百川畅银财报摘要

百川畅银

总市值：16.92亿

总股本：1.60亿

PE(静)：-4.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.78%

17.36%

24.98%
净利率

-103.19%

-67.49%

-20.71%
ROE

-36.65%

-19.35%

-5.97%
ROIC

-20.70%

-12.34%

-3.29%
三费占比

38.01%

40.07%

32.79%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

1.10亿

1.29亿

1.17亿
财务费用

0.38亿

0.50亿

0.38亿
研发费用

0.02亿

0.05亿

0.05亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.77%

41.03%

45.23%
净利率

8.02%

21.61%

24.69%
ROE

2.53%

8.52%

12.85%
ROIC

2.34%

7.98%

11.76%
三费占比

20.99%

--

--
销售费用

0.00亿

--

--
管理费用

0.83亿

0.91亿

0.77亿
财务费用

0.08亿

0.15亿

0.16亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

48.24%

45.08%

45.76%
净利率

26.24%

29.18%

25.44%
ROE

14.29%

12.55%

9.44%
ROIC

13.46%

11.61%

9.09%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.73亿

0.48亿

0.35亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

0.08亿
研发费用

0.03亿

0.01亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

47.91%

43.75%

42.15%
净利率

29.88%

15.89%

41.94%
ROE

13.17%

9.21%

16.82%
ROIC

11.41%

6.35%

15.25%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.23亿

0.33亿

0.10亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

0.00亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.93亿

-12.85%

4.52亿

-6.48%

4.83亿

+8.64%
利润

-4.00亿

-41.93%

-2.82亿

-189.47%

-0.97亿

-358.70%

项目

2022

2021

2020
营收

4.44亿

-10.88%

4.99亿

-3.74%

5.18亿

+11.75%
利润

0.37亿

-65.43%

1.09亿

-12.69%

1.24亿

+3.01%

项目

2019

2018

2017
营收

4.64亿

+47.85%

3.13亿

+37.96%

2.27亿

+29.50%
利润

1.21亿

+31.15%

0.92亿

+59.57%

0.57亿

+10.28%

项目

2016

2015

2014
营收

1.75亿

+51.96%

1.15亿

+59.26%

0.72亿

+83.67%
利润

0.52亿

+185.71%

0.18亿

-38.00%

0.29亿

+132.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.80亿

-24.86%

3.93亿

-12.85%

3.01亿

-12.09%
利润

-0.20亿

-73.87%

-4.00亿

-41.93%

-0.76亿

-2.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.04亿

-10.78%

1.07亿

-7.18%

4.52亿

-6.48%
利润

-0.38亿

+14.22%

-0.11亿

+44.24%

-2.82亿

-189.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.42亿

-5.49%

2.29亿

-0.77%

1.16亿

+20.38%
利润

-0.74亿

-1396.36%

-0.44亿

-2281.96%

-0.20亿

-285.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.83亿

+8.64%

3.62亿

+6.74%

2.31亿

+0.72%
利润

-0.97亿

-358.70%

0.05亿

-88.82%

0.02亿

-95.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.37亿

-1.51亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.59亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-1.57亿

-4.46亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.38亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.48%

10.97%

22.92%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.72亿

1.30亿

1.65亿
经营活动
净现金流

1.65亿

1.21亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

-2.57亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

2.47亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.52%

47.64%

55.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.33亿

0.92亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.08亿

1.76亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-1.67亿

-2.27亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

-0.25亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.92%

95.30%

86.81%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.49亿

0.32亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.53亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-1.19亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

1.74亿

0.50亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.24%

29.65%

5.55%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-3.37亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

1.14亿

1.07亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.19亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-1.30亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.54%

25.48%

22.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.00亿

-1.51亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.26亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.15亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.37亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.93%

5.03%

10.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.23亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.03亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-1.09亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.26亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

-0.59%

-0.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.34亿

0.03亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

1.13亿

0.57亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-4.46亿

-3.66亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

4.07亿

4.24亿

3.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.92%

17.28%

14.63%

分红情况

累计融资3.6亿，累计派息1475.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-07

0.08%

0.02元/0.23元
10.43%

2022-12-31
2022-06-09

0.26%

0.06元/0.76元
8.94%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.62亿

2.91亿

2.57亿
长期借款

0.42亿

0.22亿

0.18亿
少数股东权益

-0.09亿

-0.06亿

0.31亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.29%
有息负债/资产总计

33.48%
财务费用/货币资金

1.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.79%
经营现金流/利润

439.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.66%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.99%
货币资金/流动负债

12.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。