿
长期借款

5.97亿

4.97亿

7.05亿
少数股东权益

1.01亿

1.02亿

0.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.14%
有息负债/资产总计

29.11%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

4830.57%
存货/营收

25.94%
经营现金流/利润

2005.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.07%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.87%
货币资金/流动负债

34.82%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。