创源股份财报摘要

创源股份

总市值：28.48亿

总股本：1.80亿

PE(静)：26.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.25%

33.04%

28.93%
净利率

6.72%

6.45%

6.14%
ROE

12.68%

9.83%

10.32%
ROIC

9.86%

7.44%

8.37%
三费占比

18.82%

19.32%

16.08%
销售费用

2.29亿

1.43亿

1.05亿
管理费用

1.65亿

1.34亿

1.30亿
财务费用

-0.30亿

-0.15亿

-0.23亿
研发费用

0.75亿

0.68亿

0.64亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.86%

29.85%

35.12%
净利率

1.06%

5.36%

12.60%
ROE

1.35%

7.07%

17.54%
ROIC

2.82%

5.91%

13.50%
三费占比

17.71%

17.56%

16.95%
销售费用

0.91亿

0.64亿

0.71亿
管理费用

1.26亿

1.06亿

0.90亿
财务费用

0.26亿

0.19亿

-0.04亿
研发费用

0.72亿

0.66亿

0.58亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.26%

31.53%

32.87%
净利率

10.22%

8.86%

11.39%
ROE

13.68%

21.06%

48.80%
ROIC

11.40%

12.18%

24.94%
三费占比

13.00%

14.79%

19.13%
销售费用

0.53亿

0.37亿

0.40亿
管理费用

0.59亿

0.46亿

0.88亿
财务费用

-0.09亿

0.16亿

-0.03亿
研发费用

0.54亿

0.39亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.73%

25.20%

25.62%
净利率

7.09%

5.69%

7.83%
ROE

31.64%

28.95%

54.76%
ROIC

13.71%

17.06%

24.05%
三费占比

20.05%

18.08%

19.54%
销售费用

0.34亿

0.27亿

0.22亿
管理费用

0.68亿

0.51亿

0.47亿
财务费用

3.17亿

0.09亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.39亿

+42.72%

13.58亿

+3.04%

13.18亿

-4.64%
利润

1.07亿

+40.64%

0.76亿

+2.39%

0.74亿

+691.64%

项目

2021

2020

2019
营收

13.82亿

+27.28%

10.86亿

+16.59%

9.31亿

+16.44%
利润

0.09亿

-81.73%

0.51亿

-56.06%

1.17亿

+41.69%

项目

2018

2017

2016
营收

8.00亿

+18.12%

6.77亿

+3.53%

6.54亿

+27.84%
利润

0.83亿

+37.55%

0.60亿

-19.91%

0.75亿

+108.09%

项目

2015

2014

2013
营收

5.11亿

+4.77%

4.88亿

+16.29%

4.20亿

+15.36%
利润

0.36亿

+30.41%

0.27亿

-15.42%

0.32亿

+40.91%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.54亿

+39.99%

19.39亿

+42.72%

13.85亿

+38.32%
利润

0.20亿

+218.33%

1.07亿

+40.64%

0.59亿

-10.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.31亿

+25.80%

3.24亿

+29.60%

13.58亿

+3.04%
利润

0.37亿

-11.17%

0.06亿

+166.70%

0.76亿

+2.39%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.01亿

-4.06%

6.60亿

-11.52%

2.50亿

-19.34%
利润

0.66亿

-25.19%

0.42亿

-29.54%

-0.09亿

-339.29%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.18亿

-4.64%

10.43亿

+0.33%

7.47亿

+18.59%
利润

0.74亿

+691.64%

0.89亿

+355.97%

0.59亿

+2309.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.96亿

0.57亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.48亿

1.99亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.50亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

-0.42亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.99%

52.71%

59.68%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.17亿

0.50亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.21亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

0.18亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

-0.19亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.57%

-3.41%

32.07%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

0.43亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.98亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-3.18亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

2.99亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.98%

45.99%

34.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.22亿

0.26亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.46亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.41亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.15亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.78%

23.23%

12.08%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.27亿

0.96亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

1.48亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-1.17亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.66亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.56%

19.99%

-4.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.05亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

-0.35亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.38亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.08亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.60%

-10.35%

52.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.41亿

0.22亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.54亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.03亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.20亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.59%

11.74%

0.98%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.43亿

0.48亿

0.40亿
经营活动
净现金流

2.31亿

1.70亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.50亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.47亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.68%

55.15%

7.56%

分红情况

累计融资3.9亿，累计派息2.0亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

1.62%

0.15元/0.42元
35.71%

2023-12-31
2023-05-25

1.57%

0.15元/0.41元
36.51%

2022-12-31
2022-05-26

0.58%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-05-19

1.59%

0.15元/0.29元
51.72%

2020-12-31
2020-05-19

2.89%

0.30元/0.65元
46.15%

2019-12-31
2019-05-27

1.91%

0.30元/0.46元
65.21%

2018-12-31
2018-05-28

0.99%

0.35元/0.62元
56.45%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.24亿

0.37亿

0.87亿
长期借款

1.47亿

2.09亿

1.59亿
少数股东权益

0.64亿

0.43亿

0.31亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.20%
有息负债/资产总计

24.03%
财务费用/货币资金

-0.06%
应收账款/利润

207.15%
存货/营收

15.43%
经营现金流/利润

137.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.53%
流动资产/流动负债

1.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.62%
货币资金/流动负债

108.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。