科蓝软件财报摘要

科蓝软件

总市值：75.21亿

总股本：4.78亿

PE(静)：-61.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.64%

35.90%

34.73%
净利率

-11.41%

1.86%

2.89%
ROE

-10.50%

1.87%

3.37%
ROIC

-3.08%

2.76%

3.85%
三费占比

23.59%

19.45%

18.35%
销售费用

0.81亿

0.64亿

0.73亿
管理费用

1.39亿

1.23亿

1.22亿
财务费用

0.54亿

0.41亿

0.42亿
研发费用

1.17亿

1.15亿

1.18亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

42.70%

42.25%

41.17%
净利率

5.98%

4.93%

5.58%
ROE

7.12%

6.47%

6.09%
ROIC

6.29%

6.65%

5.67%
三费占比

21.13%

23.05%

19.08%
销售费用

0.79亿

0.85亿

0.60亿
管理费用

0.96亿

0.95亿

0.59亿
财务费用

0.43亿

0.34亿

0.24亿
研发费用

1.16亿

1.13亿

0.94亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.15%

41.95%

45.11%
净利率

5.97%

6.53%

6.94%
ROE

7.00%

10.38%

9.45%
ROIC

6.78%

8.79%

8.70%
三费占比

19.40%

32.18%

34.88%
销售费用

0.67亿

0.64亿

0.58亿
管理费用

0.45亿

1.30亿

1.06亿
财务费用

0.17亿

0.15亿

0.11亿
研发费用

0.85亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.06%

53.02%

52.93%
净利率

10.61%

12.82%

16.28%
ROE

14.46%

21.27%

54.36%
ROIC

10.89%

15.91%

41.27%
三费占比

35.97%

34.41%

29.97%
销售费用

0.31亿

0.25亿

0.15亿
管理费用

0.76亿

0.50亿

0.36亿
财务费用

0.09亿

0.08亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.69亿

-0.57%

11.76亿

-9.41%

12.98亿

+25.01%
利润

-1.22亿

-662.03%

0.21亿

-41.43%

0.37亿

-38.26%

项目

2020

2019

2018
营收

10.38亿

+11.22%

9.33亿

+23.98%

7.53亿

+12.35%
利润

0.60亿

+22.25%

0.49亿

+16.28%

0.42亿

+6.22%

项目

2017

2016

2015
营收

6.70亿

+2.40%

6.54亿

+28.87%

5.07亿

+56.53%
利润

0.40亿

-6.29%

0.42亿

+21.24%

0.35亿

+2.39%

项目

2014

2013

2012
营收

3.24亿

+33.99%

2.42亿

+25.29%

1.93亿
利润

0.34亿

+10.88%

0.31亿

-1.29%

0.31亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.27亿

+0.04%

5.03亿

+1.74%

2.48亿

+0.70%
利润

-0.06亿

+23.11%

-0.03亿

+34.95%

-0.05亿

+34.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.69亿

-0.57%

7.26亿

+3.10%

4.95亿

+3.03%
利润

-1.22亿

-662.03%

-0.08亿

+45.90%

-0.05亿

+44.25%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.47亿

+1.62%

11.76亿

-9.41%

7.04亿

+2.16%
利润

-0.08亿

-242.14%

0.21亿

-41.43%

-0.16亿

+6.78%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.80亿

+7.57%

2.43亿

+15.81%

12.98亿

+25.01%
利润

-0.09亿

+31.15%

0.05亿

+4.67%

0.37亿

-38.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.80亿

0.38亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.90亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

0.65亿

-3.06亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

5.44亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.05%

-10.84%

-8.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.74亿

0.55亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-0.23亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-0.59亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

5.29亿

-0.99亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.03%

-3.47%

-8.15%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.42亿

0.43亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.08亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.03亿

1.70亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

0.26亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.23%

-2.62%

-37.37%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.34亿

0.31亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.35亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

0.77亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.01%

-26.64%

15.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.17亿

0.09亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-1.79亿

-1.44亿

-1.63亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.86亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-1.21亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.90%

-18.54%

-22.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.80亿

-0.01亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-3.14亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

0.65亿

1.09亿

1.37亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.97亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.05%

-39.76%

-29.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.05亿

0.38亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-0.90亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

1.41亿

-3.06亿

-4.35亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

5.44亿

5.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.21%

-10.84%

-35.87%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.03亿

0.08亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-2.02亿

-1.67亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.52亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

0.11亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.71%

-17.38%

-8.24%

分红情况

累计融资5.5亿，累计派息3526.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-10

0.07%

0.01元/0.05元
20.00%

2022-12-31
2021-07-14

0.07%

0.03元/0.13元
23.07%

2020-12-31
2020-07-15

0.07%

0.02元/0.16元
15.62%

2019-12-31
2019-05-24

0.09%

0.03元/0.14元
25.00%

2018-12-31
2018-06-04

0.16%

0.05元/0.23元
21.73%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.27亿

4.85亿

5.60亿
长期借款

5.80亿

3.79亿

1.85亿
少数股东权益

0.45亿

0.56亿

0.47亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.70%
有息负债/资产总计

45.60%
财务费用/货币资金

0.51%
应收账款/利润

--
存货/营收

58.32%
经营现金流/利润

-413.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-26.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-110.69%
流动资产/流动负债

2.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.59%
货币资金/流动负债

16.63%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。