科蓝软件财报摘要

科蓝软件

总市值：82.91亿

总股本：4.78亿

PE(静)：-15.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.31%

28.64%

35.90%
净利率

-64.19%

-11.41%

1.86%
ROE

-58.38%

-10.50%

1.87%
ROIC

-21.82%

-3.08%

2.76%
三费占比

32.63%

23.59%

19.45%
销售费用

0.64亿

0.81亿

0.64亿
管理费用

1.56亿

1.39亿

1.23亿
财务费用

0.54亿

0.54亿

0.41亿
研发费用

1.46亿

1.17亿

1.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.73%

42.70%

42.25%
净利率

2.89%

5.98%

4.93%
ROE

3.37%

7.12%

6.47%
ROIC

3.85%

6.29%

6.65%
三费占比

18.35%

21.13%

23.05%
销售费用

0.73亿

0.79亿

0.85亿
管理费用

1.22亿

0.96亿

0.95亿
财务费用

0.42亿

0.43亿

0.34亿
研发费用

1.18亿

1.16亿

1.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.17%

41.15%

41.95%
净利率

5.58%

5.97%

6.53%
ROE

6.09%

7.00%

10.38%
ROIC

5.67%

6.78%

8.79%
三费占比

19.08%

19.40%

32.18%
销售费用

0.60亿

0.67亿

0.64亿
管理费用

0.59亿

0.45亿

1.30亿
财务费用

0.24亿

0.17亿

0.15亿
研发费用

0.94亿

0.85亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

45.11%

50.06%

53.02%
净利率

6.94%

10.61%

12.82%
ROE

9.45%

14.46%

21.27%
ROIC

8.70%

10.89%

15.91%
三费占比

34.88%

35.97%

34.41%
销售费用

0.58亿

0.31亿

0.25亿
管理费用

1.06亿

0.76亿

0.50亿
财务费用

0.11亿

0.09亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.42亿

-27.94%

11.69亿

-0.57%

11.76亿

-9.41%
利润

-5.34亿

-334.66%

-1.22亿

-662.03%

0.21亿

-41.43%

项目

2021

2020

2019
营收

12.98亿

+25.01%

10.38亿

+11.22%

9.33亿

+23.98%
利润

0.37亿

-38.26%

0.60亿

+22.25%

0.49亿

+16.28%

项目

2018

2017

2016
营收

7.53亿

+12.35%

6.70亿

+2.40%

6.54亿

+28.87%
利润

0.42亿

+6.22%

0.40亿

-6.29%

0.42亿

+21.24%

项目

2015

2014

2013
营收

5.07亿

+56.53%

3.24亿

+33.99%

2.42亿

+25.29%
利润

0.35亿

+2.39%

0.34亿

+10.88%

0.31亿

-1.29%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.18亿

-42.40%

3.12亿

-38.02%

1.75亿

-29.42%
利润

-0.10亿

-55.00%

-0.06亿

-83.31%

-0.05亿

-3.57%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.42亿

-27.94%

7.27亿

+0.04%

5.03亿

+1.74%
利润

-5.34亿

-334.66%

-0.06亿

+23.11%

-0.03亿

+34.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.48亿

+0.70%

11.69亿

-0.57%

7.26亿

+3.10%
利润

-0.05亿

+34.35%

-1.22亿

-662.03%

-0.08亿

+45.90%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.95亿

+3.03%

2.47亿

+1.62%

11.76亿

-9.41%
利润

-0.05亿

+44.25%

-0.08亿

-242.14%

0.21亿

-41.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.92亿

-0.80亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.16亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

0.65亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

1.07亿

5.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.24%

2.05%

-10.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.53亿

0.74亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

-0.72亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-2.42亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

5.29亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.24%

-8.03%

-3.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.44亿

0.42亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.28亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.85亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

3.00亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.15%

-6.23%

-2.62%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.34亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-0.20亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

1.70亿

-1.74亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

1.39亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.37%

-11.01%

-26.64%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.07亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.20亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.08亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-0.96亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.98%

3.07%

1.08%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-4.92亿

0.17亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-1.79亿

-1.44亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-1.29亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

-1.83亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.24%

-24.90%

-18.54%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.80亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-1.63亿

0.16亿

-3.14亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.65亿

1.09亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

1.07亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.24%

2.05%

-39.76%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.05亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-2.54亿

-1.60亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

1.37亿

1.41亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

1.78亿

-1.04亿

5.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.94%

-22.21%

-10.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-10

0.07%

0.01元/0.05元
20.00%

2022-12-31
2021-07-14

0.07%

0.03元/0.13元
23.07%

2020-12-31
2020-07-15

0.07%

0.02元/0.16元
15.62%

2019-12-31
2019-05-24

0.09%

0.03元/0.14元
25.00%

2018-12-31
2018-06-04

0.16%

0.04元/0.23元
21.56%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.23亿

4.27亿

4.85亿
长期借款

5.98亿

5.80亿

3.79亿
少数股东权益

-0.05亿

0.45亿

0.56亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.82%
有息负债/资产总计

41.98%
财务费用/货币资金

0.32%
应收账款/利润

--
存货/营收

64.00%
经营现金流/利润

-413.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-122.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-696.03%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.55%
货币资金/流动负债

35.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。