金银河财报摘要

金银河

总市值：40.31亿

总股本：1.02亿

PE(静)：43.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.60%

20.87%

22.71%
净利率

3.70%

3.64%

2.61%
ROE

9.13%

8.00%

5.43%
ROIC

5.74%

6.52%

5.84%
三费占比

11.31%

10.60%

14.41%
销售费用

0.80亿

0.61亿

0.43亿
管理费用

1.15亿

1.02亿

0.78亿
财务费用

0.58亿

0.29亿

0.43亿
研发费用

1.10亿

0.88亿

0.59亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.01%

28.80%

25.93%
净利率

2.13%

6.89%

7.20%
ROE

2.44%

8.73%

10.61%
ROIC

4.24%

6.40%

7.47%
三费占比

20.20%

15.81%

12.56%
销售费用

0.25亿

0.27亿

0.30亿
管理费用

0.58亿

0.48亿

0.39亿
财务费用

0.35亿

0.18亿

0.09亿
研发费用

0.34亿

0.31亿

0.33亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.21%

33.63%

35.34%
净利率

9.69%

14.73%

13.24%
ROE

12.88%

23.19%

15.16%
ROIC

10.89%

16.29%

12.22%
三费占比

11.30%

17.76%

25.68%
销售费用

0.22亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

0.27亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.19亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

40.93%

39.87%

41.33%
净利率

16.46%

17.91%

16.79%
ROE

19.57%

31.23%

36.91%
ROIC

15.93%

22.75%

27.70%
三费占比

24.30%

20.34%

20.70%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.07亿
管理费用

0.26亿

0.20亿

0.18亿
财务费用

0.03亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

22.51亿

+23.78%

18.19亿

+58.20%

11.49亿

+93.50%
利润

0.93亿

+40.76%

0.66亿

+121.83%

0.30亿

+135.74%

项目

2020

2019

2018
营收

5.94亿

-0.90%

5.99亿

-6.58%

6.41亿

+31.03%
利润

0.12亿

-69.30%

0.41亿

-10.46%

0.46亿

-2.31%

项目

2017

2016

2015
营收

4.89亿

+67.36%

2.92亿

+61.91%

1.80亿

+10.21%
利润

0.47亿

+10.08%

0.43亿

+80.10%

0.23亿

-11.36%

项目

2014

2013

2012
营收

1.64亿

+5.33%

1.55亿

+19.56%

1.30亿

+28.98%
利润

0.27亿

-3.18%

0.27亿

+27.59%

0.21亿

+46.22%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.47亿

-26.97%

22.51亿

+23.78%

18.92亿

+47.33%
利润

-0.14亿

-168.81%

0.93亿

+40.76%

1.08亿

+131.03%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

11.44亿

+43.71%

4.75亿

+76.38%

18.19亿

+58.20%
利润

0.59亿

+213.19%

0.21亿

+332.75%

0.66亿

+121.83%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

12.84亿

+67.81%

7.96亿

+91.92%

2.69亿

+96.33%
利润

0.47亿

+144.57%

0.19亿

+167.66%

-0.09亿

+14.92%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

11.49亿

+93.50%

7.65亿

+109.46%

4.15亿

+121.80%
利润

0.30亿

+135.74%

0.19亿

+701.22%

0.07亿

+158.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.20亿

0.95亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

4.84亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-5.44亿

-2.89亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

12.47亿

-0.19亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.70%

23.41%

5.44%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.32亿

0.42亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.99亿

0.41亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-3.46亿

-0.72亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

0.40亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.49%

9.49%

8.86%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.28亿

0.24亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.09亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

0.00亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

-0.15亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.12%

5.48%

-2.97%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.20亿

0.21亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.05亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.17亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.35亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.30%

4.88%

2.22%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.02亿

1.20亿

1.21亿
经营活动
净现金流

-2.04亿

-0.44亿

-3.83亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-5.44亿

-4.42亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

12.47亿

7.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.11%

-1.70%

-14.23%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.68亿

0.26亿

0.95亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

0.54亿

4.84亿
投资活动
净现金流

-3.44亿

-1.88亿

-2.89亿
筹资活动
净现金流

4.31亿

0.89亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.52%

2.18%

23.41%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.27亿

0.01亿
经营活动
净现金流

2.25亿

0.88亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.99亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.90亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.64%

5.94%

0.80%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.37亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.35亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.58亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.08亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.44%

3.68%

-4.09%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息3583.6万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-07-07

0.12%

0.08元

2022-12-31
2022-06-27

0.04%

0.04元

2021-12-31
2021-06-23

0.08%

0.02元

2020-12-31
2020-07-16

0.26%

0.05元

2019-12-31
2019-05-24

0.29%

0.06元

2018-12-31
2018-06-19

0.24%

0.08元

2017-12-31
2017-07-03

0.27%

0.11元

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

10.12亿

3.35亿

2.91亿
长期借款

1.90亿

1.24亿

1.20亿
少数股东权益

0.51亿

0.36亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.58%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1041.11%
存货/营收

33.08%
经营现金流/利润

-46.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.67%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.20%
货币资金/流动负债

43.80%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。