创源股份财报摘要

创源股份

总市值：27.14亿

总股本：1.80亿

PE(静)：35.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.04%

28.93%

23.86%
净利率

6.45%

6.14%

1.06%
ROE

9.83%

10.32%

1.35%
ROIC

7.44%

8.37%

2.82%
三费占比

19.32%

16.08%

17.71%
销售费用

1.43亿

1.05亿

0.91亿
管理费用

1.34亿

1.30亿

1.26亿
财务费用

-0.15亿

-0.23亿

0.26亿
研发费用

0.68亿

0.64亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.85%

35.12%

31.26%
净利率

5.36%

12.60%

10.22%
ROE

7.07%

17.54%

13.68%
ROIC

5.91%

13.50%

11.40%
三费占比

17.56%

16.95%

13.00%
销售费用

0.64亿

0.71亿

0.53亿
管理费用

1.06亿

0.90亿

0.59亿
财务费用

0.19亿

-0.04亿

-0.09亿
研发费用

0.66亿

0.58亿

0.54亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

31.53%

32.87%

28.73%
净利率

8.86%

11.39%

7.09%
ROE

21.06%

48.80%

31.64%
ROIC

12.18%

24.94%

13.71%
三费占比

14.79%

19.13%

20.05%
销售费用

0.37亿

0.40亿

0.34亿
管理费用

0.46亿

0.88亿

0.68亿
财务费用

0.16亿

-0.03亿

3.17亿
研发费用

0.39亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.20%

25.62%

27.59%
净利率

5.69%

7.83%

6.41%
ROE

28.95%

54.76%

32.27%
ROIC

17.06%

24.05%

35.42%
三费占比

18.08%

19.54%

20.18%
销售费用

0.27亿

0.22亿

0.21亿
管理费用

0.51亿

0.47亿

0.45亿
财务费用

0.09亿

0.12亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.58亿

+3.04%

13.18亿

-4.64%

13.82亿

+27.28%
利润

0.76亿

+2.39%

0.74亿

+691.64%

0.09亿

-81.73%

项目

2020

2019

2018
营收

10.86亿

+16.59%

9.31亿

+16.44%

8.00亿

+18.12%
利润

0.51亿

-56.06%

1.17亿

+41.69%

0.83亿

+37.55%

项目

2017

2016

2015
营收

6.77亿

+3.53%

6.54亿

+27.84%

5.11亿

+4.77%
利润

0.60亿

-19.91%

0.75亿

+108.09%

0.36亿

+30.41%

项目

2014

2013

2012
营收

4.88亿

+16.29%

4.20亿

+15.36%

3.64亿
利润

0.27亿

-15.42%

0.32亿

+40.91%

0.23亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.85亿

+38.32%

8.31亿

+25.80%

3.24亿

+29.60%
利润

0.59亿

-10.45%

0.37亿

-11.17%

0.06亿

+166.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.58亿

+3.04%

10.01亿

-4.06%

6.60亿

-11.52%
利润

0.76亿

+2.39%

0.66亿

-25.19%

0.42亿

-29.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.50亿

-19.34%

13.18亿

-4.64%

10.43亿

+0.33%
利润

-0.09亿

-339.29%

0.74亿

+691.64%

0.89亿

+355.97%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.47亿

+18.59%

3.10亿

+21.95%

13.82亿

+27.28%
利润

0.59亿

+2309.13%

0.04亿

+48.21%

0.09亿

-81.73%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.57亿

0.43亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.99亿

2.31亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.48亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.56亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.71%

59.68%

3.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.50亿

0.77亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

1.28亿

0.51亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.64亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.05亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.41%

32.07%

16.98%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.43亿

0.51亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.88亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-3.18亿

-0.26亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

-0.70亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.99%

34.61%

28.78%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.26亿

0.22亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.22亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.30亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

0.05亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.23%

12.08%

14.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.54亿

0.27亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.78亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.68亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

-0.25亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.12%

-15.60%

-10.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.57亿

0.41亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.99亿

0.93亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.35亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

0.01亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.71%

23.59%

11.74%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.00亿

0.43亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.03亿

2.31亿

1.70亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.48亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.56亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.98%

59.68%

55.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.05亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-0.02亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.18亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.07亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.56%

-0.79%

3.57%

分红情况

累计融资3.9亿，累计派息2.0亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-22

1.62%

0.15元/0.42元
35.51%

2023-12-31
2023-05-25

1.57%

0.15元/0.41元
36.51%

2022-12-31
2022-05-26

0.58%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-05-19

1.59%

0.15元/0.29元
51.72%

2020-12-31
2020-05-19

2.89%

0.30元/0.65元
46.15%

2019-12-31
2019-05-27

1.91%

0.30元/0.46元
65.21%

2018-12-31
2018-05-28

0.99%

0.35元/0.62元
56.45%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.37亿

0.87亿

2.06亿
长期借款

2.09亿

1.59亿

1.53亿
少数股东权益

0.43亿

0.31亿

0.28亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.07%
有息负债/资产总计

24.53%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

466.81%
存货/营收

20.48%
经营现金流/利润

260.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.20%
流动资产/流动负债

1.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

43.63%
货币资金/流动负债

108.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。