ST瑞科财报摘要

ST瑞科

总市值：23.45亿

总股本：2.94亿

PE(静)：-101.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

34.33%

35.41%

24.56%
净利率

-12.92%

-0.62%

-122.31%
ROE

-2.72%

-0.05%

-26.38%
ROIC

-2.26%

0.45%

-21.63%
三费占比

37.31%

27.46%

37.35%
销售费用

0.10亿

0.12亿

0.14亿
管理费用

0.60亿

0.56亿

0.59亿
财务费用

0.02亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

0.16亿

0.21亿

0.14亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

46.90%

44.51%

49.22%
净利率

17.72%

17.72%

22.16%
ROE

5.81%

7.60%

11.13%
ROIC

5.75%

6.77%

9.91%
三费占比

20.49%

20.92%

19.62%
销售费用

0.15亿

0.21亿

0.25亿
管理费用

0.44亿

0.74亿

0.75亿
财务费用

0.18亿

0.05亿

-0.05亿
研发费用

0.16亿

0.24亿

0.35亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

52.45%

54.28%

49.06%
净利率

25.94%

27.65%

35.38%
ROE

12.99%

21.82%

29.51%
ROIC

13.76%

19.40%

25.61%
三费占比

15.40%

21.55%

17.03%
销售费用

0.23亿

0.18亿

0.15亿
管理费用

0.45亿

0.63亿

0.38亿
财务费用

-0.04亿

-0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.28亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

46.89%

43.95%

46.42%
净利率

25.09%

20.56%

27.58%
ROE

24.46%

19.31%

24.93%
ROIC

20.96%

17.10%

24.61%
三费占比

17.34%

19.04%

20.30%
销售费用

0.14亿

0.12亿

0.07亿
管理费用

0.33亿

0.27亿

0.24亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.96亿

-28.50%

2.74亿

+24.66%

2.20亿

-42.77%
利润

-0.23亿

-4872.32%

-0.00亿

+99.82%

-2.68亿

-493.14%

项目

2020

2019

2018
营收

3.84亿

-20.87%

4.86亿

-0.54%

4.88亿

+17.67%
利润

0.68亿

-20.86%

0.86亿

-20.45%

1.08亿

+0.50%

项目

2017

2016

2015
营收

4.15亿

+12.94%

3.67亿

+21.87%

3.01亿

+12.63%
利润

1.07亿

+5.96%

1.01亿

-4.75%

1.06亿

+58.86%

项目

2014

2013

2012
营收

2.67亿

+30.83%

2.04亿

+32.00%

1.55亿

+12.97%
利润

0.67亿

+59.60%

0.42亿

-1.57%

0.42亿

+37.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.80亿

+27.53%

1.24亿

+51.84%

0.53亿

+19.64%
利润

-0.23亿

+18.35%

-0.11亿

+29.91%

0.00亿

+101.21%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.96亿

-28.50%

1.41亿

+13.91%

0.81亿

-1.23%
利润

-0.23亿

-4872.32%

-0.29亿

+10.41%

-0.16亿

+32.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.44亿

-9.41%

2.74亿

+24.66%

1.24亿

-24.55%
利润

-0.05亿

+24.53%

-0.00亿

+99.82%

-0.32亿

+87.31%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.82亿

-30.53%

0.49亿

-19.14%

2.20亿

-42.77%
利润

-0.25亿

+88.81%

-0.07亿

-272.12%

-2.68亿

-493.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.38亿

-0.02亿

-2.34亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.36亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.23亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.06亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.17%

10.46%

-14.75%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.62亿

0.60亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-1.51亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.77亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

1.41亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.98%

-16.53%

20.08%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.85亿

0.77亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.76亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-1.15亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

2.74亿

--

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

40.21%

52.38%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.54亿

0.34亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.54亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.29亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.02亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.11%

60.98%

49.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.07亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.03亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.06亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.11亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.02%

1.61%

-2.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.38亿

-0.24亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.08亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-0.11亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.15亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.17%

3.85%

9.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.02亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.36亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.23亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.06亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.30%

10.46%

-5.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.22亿

-0.06亿

-2.34亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.00亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.02亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

0.09亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.81%

0.19%

-14.75%

分红情况

累计融资3.4亿，累计派息1.3亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-19

0.45%

0.05元/0.23元
21.73%

2020-12-31
2020-06-16

0.62%

0.06元/0.28元
21.42%

2019-12-31
2019-07-08

0.87%

0.18元/0.36元
50.00%

2018-12-31
2018-07-12

0.69%

0.25元/0.69元
36.23%

2017-12-31
2017-06-13

0.78%

0.45元/1.36元
33.08%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.68亿

1.69亿

1.75亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.05亿

0.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.86%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

106.44%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

295.04%
流动资产/流动负债

3.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.71%
货币资金/流动负债

114.85%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。