科蓝软件财报摘要

科蓝软件

总市值：43.34亿

总股本：4.78亿

PE(静)：-10.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

9.81%

9.31%

26.54%
净利率

-66.88%

-64.19%

-11.41%
ROE

-64.06%

-58.38%

-10.50%
ROIC

-22.62%

-21.82%

-3.08%
三费占比

33.83%

32.63%

21.50%
销售费用

0.30亿

0.64亿

0.56亿
管理费用

1.34亿

1.56亿

1.39亿
财务费用

0.35亿

0.54亿

0.54亿
研发费用

1.32亿

1.46亿

1.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.90%

34.73%

42.70%
净利率

1.86%

2.89%

5.98%
ROE

1.87%

3.37%

7.12%
ROIC

2.76%

3.85%

6.29%
三费占比

19.45%

18.35%

21.13%
销售费用

0.64亿

0.73亿

0.79亿
管理费用

1.23亿

1.22亿

0.96亿
财务费用

0.41亿

0.42亿

0.43亿
研发费用

1.15亿

1.18亿

1.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

42.25%

41.17%

41.15%
净利率

4.93%

5.58%

5.97%
ROE

6.47%

6.09%

7.00%
ROIC

6.65%

5.67%

6.78%
三费占比

23.05%

19.08%

19.40%
销售费用

0.85亿

0.60亿

0.67亿
管理费用

0.95亿

0.59亿

0.45亿
财务费用

0.34亿

0.24亿

0.17亿
研发费用

1.13亿

0.94亿

0.85亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.95%

45.11%

50.06%
净利率

6.53%

6.94%

10.61%
ROE

10.38%

9.45%

14.46%
ROIC

8.79%

8.70%

10.89%
三费占比

32.18%

34.88%

35.97%
销售费用

0.64亿

0.58亿

0.31亿
管理费用

1.30亿

1.06亿

0.76亿
财务费用

0.15亿

0.11亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.90亿

-29.87%

8.42亿

-27.94%

11.69亿

-0.57%
利润

-3.94亿

+26.11%

-5.34亿

-334.66%

-1.22亿

-662.03%

项目

2022

2021

2020
营收

11.76亿

-9.41%

12.98亿

+25.01%

10.38亿

+11.22%
利润

0.21亿

-41.43%

0.37亿

-38.26%

0.60亿

+22.25%

项目

2019

2018

2017
营收

9.33亿

+23.98%

7.53亿

+12.35%

6.70亿

+2.40%
利润

0.49亿

+16.28%

0.42亿

+6.22%

0.40亿

-6.29%

项目

2016

2015

2014
营收

6.54亿

+28.87%

5.07亿

+56.53%

3.24亿

+33.99%
利润

0.42亿

+21.24%

0.35亿

+2.39%

0.34亿

+10.88%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.04亿

-40.65%

5.90亿

-29.87%

4.18亿

-42.40%
利润

-0.28亿

-391.26%

-3.94亿

+26.11%

-0.10亿

-55.00%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.12亿

-38.02%

1.75亿

-29.42%

8.42亿

-27.94%
利润

-0.06亿

-83.31%

-0.05亿

-3.57%

-5.34亿

-334.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.27亿

+0.04%

5.03亿

+1.74%

2.48亿

+0.70%
利润

-0.06亿

+23.11%

-0.03亿

+34.95%

-0.05亿

+34.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.69亿

-0.57%

7.26亿

+3.10%

4.95亿

+3.03%
利润

-1.22亿

-662.03%

-0.08亿

+45.90%

-0.05亿

+44.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.68亿

-4.92亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

1.00亿

0.50亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-1.36亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-2.89亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.78%

7.24%

2.05%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.53亿

0.74亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-0.74亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-3.06亿

-0.56亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

5.44亿

-0.47亿

5.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.84%

-8.24%

-8.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.55亿

0.44亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.50亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.83亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

1.56亿

3.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.47%

-8.15%

-6.23%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.54亿

0.43亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-1.01亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

1.70亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.45亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.62%

-37.37%

-11.01%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.19亿

-3.68亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

1.00亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.18亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-1.59亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

18.78%

7.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.00亿

-4.92亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.07亿

0.50亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.09亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-0.41亿

-2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.07%

1.08%

7.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.17亿

0.09亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-1.79亿

-1.44亿

-1.63亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.86亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-1.21亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.90%

-18.54%

-22.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.92亿

-0.01亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-3.14亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

0.65亿

1.09亿

1.37亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.97亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.05%

-39.76%

-29.94%

分红情况

累计融资5.5亿，累计派息3520.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-10

0.07%

0.01元/0.05元
20.00%

2022-12-31
2021-07-14

0.07%

0.03元/0.13元
23.07%

2020-12-31
2020-07-15

0.07%

0.02元/0.16元
15.62%

2019-12-31
2019-05-24

0.09%

0.03元/0.14元
25.00%

2018-12-31
2018-06-04

0.16%

0.04元/0.23元
21.56%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.15亿

2.23亿

4.27亿
长期借款

5.97亿

5.98亿

5.80亿
少数股东权益

0.05亿

-0.05亿

0.45亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.16%
有息负债/资产总计

53.34%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

--
存货/营收

52.33%
经营现金流/利润

-413.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

63.10%
流动资产/流动负债

1.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.84%
货币资金/流动负债

42.59%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。